Сравнение NVDW с TCAL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Roundhill ETF Trust Roundhill NVDA WeeklyPay ETF (NVDW) и T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF (TCAL).
NVDW и TCAL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NVDW - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 19 февр. 2025 г.. TCAL - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 26 мар. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности NVDW и TCAL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NVDW и TCAL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NVDW Roundhill ETF Trust Roundhill NVDA WeeklyPay ETF | -8.24% | 40.00% |
TCAL T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF | -2.21% | 1.09% |
Доходность по периодам
С начала года, NVDW показывает доходность -8.24%, что значительно ниже, чем у TCAL с доходностью -2.21%.
NVDW
- 1 день
- 0.85%
- 1 месяц
- -4.80%
- С начала года
- -8.24%
- 6 месяцев
- -9.98%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TCAL
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -5.27%
- С начала года
- -2.21%
- 6 месяцев
- -2.91%
- 1 год
- -1.07%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NVDW и TCAL
NVDW берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии TCAL в 0.34%.
Доходность на риск
NVDW vs. TCAL — Ранг доходности на риск
NVDW
TCAL
Сравнение NVDW c TCAL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill ETF Trust Roundhill NVDA WeeklyPay ETF (NVDW) и T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF (TCAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NVDW | TCAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | -0.09 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.88 | -0.06 | +0.94 |
Корреляция
Корреляция между NVDW и TCAL составляет -0.10. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVDW и TCAL
Дивидендная доходность NVDW за последние двенадцать месяцев составляет около 59.87%, что больше доходности TCAL в 11.70%
| TTM | 2025 | |
|---|---|---|
NVDW Roundhill ETF Trust Roundhill NVDA WeeklyPay ETF | 59.87% | 38.94% |
TCAL T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF | 11.70% | 8.34% |
Просадки
Сравнение просадок NVDW и TCAL
Максимальная просадка NVDW за все время составила -25.54%, что больше максимальной просадки TCAL в -7.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDW и TCAL.
Загрузка...
Показатели просадок
| NVDW | TCAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.54% | -7.24% | -18.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.24% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.77% | -5.27% | -14.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.25% | -1.61% | -6.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.16% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности NVDW и TCAL
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NVDW | TCAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.39% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.60% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.04% | 11.67% | +28.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.04% | 11.66% | +28.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.04% | 11.66% | +28.38% |