Сравнение DRNZ с FLYD
DRNZ (REX Drone ETF) and FLYD (MicroSectors Travel -3X Inverse Leveraged ETNs) are both exchange-traded funds - DRNZ is a Aerospace & Defense fund tracking the VettaFi Drone Index, while FLYD is a Inverse Equities fund tracking the MerQube MicroSectors U.S. Travel Index. Both are passively managed. At a correlation of -0.36, they often move in opposite directions. DRNZ charges 0.65%/yr vs 0.95%/yr for FLYD.
Доходность
Сравнение доходности DRNZ и FLYD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DRNZ показывает доходность 16.66%, что значительно выше, чем у FLYD с доходностью -10.89%.
DRNZ
- 1 день
- -8.60%
- 1 месяц
- -1.21%
- С начала года
- 16.66%
- 6 месяцев
- 21.64%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FLYD
- 1 день
- 2.48%
- 1 месяц
- -1.03%
- С начала года
- -10.89%
- 6 месяцев
- -18.12%
- 1 год
- -47.47%
- 3 года*
- -54.07%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DRNZ и FLYD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DRNZ REX Drone ETF | 16.66% | -10.89% |
FLYD MicroSectors Travel -3X Inverse Leveraged ETNs | -10.89% | -19.49% |
Correlation
The correlation between DRNZ and FLYD is -0.36, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 окт. 2025 г. | -0.36 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DRNZ vs. FLYD — Ранг доходности на риск
DRNZ
FLYD
Сравнение DRNZ c FLYD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для REX Drone ETF (DRNZ) и MicroSectors Travel -3X Inverse Leveraged ETNs (FLYD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DRNZ | FLYD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | -0.64 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.13 | -0.74 | +0.87 |
Просадки
Сравнение просадок DRNZ и FLYD
Максимальная просадка DRNZ за все время составила -24.52%, что меньше максимальной просадки FLYD в -98.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRNZ и FLYD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DRNZ | FLYD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.52% | -98.11% | +73.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -54.89% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -93.41% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.46% | -97.94% | +84.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.10% | -83.15% | +72.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 37.34% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DRNZ и FLYD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DRNZ | FLYD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 20.72% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 59.35% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.81% | 74.52% | -22.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.81% | 83.64% | -31.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 51.81% | 83.64% | -31.83% |
Сравнение комиссий DRNZ и FLYD
DRNZ берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии FLYD в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DRNZ и FLYD
Ни DRNZ, ни FLYD не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
DRNZ and FLYD have a correlation of -0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DRNZ is cheaper at 0.65% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DRNZ is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.95% for FLYD.
DRNZ and FLYD have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
DRNZ is categorized as Aerospace & Defense, while FLYD is Inverse Equities. DRNZ tracks VettaFi Drone Index, while FLYD tracks MerQube MicroSectors U.S. Travel Index. Their fees differ too: 0.65% for DRNZ and 0.95% for FLYD.
Подберите оптимальное распределение для DRNZ и FLYD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор