Сравнение NVDX с DRNZ
NVDX (T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF) and DRNZ (REX Drone ETF) are both exchange-traded funds - NVDX is a Leveraged Equities fund actively managed by REX, while DRNZ is a Aerospace & Defense fund tracking the VettaFi Drone Index. NVDX is actively managed, while DRNZ is passively managed. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. NVDX charges 1.05%/yr vs 0.65%/yr for DRNZ.
Доходность
Сравнение доходности NVDX и DRNZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: NVDX показывает доходность -4.38%, а DRNZ немного ниже – -4.51%.
NVDX
- 1 день
- -3.08%
- 1 месяц
- -19.00%
- С начала года
- -4.38%
- 6 месяцев
- -7.09%
- 1 год
- 21.15%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DRNZ
- 1 день
- -2.94%
- 1 месяц
- -17.04%
- С начала года
- -4.51%
- 6 месяцев
- -7.69%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NVDX и DRNZ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NVDX T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF | -4.38% | -18.51% |
DRNZ REX Drone ETF | -4.51% | -12.91% |
Correlation
The correlation between NVDX and DRNZ is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 окт. 2025 г. | 0.34 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVDX vs. DRNZ — Ранг доходности на риск
NVDX
DRNZ
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение NVDX c DRNZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF (NVDX) и REX Drone ETF (DRNZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NVDX | DRNZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.49 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.04 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NVDX и DRNZ
Максимальная просадка NVDX за все время составила -68.19%, что больше максимальной просадки DRNZ в -29.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDX и DRNZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVDX | DRNZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.19% | -29.17% | -39.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.76% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -33.40% | -29.17% | -4.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.38% | -12.24% | -8.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.29% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности NVDX и DRNZ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVDX | DRNZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 26.38% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 53.17% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 70.86% | 51.15% | +19.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 95.40% | 51.15% | +44.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 95.40% | 51.15% | +44.25% |
Сравнение комиссий NVDX и DRNZ
NVDX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии DRNZ в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVDX и DRNZ
Дивидендная доходность NVDX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.50%, тогда как DRNZ не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
DRNZ REX Drone ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NVDX T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF | 3.50% | 3.35% | 15.48% |
Часто задаваемые вопросы
NVDX and DRNZ have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DRNZ is cheaper at 0.65% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DRNZ is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 1.05% for NVDX.
NVDX has the higher dividend yield at 3.50%, compared with 0.00% for DRNZ.
NVDX is categorized as Leveraged Equities, while DRNZ is Aerospace & Defense. Their fees differ too: 1.05% for NVDX and 0.65% for DRNZ.
Подберите оптимальное распределение для NVDX и DRNZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор