Сравнение MARO с BITO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax MARA Option Income Strategy ETF (MARO) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO).
MARO и BITO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MARO - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 9 дек. 2024 г.. BITO - это активно управляемый фонд от ProShares. Фонд был запущен 19 окт. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности MARO и BITO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MARO и BITO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MARO YieldMax MARA Option Income Strategy ETF | -8.33% | -48.05% | -19.61% |
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | -24.03% | -11.19% | -3.85% |
Доходность по периодам
С начала года, MARO показывает доходность -8.33%, что значительно выше, чем у BITO с доходностью -24.03%.
MARO
- 1 день
- 5.86%
- 1 месяц
- -1.71%
- С начала года
- -8.33%
- 6 месяцев
- -51.63%
- 1 год
- -34.31%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BITO
- 1 день
- -1.60%
- 1 месяц
- -1.96%
- С начала года
- -24.03%
- 6 месяцев
- -45.66%
- 1 год
- -26.26%
- 3 года*
- 24.92%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MARO и BITO
MARO берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии BITO в 0.95%.
Доходность на риск
MARO vs. BITO — Ранг доходности на риск
MARO
BITO
Сравнение MARO c BITO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax MARA Option Income Strategy ETF (MARO) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MARO | BITO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.53 | -0.58 | +0.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.47 | -0.62 | +0.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 0.93 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.48 | -0.49 | +0.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.93 | -1.02 | +0.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MARO | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.53 | -0.58 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.78 | -0.08 | -0.70 |
Корреляция
Корреляция между MARO и BITO составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MARO и BITO
Дивидендная доходность MARO за последние двенадцать месяцев составляет около 270.40%, что больше доходности BITO в 81.78%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
MARO YieldMax MARA Option Income Strategy ETF | 270.40% | 277.68% | 0.00% | 0.00% |
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | 81.78% | 78.29% | 61.59% | 15.14% |
Просадки
Сравнение просадок MARO и BITO
Максимальная просадка MARO за все время составила -71.75%, что меньше максимальной просадки BITO в -77.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MARO и BITO.
Загрузка...
Показатели просадок
| MARO | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.75% | -77.86% | +6.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -65.51% | -50.05% | -15.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -65.07% | -47.60% | -17.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.14% | -36.58% | -3.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.58% | 23.92% | +9.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности MARO и BITO
YieldMax MARA Option Income Strategy ETF (MARO) имеет более высокую волатильность в 19.55% по сравнению с ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) с волатильностью 10.67%. Это указывает на то, что MARO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BITO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MARO | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.55% | 10.67% | +8.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 50.52% | 36.60% | +13.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 64.67% | 45.24% | +19.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 66.82% | 55.75% | +11.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 66.82% | 55.75% | +11.07% |