Сравнение DRNZ с UAVS
DRNZ (REX Drone ETF) is Aerospace & Defense fund tracking the VettaFi Drone Index, while UAVS (AgEagle Aerial Systems, Inc.) is a stock. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности DRNZ и UAVS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DRNZ показывает доходность 27.64%, что значительно ниже, чем у UAVS с доходностью 31.48%.
DRNZ
- 1 день
- 2.30%
- 1 месяц
- 9.00%
- С начала года
- 27.64%
- 6 месяцев
- 32.11%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UAVS
- 1 день
- 0.94%
- 1 месяц
- 0.94%
- С начала года
- 31.48%
- 6 месяцев
- -21.32%
- 1 год
- 0.94%
- 3 года*
- -46.24%
- 5 лет*
- -60.02%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DRNZ и UAVS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DRNZ REX Drone ETF | 27.64% | -10.89% |
UAVS AgEagle Aerial Systems, Inc. | 31.48% | -55.53% |
Correlation
The correlation between DRNZ and UAVS is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 окт. 2025 г. | 0.63 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DRNZ vs. UAVS — Ранг доходности на риск
DRNZ
UAVS
Сравнение DRNZ c UAVS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для REX Drone ETF (DRNZ) и AgEagle Aerial Systems, Inc. (UAVS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DRNZ | UAVS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.01 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.03 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | -0.01 | +0.49 |
Просадки
Сравнение просадок DRNZ и UAVS
Максимальная просадка DRNZ за все время составила -24.52%, что меньше максимальной просадки UAVS в -99.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRNZ и UAVS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DRNZ | UAVS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.52% | -99.97% | +75.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -72.69% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -98.48% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -99.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.32% | -99.66% | +94.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.08% | -87.77% | +76.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 50.89% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DRNZ и UAVS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DRNZ | UAVS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 20.70% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 83.17% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.73% | 138.80% | -88.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.73% | 2,115.29% | -2,064.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.73% | 1,944.20% | -1,893.47% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DRNZ и UAVS
Ни DRNZ, ни UAVS не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
DRNZ and UAVS have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для DRNZ и UAVS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор