Сравнение DRNZ с UAVS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о REX Drone ETF (DRNZ) и AgEagle Aerial Systems, Inc. (UAVS).
DRNZ - это пассивный фонд от REX, который отслеживает доходность VettaFi Drone Index. Фонд был запущен 29 окт. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности DRNZ и UAVS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DRNZ и UAVS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DRNZ REX Drone ETF | 12.44% | -10.89% |
UAVS AgEagle Aerial Systems, Inc. | 11.92% | -55.53% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DRNZ показывает доходность 12.44%, а UAVS немного ниже – 11.92%.
DRNZ
- 1 день
- 2.32%
- 1 месяц
- -8.96%
- С начала года
- 12.44%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UAVS
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -13.26%
- С начала года
- 11.92%
- 6 месяцев
- -58.03%
- 1 год
- -29.40%
- 3 года*
- -53.40%
- 5 лет*
- -63.78%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DRNZ vs. UAVS — Ранг доходности на риск
DRNZ
UAVS
Сравнение DRNZ c UAVS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для REX Drone ETF (DRNZ) и AgEagle Aerial Systems, Inc. (UAVS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DRNZ | UAVS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | -0.19 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.03 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.01 | -0.01 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между DRNZ и UAVS составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DRNZ и UAVS
Ни DRNZ, ни UAVS не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок DRNZ и UAVS
Максимальная просадка DRNZ за все время составила -24.52%, что меньше максимальной просадки UAVS в -99.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRNZ и UAVS.
Загрузка...
Показатели просадок
| DRNZ | UAVS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.52% | -99.97% | +75.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -72.69% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -99.94% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.49% | -99.71% | +84.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.94% | -87.51% | +76.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 44.58% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DRNZ и UAVS
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DRNZ | UAVS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 19.73% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 92.41% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.22% | 156.92% | -105.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.22% | 2,115.39% | -2,064.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 51.22% | 1,965.29% | -1,914.07% |