Сравнение NVDX с TERG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF (NVDX) и Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF (TERG).
NVDX и TERG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NVDX - это активно управляемый фонд от REX. Фонд был запущен 19 окт. 2023 г.. TERG - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 17 нояб. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности NVDX и TERG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NVDX и TERG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NVDX T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF | -17.35% | -3.58% |
TERG Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF | 124.98% | 28.17% |
Доходность по периодам
С начала года, NVDX показывает доходность -17.35%, что значительно ниже, чем у TERG с доходностью 124.98%.
NVDX
- 1 день
- 1.58%
- 1 месяц
- -9.35%
- С начала года
- -17.35%
- 6 месяцев
- -24.04%
- 1 год
- 82.83%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TERG
- 1 день
- 10.94%
- 1 месяц
- -13.61%
- С начала года
- 124.98%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NVDX и TERG
NVDX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии TERG в 0.75%.
Доходность на риск
NVDX vs. TERG — Ранг доходности на риск
NVDX
TERG
Сравнение NVDX c TERG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF (NVDX) и Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF (TERG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NVDX | TERG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.01 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.79 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.00 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.79 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NVDX | TERG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.01 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.23 | 13.84 | -12.61 |
Корреляция
Корреляция между NVDX и TERG составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVDX и TERG
Дивидендная доходность NVDX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.05%, тогда как TERG не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
NVDX T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF | 4.05% | 3.35% | 15.48% |
TERG Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок NVDX и TERG
Максимальная просадка NVDX за все время составила -68.19%, что больше максимальной просадки TERG в -39.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDX и TERG.
Загрузка...
Показатели просадок
| NVDX | TERG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.19% | -39.32% | -28.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.76% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -36.49% | -22.98% | -13.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.52% | -9.92% | -10.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.29% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности NVDX и TERG
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NVDX | TERG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.76% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 51.61% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 82.24% | 124.92% | -42.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 96.82% | 124.92% | -28.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 96.82% | 124.92% | -28.10% |