Сравнение NVDQ с SARK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF (NVDQ) и Tradr Short Innovation Daily ETF (SARK).
NVDQ и SARK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NVDQ - это активно управляемый фонд от T-Rex. Фонд был запущен 18 окт. 2023 г.. SARK - это активно управляемый фонд от AXS. Фонд был запущен 5 нояб. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности NVDQ и SARK
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NVDQ и SARK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
NVDQ T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF | 2.80% | -74.63% | -93.80% | -30.70% |
SARK Tradr Short Innovation Daily ETF | 8.23% | -25.93% | -36.90% | -31.74% |
Доходность по периодам
С начала года, NVDQ показывает доходность 2.80%, что значительно ниже, чем у SARK с доходностью 8.23%.
NVDQ
- 1 день
- -1.60%
- 1 месяц
- 4.57%
- С начала года
- 2.80%
- 6 месяцев
- -5.50%
- 1 год
- -76.38%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SARK
- 1 день
- -1.21%
- 1 месяц
- 6.96%
- С начала года
- 8.23%
- 6 месяцев
- 18.23%
- 1 год
- -34.20%
- 3 года*
- -28.25%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NVDQ и SARK
NVDQ берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии SARK в 0.75%.
Доходность на риск
NVDQ vs. SARK — Ранг доходности на риск
NVDQ
SARK
Сравнение NVDQ c SARK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF (NVDQ) и Tradr Short Innovation Daily ETF (SARK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NVDQ | SARK | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.93 | -0.74 | -0.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.68 | -0.95 | -0.73 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.79 | 0.89 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.91 | -0.59 | -0.32 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.03 | -0.73 | -0.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NVDQ | SARK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.93 | -0.74 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.87 | -0.19 | -0.68 |
Корреляция
Корреляция между NVDQ и SARK составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVDQ и SARK
Дивидендная доходность NVDQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.25%, что меньше доходности SARK в 2.60%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
NVDQ T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF | 0.25% | 0.26% | 4.59% | 11.60% | 0.00% |
SARK Tradr Short Innovation Daily ETF | 2.60% | 2.82% | 15.49% | 12.57% | 25.22% |
Просадки
Сравнение просадок NVDQ и SARK
Максимальная просадка NVDQ за все время составила -99.13%, что больше максимальной просадки SARK в -81.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDQ и SARK.
Загрузка...
Показатели просадок
| NVDQ | SARK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.13% | -81.07% | -18.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -85.00% | -59.44% | -25.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.96% | -76.11% | -22.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -87.43% | -45.20% | -42.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 74.62% | 47.97% | +26.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVDQ и SARK
T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF (NVDQ) имеет более высокую волатильность в 20.90% по сравнению с Tradr Short Innovation Daily ETF (SARK) с волатильностью 12.41%. Это указывает на то, что NVDQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SARK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NVDQ | SARK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.90% | 12.41% | +8.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 51.76% | 27.16% | +24.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 82.26% | 46.26% | +36.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 96.76% | 56.94% | +39.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 96.76% | 56.94% | +39.82% |