- ISIN
- US6294452064
- CUSIP
- 629445206
- Сектор
- Technology
- Отрасль
- Semiconductors
- Дата IPO
- 26 сент. 1996 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $441.19M
- Enterprise Value
- $440.21M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $3.14
- Коэффициент P/E
- 29.03
- Коэффициент PEG
- 5.59
- Общая выручка (12 мес.)
- $26.33M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $20.73M
- EBITDA (12 мес.)
- $16.19M
- Годовой диапазон
- $57.21 - $121.20
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 25.17%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 26.09%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности NVEC
NVE Corporation (NVEC) прибавил 57.7% с начала года. По цене $91 за акцию NVEC торгуется на 24.8% ниже 52-недельного максимума в $121. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции NVEC 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,638.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
NVE Corporation (NVEC) показал доход в 57.73% с начала года и 34.94% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность NVEC составила 10.72%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.70%.
NVE Corporation
- 1 день
- -5.54%
- 1 месяц
- -0.09%
- С начала года
- 57.73%
- 6 месяцев
- 50.36%
- 1 год
- 34.94%
- 3 года*
- 4.97%
- 5 лет*
- 10.37%
- 10 лет*
- 10.72%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -1.54%
- С начала года
- 7.49%
- 6 месяцев
- 6.15%
- 1 год
- 20.78%
- 3 года*
- 19.17%
- 5 лет*
- 11.44%
- 10 лет*
- 13.70%
Доходность NVEC по месяцам
На основе ежедневных данных с 26 сент. 1996 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.23%, а средняя месячная доходность — +3.66%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 1.6 лет.
Исторически 50% месяцев были с положительной доходностью, а 50% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2002 г. с доходностью +390.8%, в то время как худший месяц был апр. 2000 г. с доходностью -46.6%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении NVEC закрывался с повышением в 44% случаев. Лучший день был 25 нояб. 2002 г. с доходностью +451.7%, в то время как худший день был 8 февр. 1999 г. с доходностью -58.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 13.75% | 3.53% | -4.85% | 26.40% | 19.63% | -6.91% | 57.73% | ||||||
| 2025 | -12.00% | -2.58% | -7.41% | -8.83% | 24.18% | 3.44% | -13.97% | 3.68% | 1.07% | 5.79% | -6.04% | -7.21% | -22.70% |
| 2024 | 3.27% | 4.50% | 7.88% | -9.74% | -3.51% | -3.66% | 20.98% | -6.22% | -4.63% | -5.63% | 3.90% | 5.37% | 9.21% |
| 2023 | 14.14% | 4.27% | 9.23% | -9.13% | 19.87% | 9.03% | -17.70% | 11.67% | -7.13% | -15.96% | 5.40% | 9.43% | 27.70% |
| 2022 | -7.90% | -7.55% | -4.77% | -14.85% | 8.96% | -5.74% | 19.99% | -7.65% | -8.02% | 34.99% | 2.74% | 1.63% | 1.86% |
| 2021 | 15.46% | 10.30% | -0.53% | 9.17% | -7.44% | 6.00% | 2.69% | -6.47% | -8.89% | 7.82% | -1.03% | 1.53% | 28.64% |
Метрики бенчмарка
NVE Corporation has an annualized alpha of 62.98%, beta of 0.92, and R2 of 0.02 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since September 26, 1996.
- This stock captured 167.58% of S&P 500 Index gains and 128.60% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- R2 of 0.02 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 62.98%
- Бета
- 0.92
- R²
- 0.02
- Участие в росте
- 167.58%
- Участие в снижении
- 128.60%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
NVEC имеет ранг 65 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 65% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для NVE Corporation (NVEC) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NVEC | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.98 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.30 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.30 | 2.29 | -0.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.50 | 10.15 | -7.65 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность NVE Corporation за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.39%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $4.00 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 9 лет подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $4.00 | $4.00 | $4.00 | $4.00 | $4.00 | $4.00 | $4.00 | $4.00 | $4.00 | $4.00 | $4.00 | $5.06 |
Дивидендный доход | 4.39% | 6.74% | 4.91% | 5.10% | 6.18% | 5.86% | 7.12% | 5.60% | 4.57% | 4.65% | 5.60% | 9.01% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для NVE Corporation. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $1.00 | $0.00 | $0.00 | $1.00 | $0.00 | $2.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $1.00 | $0.00 | $0.00 | $1.00 | $0.00 | $0.00 | $1.00 | $0.00 | $0.00 | $1.00 | $0.00 | $4.00 |
| 2024 | $1.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.00 | $0.00 | $1.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.00 | $0.00 | $4.00 |
| 2023 | $1.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.00 | $0.00 | $1.00 | $0.00 | $0.00 | $1.00 | $0.00 | $0.00 | $4.00 |
| 2022 | $1.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.00 | $0.00 | $1.00 | $0.00 | $0.00 | $1.00 | $0.00 | $0.00 | $4.00 |
| 2021 | $1.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.00 | $0.00 | $1.00 | $0.00 | $0.00 | $1.00 | $0.00 | $0.00 | $4.00 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У NVE Corporation дивидендная доходность составляет 4.39%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У NVE Corporation коэффициент выплат составляет 127.30%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
NVE Corporation показал максимальную просадку в 94.52%, зарегистрированную 8 февр. 1999 г.. Полное восстановление заняло 270 торговых сессий.
Текущая просадка NVE Corporation составляет 22.02%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 1999 года1999 | -94.52%февр. 1999 г. | 2y 4mo | 1y 24d | 3y 4moокт. 1996 г. - март 2000 г. |
Крах доткомов2000–2002 | -88.65%апр. 2001 г. | 1y 13d | 1y 7mo | 2y 8moмарт 2000 г. - нояб. 2002 г. |
Медвежий рынок 2005 года2005 | -82.54%май 2005 г. | 1y 3mo | 6y 4mo | 7y 7moянв. 2004 г. - сент. 2011 г. |
Обвал COVID2020 | -64.67%март 2020 г. | 1y 8mo | 6y 1mo | 7y 9moиюль 2018 г. - май 2026 г. |
Медвежий рынок 2015 года2015 | -40.57%сент. 2015 г. | 2mo 16d | 1y 3mo | 1y 6moиюль 2015 г. - янв. 2017 г. |
Показатели просадок
| NVEC | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.52% | -56.78% | -37.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.92% | -9.10% | -17.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -39.11% | -18.90% | -20.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.46% | -25.43% | -15.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.67% | -33.92% | -30.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.02% | -3.31% | -18.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.89% | -10.71% | -29.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.03% | 2.05% | +11.98% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей NVE Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается NVE Corporation по сравнению с другими компаниями из отрасли Semiconductors. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для NVEC в сравнении с другими компаниями отрасли Semiconductors. В настоящее время у NVEC коэффициент P/E составляет 29.0. Этот коэффициент P/E считается низким по сравнению с аналогами в отрасли, что может указывать на недооценённость акции или слабые ожидания по росту прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для NVEC по сравнению с другими компаниями отрасли Semiconductors. В настоящее время у NVEC коэффициент PEG составляет 5.6. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для NVEC по сравнению с другими компаниями в отрасли Semiconductors. В настоящее время у NVEC коэффициент P/S составляет 16.8. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для NVEC по сравнению с другими компаниями в отрасли Semiconductors. В настоящее время у NVEC коэффициент P/B составляет 7.6. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с NVEC
Добавьте NVE Corporation в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с NVEC