Сравнение NVDW с WPAY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Roundhill ETF Trust Roundhill NVDA WeeklyPay ETF (NVDW) и Roundhill WeeklyPay™ Universe ETF (WPAY).
NVDW и WPAY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NVDW - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 19 февр. 2025 г.. WPAY - это пассивный фонд от Roundhill, который отслеживает доходность Solactive Roundhill WeeklyPay™ Universe Index. Фонд был запущен 3 сент. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности NVDW и WPAY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NVDW и WPAY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NVDW Roundhill ETF Trust Roundhill NVDA WeeklyPay ETF | -8.24% | 8.49% |
WPAY Roundhill WeeklyPay™ Universe ETF | -10.65% | -2.47% |
Доходность по периодам
С начала года, NVDW показывает доходность -8.24%, что значительно выше, чем у WPAY с доходностью -10.65%.
NVDW
- 1 день
- 0.85%
- 1 месяц
- -4.80%
- С начала года
- -8.24%
- 6 месяцев
- -9.98%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WPAY
- 1 день
- -1.58%
- 1 месяц
- -3.42%
- С начала года
- -10.65%
- 6 месяцев
- -19.86%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NVDW и WPAY
И NVDW, и WPAY имеют комиссию равную 0.99%.
Доходность на риск
Сравнение NVDW c WPAY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill ETF Trust Roundhill NVDA WeeklyPay ETF (NVDW) и Roundhill WeeklyPay™ Universe ETF (WPAY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NVDW | WPAY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.88 | -0.78 | +1.67 |
Корреляция
Корреляция между NVDW и WPAY составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVDW и WPAY
Дивидендная доходность NVDW за последние двенадцать месяцев составляет около 59.87%, что больше доходности WPAY в 36.55%
| TTM | 2025 | |
|---|---|---|
NVDW Roundhill ETF Trust Roundhill NVDA WeeklyPay ETF | 59.87% | 38.94% |
WPAY Roundhill WeeklyPay™ Universe ETF | 36.55% | 21.51% |
Просадки
Сравнение просадок NVDW и WPAY
Максимальная просадка NVDW за все время составила -25.54%, примерно равная максимальной просадке WPAY в -26.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDW и WPAY.
Загрузка...
Показатели просадок
| NVDW | WPAY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.54% | -26.17% | +0.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.77% | -25.35% | +5.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.25% | -11.92% | +3.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVDW и WPAY
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NVDW | WPAY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.04% | 28.83% | +11.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.04% | 28.83% | +11.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.04% | 28.83% | +11.21% |