PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение YALL с BLES
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение YALL с BLES

Последнее обновление 4 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о God Bless America ETF (YALL) и Inspire Global Hope ETF (BLES).

YALL и BLES являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. YALL - это активно управляемый фонд от Tidal ETFs. Фонд был запущен 10 окт. 2022 г.. BLES - это пассивный фонд от Inspire, который отслеживает доходность Inspire Global Hope Large Cap Equal Weight Index. Фонд был запущен 27 февр. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности YALL и BLES

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в God Bless America ETF (YALL) и Inspire Global Hope ETF (BLES). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам YALL и BLES

2026 (YTD)2025202420232022
YALL
God Bless America ETF		-2.45%14.36%29.99%40.74%8.62%
BLES
Inspire Global Hope ETF		3.67%19.25%5.59%16.47%12.60%

Доходность по периодам

С начала года, YALL показывает доходность -2.45%, что значительно ниже, чем у BLES с доходностью 3.67%.

YALL

1 день
0.31%
1 месяц
-5.32%
С начала года
-2.45%
6 месяцев
-6.19%
1 год
18.81%
3 года*
22.14%
5 лет*
—
10 лет*
—

BLES

1 день
0.05%
1 месяц
-2.77%
С начала года
3.67%
6 месяцев
4.55%
1 год
24.19%
3 года*
12.97%
5 лет*
7.53%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

God Bless America ETF

Inspire Global Hope ETF

Часто сравнивают с YALL:
YALL с FDLSYALL с GYALL с VYMYALL с BORRYALL с UNWPXYALL с ACVFYALL с VOO
Часто сравнивают с BLES:
BLES с BIBLBLES с WWJDBLES с IWBBLES с SCHDBLES с TQQQBLES с VTIBLES с GABF

Сравнение комиссий YALL и BLES

YALL берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии BLES в 0.58%.

YALL
God Bless America ETF
BLES
Inspire Global Hope ETF

Доходность на риск

YALL vs. BLES — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
YALL
Ранг доходности на риск YALL: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YALL: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YALL: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YALL: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YALL: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YALL: 3939
Ранг коэф-та Мартина
BLES
Ранг доходности на риск BLES: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BLES: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BLES: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BLES: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BLES: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BLES: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение YALL c BLES - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для God Bless America ETF (YALL) и Inspire Global Hope ETF (BLES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

YALLBLESDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.72

1.20

-0.48

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.17

1.75

-0.58

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.25

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.27

1.66

-0.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.77

7.83

-3.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

YALL vs. BLES - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа YALL на текущий момент составляет 0.72, что ниже коэффициента Шарпа BLES равного 1.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YALL и BLES, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

YALLBLESРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

1.20

-0.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.46

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.47

0.50

+0.97

Корреляция

Корреляция между YALL и BLES составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов YALL и BLES

Дивидендная доходность YALL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.51%, что меньше доходности BLES в 1.91%

TTM202520242023202220212020201920182017
YALL
God Bless America ETF		0.51%0.49%0.50%3.51%0.19%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BLES
Inspire Global Hope ETF		1.91%1.97%1.90%1.80%1.64%9.28%1.61%2.16%1.73%2.01%

Просадки

Сравнение просадок YALL и BLES

Максимальная просадка YALL за все время составила -19.72%, что меньше максимальной просадки BLES в -40.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YALL и BLES.

Загрузка...

Показатели просадок

YALLBLESРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.72%

-40.35%

+20.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.42%

-8.29%

-1.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-26.61%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.82%

-5.11%

-1.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.91%

-6.14%

+3.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.27%

2.61%

+0.66%

Волатильность

Сравнение волатильности YALL и BLES

Текущая волатильность для God Bless America ETF (YALL) составляет 4.73%, в то время как у Inspire Global Hope ETF (BLES) волатильность равна 5.33%. Это указывает на то, что YALL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BLES. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

YALLBLESРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.73%

5.33%

-0.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.75%

9.32%

+1.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.66%

16.60%

+3.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.69%

16.41%

+1.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.69%

19.02%

-1.33%