Сравнение DRNZ с UFO
DRNZ (REX Drone ETF) and UFO (Procure Space ETF) are both exchange-traded funds - DRNZ is a Aerospace & Defense fund tracking the VettaFi Drone Index, while UFO is a Global Equities fund tracking the S-Network Space Index. Both are passively managed. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DRNZ charges 0.65%/yr vs 0.75%/yr for UFO.
Доходность
Сравнение доходности DRNZ и UFO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DRNZ показывает доходность -1.62%, что значительно ниже, чем у UFO с доходностью 20.26%.
DRNZ
- 1 день
- -3.30%
- 1 месяц
- -12.50%
- С начала года
- -1.62%
- 6 месяцев
- -4.89%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UFO
- 1 день
- -3.43%
- 1 месяц
- -24.91%
- С начала года
- 20.26%
- 6 месяцев
- 16.27%
- 1 год
- 68.45%
- 3 года*
- 37.43%
- 5 лет*
- 9.53%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DRNZ и UFO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DRNZ REX Drone ETF | -1.62% | -12.91% |
UFO Procure Space ETF | 20.26% | 1.89% |
Correlation
The correlation between DRNZ and UFO is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 окт. 2025 г. | 0.79 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DRNZ vs. UFO — Ранг доходности на риск
DRNZ
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
UFO
Сравнение DRNZ c UFO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для REX Drone ETF (DRNZ) и Procure Space ETF (UFO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DRNZ | UFO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.27 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.19 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 7.90 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DRNZ и UFO
Максимальная просадка DRNZ за все время составила -27.02%, что меньше максимальной просадки UFO в -50.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRNZ и UFO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DRNZ | UFO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.02% | -50.33% | +23.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -31.45% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -31.45% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -50.33% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.02% | -31.45% | +4.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.14% | -21.81% | +9.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 8.69% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DRNZ и UFO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DRNZ | UFO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 18.78% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 33.33% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.18% | 40.84% | +10.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.18% | 30.68% | +20.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 51.18% | 31.18% | +20.00% |
Сравнение комиссий DRNZ и UFO
DRNZ берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии UFO в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DRNZ и UFO
DRNZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UFO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRNZ REX Drone ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UFO Procure Space ETF | 0.36% | 0.46% | 1.98% | 1.90% | 3.19% | 1.00% | 1.07% | 0.45% |
Часто задаваемые вопросы
DRNZ and UFO have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DRNZ is cheaper at 0.65% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DRNZ is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.75% for UFO.
UFO has the higher dividend yield at 0.36%, compared with 0.00% for DRNZ.
DRNZ is categorized as Aerospace & Defense, while UFO is Global Equities. DRNZ tracks VettaFi Drone Index, while UFO tracks S-Network Space Index. They also come from different issuers: REX and ProcureAM. Their fees differ too: 0.65% for DRNZ and 0.75% for UFO.
Подберите оптимальное распределение для DRNZ и UFO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор