PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NVDU с AAPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NVDU с AAPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF (NVDU) и T-Rex 2X Long Apple Daily Target ETF (AAPX).

NVDU и AAPX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NVDU - это активно управляемый фонд от Direxion. Фонд был запущен 13 сент. 2023 г.. AAPX - это активно управляемый фонд от T-Rex. Фонд был запущен 10 янв. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности NVDU и AAPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF (NVDU) и T-Rex 2X Long Apple Daily Target ETF (AAPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NVDU и AAPX

2026 (YTD)20252024
NVDU
Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF		-16.24%33.65%235.69%
AAPX
T-Rex 2X Long Apple Daily Target ETF		-15.26%-4.95%56.69%

Доходность по периодам

С начала года, NVDU показывает доходность -16.24%, что значительно ниже, чем у AAPX с доходностью -15.26%.

NVDU

1 день
1.74%
1 месяц
-9.05%
С начала года
-16.24%
6 месяцев
-21.93%
1 год
92.89%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AAPX

1 день
1.37%
1 месяц
-7.82%
С начала года
-15.26%
6 месяцев
-7.83%
1 год
6.48%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF

T-Rex 2X Long Apple Daily Target ETF

Часто сравнивают с NVDU:
NVDU с NVDLNVDU с SMHNVDU с NVDANVDU с NVDXNVDU с NVDDNVDU с USDNVDU с MSFT
Часто сравнивают с AAPX:
AAPX с AAPUAAPX с AAPBAAPX с AAPLAAPX с SPXLAAPX с UPROAAPX с NVDXAAPX с NVDL

Сравнение комиссий NVDU и AAPX

NVDU берет комиссию в 1.04%, что меньше комиссии AAPX в 1.05%.

AAPX
T-Rex 2X Long Apple Daily Target ETF
NVDU
Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF

Доходность на риск

NVDU vs. AAPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NVDU
Ранг доходности на риск NVDU: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVDU: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDU: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDU: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDU: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDU: 5454
Ранг коэф-та Мартина
AAPX
Ранг доходности на риск AAPX: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAPX: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAPX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAPX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAPX: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAPX: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NVDU c AAPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF (NVDU) и T-Rex 2X Long Apple Daily Target ETF (AAPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NVDUAAPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.14

0.10

+1.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.90

0.63

+1.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.09

+0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.32

0.18

+2.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.54

0.43

+5.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NVDU vs. AAPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NVDU на текущий момент составляет 1.14, что выше коэффициента Шарпа AAPX равного 0.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NVDU и AAPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NVDUAAPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.14

0.10

+1.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.93

0.20

+0.73

Корреляция

Корреляция между NVDU и AAPX составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NVDU и AAPX

Дивидендная доходность NVDU за последние двенадцать месяцев составляет около 6.92%, что больше доходности AAPX в 0.79%

TTM202520242023
NVDU
Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF		6.92%5.68%16.85%0.63%
AAPX
T-Rex 2X Long Apple Daily Target ETF		0.79%0.67%21.46%0.00%

Просадки

Сравнение просадок NVDU и AAPX

Максимальная просадка NVDU за все время составила -67.27%, что больше максимальной просадки AAPX в -58.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDU и AAPX.

Загрузка...

Показатели просадок

NVDUAAPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.27%

-58.55%

-8.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-42.27%

-41.67%

-0.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-34.90%

-25.05%

-9.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.07%

-20.02%

+0.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.68%

17.62%

+0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности NVDU и AAPX

Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF (NVDU) имеет более высокую волатильность в 20.47% по сравнению с T-Rex 2X Long Apple Daily Target ETF (AAPX) с волатильностью 11.60%. Это указывает на то, что NVDU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AAPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NVDUAAPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

20.47%

11.60%

+8.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

51.19%

30.66%

+20.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

81.98%

63.06%

+18.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

91.99%

55.26%

+36.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

91.99%

55.26%

+36.73%