Сравнение NVDS с MQQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tradr 1.25X NVDA Bear Daily ETF (NVDS) и Tradr 2X Long Triple Q Monthly ETF (MQQQ).
NVDS и MQQQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NVDS - это пассивный фонд от AXS, который отслеживает доходность NVIDIA Corporation (-125%). Фонд был запущен 13 июл. 2022 г.. MQQQ - это пассивный фонд от AXS, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index (200%). Фонд был запущен 30 авг. 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности NVDS и MQQQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NVDS и MQQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
NVDS Tradr 1.25X NVDA Bear Daily ETF | 4.50% | -58.18% | -32.33% |
MQQQ Tradr 2X Long Triple Q Monthly ETF | -11.27% | 31.67% | 19.72% |
Доходность по периодам
С начала года, NVDS показывает доходность 4.50%, что значительно выше, чем у MQQQ с доходностью -11.27%.
NVDS
- 1 день
- -1.15%
- 1 месяц
- 4.35%
- С начала года
- 4.50%
- 6 месяцев
- 0.81%
- 1 год
- -61.30%
- 3 года*
- -66.92%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MQQQ
- 1 день
- 2.43%
- 1 месяц
- -8.42%
- С начала года
- -11.27%
- 6 месяцев
- -9.68%
- 1 год
- 40.47%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NVDS и MQQQ
NVDS берет комиссию в 1.15%, что меньше комиссии MQQQ в 1.30%.
Доходность на риск
NVDS vs. MQQQ — Ранг доходности на риск
NVDS
MQQQ
Сравнение NVDS c MQQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 1.25X NVDA Bear Daily ETF (NVDS) и Tradr 2X Long Triple Q Monthly ETF (MQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NVDS | MQQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.00 | 0.87 | -1.87 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.58 | 1.51 | -3.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | 1.21 | -0.41 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.84 | 1.69 | -2.54 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.99 | 5.73 | -6.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NVDS | MQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.00 | 0.87 | -1.87 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -1.00 | 0.54 | -1.54 |
Корреляция
Корреляция между NVDS и MQQQ составляет -0.71. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVDS и MQQQ
Дивидендная доходность NVDS за последние двенадцать месяцев составляет около 13.58%, что больше доходности MQQQ в 2.27%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
NVDS Tradr 1.25X NVDA Bear Daily ETF | 13.58% | 14.19% | 14.11% | 14.69% | 5.72% |
MQQQ Tradr 2X Long Triple Q Monthly ETF | 2.27% | 2.02% | 0.02% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок NVDS и MQQQ
Максимальная просадка NVDS за все время составила -99.20%, что больше максимальной просадки MQQQ в -42.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDS и MQQQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| NVDS | MQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.20% | -42.16% | -57.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -73.78% | -25.23% | -48.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.04% | -17.75% | -81.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -82.67% | -7.62% | -75.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 62.62% | 7.46% | +55.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVDS и MQQQ
Tradr 1.25X NVDA Bear Daily ETF (NVDS) имеет более высокую волатильность в 15.70% по сравнению с Tradr 2X Long Triple Q Monthly ETF (MQQQ) с волатильностью 13.84%. Это указывает на то, что NVDS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NVDS | MQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.70% | 13.84% | +1.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.76% | 26.46% | +12.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 61.42% | 46.81% | +14.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 69.38% | 44.28% | +25.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 69.38% | 44.28% | +25.10% |