Сравнение NVDW с FYEE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Roundhill ETF Trust Roundhill NVDA WeeklyPay ETF (NVDW) и Fidelity Yield Enhanced Equity ETF (FYEE).
NVDW и FYEE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NVDW - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 19 февр. 2025 г.. FYEE - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 9 апр. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности NVDW и FYEE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NVDW и FYEE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NVDW Roundhill ETF Trust Roundhill NVDA WeeklyPay ETF | -7.04% | 40.00% |
FYEE Fidelity Yield Enhanced Equity ETF | -1.95% | 17.06% |
Доходность по периодам
С начала года, NVDW показывает доходность -7.04%, что значительно ниже, чем у FYEE с доходностью -1.95%.
NVDW
- 1 день
- 1.31%
- 1 месяц
- -2.24%
- С начала года
- -7.04%
- 6 месяцев
- -9.61%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FYEE
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- -2.39%
- С начала года
- -1.95%
- 6 месяцев
- 2.34%
- 1 год
- 16.63%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NVDW и FYEE
NVDW берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии FYEE в 0.28%.
Доходность на риск
NVDW vs. FYEE — Ранг доходности на риск
NVDW
FYEE
Сравнение NVDW c FYEE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill ETF Trust Roundhill NVDA WeeklyPay ETF (NVDW) и Fidelity Yield Enhanced Equity ETF (FYEE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NVDW | FYEE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.05 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.93 | 0.95 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между NVDW и FYEE составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVDW и FYEE
Дивидендная доходность NVDW за последние двенадцать месяцев составляет около 59.09%, что больше доходности FYEE в 8.26%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
NVDW Roundhill ETF Trust Roundhill NVDA WeeklyPay ETF | 59.09% | 38.94% | 0.00% |
FYEE Fidelity Yield Enhanced Equity ETF | 8.26% | 7.08% | 5.45% |
Просадки
Сравнение просадок NVDW и FYEE
Максимальная просадка NVDW за все время составила -25.54%, что больше максимальной просадки FYEE в -18.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDW и FYEE.
Загрузка...
Показатели просадок
| NVDW | FYEE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.54% | -18.79% | -6.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.39% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.72% | -4.12% | -14.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.30% | -2.41% | -5.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.23% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности NVDW и FYEE
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NVDW | FYEE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.89% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.49% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.96% | 15.88% | +24.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.96% | 14.30% | +25.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.96% | 14.30% | +25.66% |