Сравнение MARO с MRNY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax MARA Option Income Strategy ETF (MARO) и YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF (MRNY).
MARO и MRNY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MARO - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 9 дек. 2024 г.. MRNY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 23 окт. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности MARO и MRNY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MARO и MRNY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MARO YieldMax MARA Option Income Strategy ETF | -8.33% | -48.05% | -19.61% |
MRNY YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF | 53.93% | -35.72% | 2.14% |
Доходность по периодам
С начала года, MARO показывает доходность -8.33%, что значительно ниже, чем у MRNY с доходностью 53.93%.
MARO
- 1 день
- 5.86%
- 1 месяц
- -1.71%
- С начала года
- -8.33%
- 6 месяцев
- -51.63%
- 1 год
- -34.31%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MRNY
- 1 день
- -0.86%
- 1 месяц
- 2.24%
- С начала года
- 53.93%
- 6 месяцев
- 54.81%
- 1 год
- 52.68%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MARO и MRNY
И MARO, и MRNY имеют комиссию равную 0.99%.
Доходность на риск
MARO vs. MRNY — Ранг доходности на риск
MARO
MRNY
Сравнение MARO c MRNY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax MARA Option Income Strategy ETF (MARO) и YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF (MRNY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MARO | MRNY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.53 | 1.02 | -1.56 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.47 | 1.68 | -2.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.20 | -0.26 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.48 | 1.78 | -2.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.93 | 3.56 | -4.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MARO | MRNY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.53 | 1.02 | -1.56 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.78 | -0.51 | -0.28 |
Корреляция
Корреляция между MARO и MRNY составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MARO и MRNY
Дивидендная доходность MARO за последние двенадцать месяцев составляет около 270.40%, что больше доходности MRNY в 92.26%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
MARO YieldMax MARA Option Income Strategy ETF | 270.40% | 277.68% | 0.00% | 0.00% |
MRNY YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF | 92.26% | 145.98% | 178.49% | 1.75% |
Просадки
Сравнение просадок MARO и MRNY
Максимальная просадка MARO за все время составила -71.75%, что меньше максимальной просадки MRNY в -82.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MARO и MRNY.
Загрузка...
Показатели просадок
| MARO | MRNY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.75% | -82.15% | +10.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -65.51% | -31.53% | -33.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -65.07% | -67.59% | +2.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.14% | -51.56% | +11.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.58% | 15.79% | +17.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности MARO и MRNY
YieldMax MARA Option Income Strategy ETF (MARO) имеет более высокую волатильность в 19.55% по сравнению с YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF (MRNY) с волатильностью 12.41%. Это указывает на то, что MARO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MRNY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MARO | MRNY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.55% | 12.41% | +7.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 50.52% | 39.37% | +11.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 64.67% | 51.86% | +12.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 66.82% | 51.36% | +15.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 66.82% | 51.36% | +15.46% |