Сравнение YALL с BLES
YALL (God Bless America ETF) and BLES (Inspire Global Hope ETF) are both exchange-traded funds - YALL is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Tidal, while BLES is a Global Equities fund tracking the Inspire Global Hope Large Cap Equal Weight Index. YALL is actively managed, while BLES is passively managed. Over the past 3 years, YALL returned 18.01%/yr vs 15.63%/yr for BLES. Their 0.80 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. YALL charges 0.65%/yr vs 0.58%/yr for BLES.
Доходность
Сравнение доходности YALL и BLES
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, YALL показывает доходность 0.39%, что значительно ниже, чем у BLES с доходностью 15.92%.
YALL
- 1 день
- -0.46%
- 1 месяц
- 1.34%
- 6 месяцев
- -0.65%
- С начала года
- 0.39%
- 1 год
- 2.73%
- 3 года*
- 18.01%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 23.95%
BLES
- 1 день
- -0.44%
- 1 месяц
- 2.72%
- 6 месяцев
- 9.60%
- С начала года
- 15.92%
- 1 год
- 23.59%
- 3 года*
- 15.63%
- 5 лет*
- 8.30%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 10.42%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $597.33K | $468.61K | $442.76K | |
| $449.42K | $405.68K | $387.90K |
Сравнение доходности по годам YALL и BLES
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
YALL God Bless America ETF | 0.39% | 14.36% | 29.99% | 40.74% | 8.04% |
BLES Inspire Global Hope ETF | 15.92% | 19.25% | 5.59% | 16.47% | 11.51% |
Correlation
The correlation between YALL and BLES is 0.74, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.74 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.78 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 окт. 2022 г. | 0.80 |
The correlation between YALL and BLES has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.80 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов YALL и BLES
Секторы
YALL
BLES
Технологии
Промышленность
Финансовые услуги
Потребительский циклический сектор
Здравоохранение
Потребительский защитный сектор
Коммуникационные услуги
Сырьевые материалы
Энергетика
Коммунальные услуги
Недвижимость
Технологии
YALL
BLES
Промышленность
YALL
BLES
Финансовые услуги
YALL
BLES
Потребительский циклический сектор
YALL
BLES
Здравоохранение
YALL
BLES
Потребительский защитный сектор
YALL
BLES
Коммуникационные услуги
YALL
BLES
Сырьевые материалы
YALL
BLES
Энергетика
YALL
BLES
Коммунальные услуги
YALL
BLES
Недвижимость
YALL
BLES
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
YALL vs. BLES — Ранг доходности на риск
YALL
BLES
Сравнение YALL c BLES - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для God Bless America ETF (YALL) и Inspire Global Hope ETF (BLES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| YALL | BLES | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.33 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.29 | 2.86 | -2.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.65 | 10.94 | -10.28 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок YALL и BLES
Максимальная просадка YALL за все время составила -19.72%, что меньше максимальной просадки BLES в -40.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YALL и BLES.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| YALL | BLES | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.72% | -40.35% | +20.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.42% | -8.29% | -1.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.72% | -15.46% | -4.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.61% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.10% | -0.44% | -3.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.09% | -5.95% | +2.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.19% | 2.16% | +2.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности YALL и BLES
God Bless America ETF (YALL) имеет более высокую волатильность в 4.65% по сравнению с Inspire Global Hope ETF (BLES) с волатильностью 3.02%. Это указывает на то, что YALL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BLES. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| YALL | BLES | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.65% | 3.02% | +1.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.64% | 10.29% | +0.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.09% | 12.77% | +1.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.37% | 16.42% | +0.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.37% | 18.84% | -1.47% |
Сравнение комиссий YALL и BLES
YALL берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии BLES в 0.58%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YALL и BLES
Дивидендная доходность YALL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.49%, что меньше доходности BLES в 1.77%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLES Inspire Global Hope ETF | 1.77% | 1.97% | 1.90% | 1.80% | 1.64% | 9.28% | 1.61% | 2.16% | 1.73% | 2.01% |
YALL God Bless America ETF | 0.49% | 0.49% | 0.50% | 3.51% | 0.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
YALL and BLES have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
YALL has higher volatility (4.65%) compared to BLES (3.02%). In terms of maximum drawdown, YALL dropped -19.72% vs BLES's -40.35%.
On 3-year performance, YALL leads with 18.01% vs 15.63% for BLES. On fees, BLES is cheaper at 0.58% per year. On volatility, BLES has been the lower-risk option at 3.02%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, YALL has performed better with a 18.01% return vs 15.63%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BLES is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.65% for YALL.
BLES has the higher dividend yield at 1.77%, compared with 0.49% for YALL.
YALL is categorized as Large Cap Blend Equities, while BLES is Global Equities. They also come from different issuers: Tidal and Inspire. Their fees differ too: 0.65% for YALL and 0.58% for BLES.
BLES currently has the higher Sharpe Ratio (1.85 vs 0.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для YALL и BLES
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор