Сравнение DRNZ с WAR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о REX Drone ETF (DRNZ) и U.S. Global Technology and Aerospace & Defense ETF (WAR).
DRNZ и WAR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DRNZ - это пассивный фонд от REX, который отслеживает доходность VettaFi Drone Index. Фонд был запущен 29 окт. 2025 г.. WAR - это активно управляемый фонд от US Global. Фонд был запущен 30 дек. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности DRNZ и WAR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DRNZ и WAR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DRNZ REX Drone ETF | 12.44% | -10.89% |
WAR U.S. Global Technology and Aerospace & Defense ETF | 5.54% | 0.76% |
Доходность по периодам
С начала года, DRNZ показывает доходность 12.44%, что значительно выше, чем у WAR с доходностью 5.54%.
DRNZ
- 1 день
- 2.32%
- 1 месяц
- -8.96%
- С начала года
- 12.44%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WAR
- 1 день
- 1.92%
- 1 месяц
- -3.34%
- С начала года
- 5.54%
- 6 месяцев
- 3.65%
- 1 год
- 39.92%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DRNZ и WAR
DRNZ берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии WAR в 0.60%.
Доходность на риск
DRNZ vs. WAR — Ранг доходности на риск
DRNZ
WAR
Сравнение DRNZ c WAR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для REX Drone ETF (DRNZ) и U.S. Global Technology and Aerospace & Defense ETF (WAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DRNZ | WAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.46 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.01 | 1.12 | -1.11 |
Корреляция
Корреляция между DRNZ и WAR составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DRNZ и WAR
DRNZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WAR за последние двенадцать месяцев составляет около 12.12%.
| TTM | 2025 | |
|---|---|---|
DRNZ REX Drone ETF | 0.00% | 0.00% |
WAR U.S. Global Technology and Aerospace & Defense ETF | 12.12% | 12.79% |
Просадки
Сравнение просадок DRNZ и WAR
Максимальная просадка DRNZ за все время составила -24.52%, что больше максимальной просадки WAR в -19.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRNZ и WAR.
Загрузка...
Показатели просадок
| DRNZ | WAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.52% | -19.13% | -5.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -14.06% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.49% | -6.88% | -8.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.94% | -4.08% | -6.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.21% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DRNZ и WAR
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DRNZ | WAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 12.46% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 20.78% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.22% | 27.33% | +23.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.22% | 26.52% | +24.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 51.22% | 26.52% | +24.70% |