Сравнение NVDS с YALL
NVDS (Tradr 1.25X NVDA Bear Daily ETF) and YALL (God Bless America ETF) are both exchange-traded funds - NVDS is a Inverse Equities fund tracking the NVIDIA Corporation (-125%), while YALL is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Tidal ETFs. NVDS is passively managed, while YALL is actively managed. Over the past 3 years, NVDS returned -61.60%/yr vs 16.74%/yr for YALL. At a correlation of -0.57, they often move in opposite directions. NVDS charges 1.15%/yr vs 0.65%/yr for YALL.
Доходность
Сравнение доходности NVDS и YALL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NVDS показывает доходность -23.67%, что значительно ниже, чем у YALL с доходностью -1.53%.
NVDS
- 1 день
- 3.74%
- 1 месяц
- -1.20%
- 6 месяцев
- -23.35%
- С начала года
- -23.67%
- 1 год
- -36.34%
- 3 года*
- -61.60%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
YALL
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- -1.04%
- 6 месяцев
- -4.83%
- С начала года
- -1.53%
- 1 год
- 0.51%
- 3 года*
- 16.74%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NVDS и YALL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
NVDS Tradr 1.25X NVDA Bear Daily ETF | -23.67% | -58.18% | -80.03% | -83.15% | -32.40% |
YALL God Bless America ETF | -1.53% | 14.36% | 29.99% | 40.74% | 8.04% |
Correlation
The correlation between NVDS and YALL is -0.44, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.44 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 окт. 2022 г. | -0.57 |
The correlation between NVDS and YALL shifts across timeframes, from -0.57 (all time) to -0.44 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVDS vs. YALL — Ранг доходности на риск
NVDS
YALL
Сравнение NVDS c YALL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 1.25X NVDA Bear Daily ETF (NVDS) и God Bless America ETF (YALL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NVDS | YALL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.02 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.77 | 0.05 | -0.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.53 | 0.13 | -1.67 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NVDS и YALL
Максимальная просадка NVDS за все время составила -99.40%, что больше максимальной просадки YALL в -19.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDS и YALL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVDS | YALL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.40% | -19.72% | -79.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.34% | -9.42% | -37.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -95.83% | -19.72% | -76.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.30% | -5.93% | -93.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -83.84% | -3.03% | -80.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.74% | 3.84% | +19.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVDS и YALL
Tradr 1.25X NVDA Bear Daily ETF (NVDS) имеет более высокую волатильность в 16.89% по сравнению с God Bless America ETF (YALL) с волатильностью 2.88%. Это указывает на то, что NVDS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YALL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVDS | YALL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.89% | 2.88% | +14.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 42.02% | 10.06% | +31.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 53.64% | 13.65% | +39.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 68.69% | 17.35% | +51.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 68.69% | 17.35% | +51.34% |
Сравнение комиссий NVDS и YALL
NVDS берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии YALL в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVDS и YALL
Дивидендная доходность NVDS за последние двенадцать месяцев составляет около 18.59%, что больше доходности YALL в 0.50%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
NVDS Tradr 1.25X NVDA Bear Daily ETF | 18.59% | 14.19% | 14.11% | 14.69% | 5.72% |
YALL God Bless America ETF | 0.50% | 0.49% | 0.50% | 3.51% | 0.19% |
Часто задаваемые вопросы
NVDS and YALL have a correlation of -0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NVDS has higher volatility (16.89%) compared to YALL (2.88%). In terms of maximum drawdown, NVDS dropped -99.40% vs YALL's -19.72%.
On 3-year performance, YALL leads with 16.74% vs -61.60% for NVDS. On fees, YALL is cheaper at 0.65% per year. On volatility, YALL has been the lower-risk option at 2.88%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, YALL has performed better with a 16.74% return vs -61.60%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
YALL is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 1.15% for NVDS.
NVDS has the higher dividend yield at 18.59%, compared with 0.50% for YALL.
NVDS is categorized as Inverse Equities, while YALL is Large Cap Blend Equities. They also come from different issuers: AXS and Tidal ETFs. Their fees differ too: 1.15% for NVDS and 0.65% for YALL.
YALL currently has the higher Sharpe Ratio (0.04 vs -0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NVDS и YALL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор