Сравнение DRNZ с SHLD
DRNZ (REX Drone ETF) and SHLD (Global X Defense Tech ETF) are both Aerospace & Defense funds - DRNZ tracks the VettaFi Drone Index while SHLD tracks the Global X Defense Tech Index. Both are passively managed. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DRNZ charges 0.65%/yr vs 0.50%/yr for SHLD.
Доходность
Сравнение доходности DRNZ и SHLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DRNZ показывает доходность 27.64%, что значительно выше, чем у SHLD с доходностью -0.74%.
DRNZ
- 1 день
- 2.30%
- 1 месяц
- 9.00%
- С начала года
- 27.64%
- 6 месяцев
- 32.11%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SHLD
- 1 день
- 1.58%
- 1 месяц
- -4.77%
- С начала года
- -0.74%
- 6 месяцев
- 2.22%
- 1 год
- 11.52%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DRNZ и SHLD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DRNZ REX Drone ETF | 27.64% | -10.89% |
SHLD Global X Defense Tech ETF | -0.74% | -4.42% |
Correlation
The correlation between DRNZ and SHLD is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 окт. 2025 г. | 0.69 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DRNZ vs. SHLD — Ранг доходности на риск
DRNZ
SHLD
Сравнение DRNZ c SHLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для REX Drone ETF (DRNZ) и Global X Defense Tech ETF (SHLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DRNZ | SHLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.48 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 2.03 | -1.55 |
Просадки
Сравнение просадок DRNZ и SHLD
Максимальная просадка DRNZ за все время составила -24.52%, что больше максимальной просадки SHLD в -20.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRNZ и SHLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DRNZ | SHLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.52% | -20.10% | -4.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -20.10% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.32% | -17.57% | +12.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.08% | -3.21% | -7.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 7.60% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DRNZ и SHLD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DRNZ | SHLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 8.02% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 19.39% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.73% | 24.08% | +26.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.73% | 21.14% | +29.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.73% | 21.14% | +29.59% |
Сравнение комиссий DRNZ и SHLD
DRNZ берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии SHLD в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DRNZ и SHLD
DRNZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SHLD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
DRNZ REX Drone ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SHLD Global X Defense Tech ETF | 0.55% | 0.55% | 0.53% | 0.26% |
Часто задаваемые вопросы
DRNZ and SHLD have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SHLD is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SHLD is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.65% for DRNZ.
SHLD has the higher dividend yield at 0.55%, compared with 0.00% for DRNZ.
DRNZ tracks VettaFi Drone Index, while SHLD tracks Global X Defense Tech Index. They also come from different issuers: REX and Global X. Their fees differ too: 0.65% for DRNZ and 0.50% for SHLD.
Подберите оптимальное распределение для DRNZ и SHLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор