PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NVDY с MARO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NVDY с MARO

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF (NVDY) и YieldMax MARA Option Income Strategy ETF (MARO).

NVDY и MARO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NVDY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 10 мая 2023 г.. MARO - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 9 дек. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности NVDY и MARO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF (NVDY) и YieldMax MARA Option Income Strategy ETF (MARO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NVDY и MARO

2026 (YTD)20252024
NVDY
YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF		-0.43%27.38%-0.04%
MARO
YieldMax MARA Option Income Strategy ETF		-13.41%-48.05%-19.61%

Доходность по периодам

С начала года, NVDY показывает доходность -0.43%, что значительно выше, чем у MARO с доходностью -13.41%.

NVDY

1 день
0.50%
1 месяц
0.56%
С начала года
-0.43%
6 месяцев
0.97%
1 год
53.75%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MARO

1 день
-0.37%
1 месяц
-13.10%
С начала года
-13.41%
6 месяцев
-54.21%
1 год
-35.01%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF

YieldMax MARA Option Income Strategy ETF

Часто сравнивают с NVDY:
NVDY с NVDANVDY с MSTYNVDY с TSLYNVDY с CONYNVDY с ULTYNVDY с NVDXNVDY с YMAX
Часто сравнивают с MARO:
MARO с MARAMARO с MSTYMARO с SNOYMARO с MRNYMARO с BITOMARO с FBYMARO с ULTY

Сравнение комиссий NVDY и MARO

И NVDY, и MARO имеют комиссию равную 0.99%.

NVDY
YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF
MARO
YieldMax MARA Option Income Strategy ETF

Доходность на риск

NVDY vs. MARO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NVDY
Ранг доходности на риск NVDY: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVDY: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDY: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDY: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDY: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDY: 8181
Ранг коэф-та Мартина
MARO
Ранг доходности на риск MARO: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MARO: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MARO: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MARO: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MARO: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MARO: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NVDY c MARO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF (NVDY) и YieldMax MARA Option Income Strategy ETF (MARO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NVDYMARODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.67

-0.55

+2.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.21

-0.49

+2.71

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

0.94

+0.36

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.92

-0.51

+4.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.16

-1.00

+11.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NVDY vs. MARO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NVDY на текущий момент составляет 1.67, что выше коэффициента Шарпа MARO равного -0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NVDY и MARO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NVDYMAROРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.67

-0.55

+2.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.55

-0.82

+2.37

Корреляция

Корреляция между NVDY и MARO составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NVDY и MARO

Дивидендная доходность NVDY за последние двенадцать месяцев составляет около 73.45%, что меньше доходности MARO в 280.63%

TTM202520242023
NVDY
YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF		73.45%83.10%83.65%22.32%
MARO
YieldMax MARA Option Income Strategy ETF		280.63%277.68%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок NVDY и MARO

Максимальная просадка NVDY за все время составила -34.08%, что меньше максимальной просадки MARO в -71.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDY и MARO.

Загрузка...

Показатели просадок

NVDYMAROРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.08%

-71.75%

+37.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.81%

-65.51%

+52.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.78%

-67.00%

+60.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.31%

-40.07%

+33.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.32%

33.38%

-28.06%

Волатильность

Сравнение волатильности NVDY и MARO

Текущая волатильность для YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF (NVDY) составляет 8.95%, в то время как у YieldMax MARA Option Income Strategy ETF (MARO) волатильность равна 19.55%. Это указывает на то, что NVDY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MARO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NVDYMAROРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.95%

19.55%

-10.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.62%

50.16%

-28.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.42%

64.44%

-32.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

38.72%

66.70%

-27.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.72%

66.70%

-27.98%