Сравнение NVDQ с CRCD
NVDQ (T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF) and CRCD (T-REX 2X Inverse CRCL Daily Target ETF) are both Inverse Equities funds from T-Rex. Both are actively managed. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. NVDQ charges 1.05%/yr vs 1.50%/yr for CRCD.
Доходность
Сравнение доходности NVDQ и CRCD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NVDQ показывает доходность -35.48%, что значительно выше, чем у CRCD с доходностью -79.80%.
NVDQ
- 1 день
- 4.73%
- 1 месяц
- -3.47%
- 6 месяцев
- -34.89%
- С начала года
- -35.48%
- 1 год
- -52.54%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CRCD
- 1 день
- 14.90%
- 1 месяц
- 41.63%
- 6 месяцев
- -80.01%
- С начала года
- -79.80%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NVDQ и CRCD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NVDQ T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF | -35.48% | -17.43% |
CRCD T-REX 2X Inverse CRCL Daily Target ETF | -79.80% | 38.83% |
Correlation
The correlation between NVDQ and CRCD is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 сент. 2025 г. | 0.32 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVDQ vs. CRCD — Ранг доходности на риск
NVDQ
CRCD
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение NVDQ c CRCD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF (NVDQ) и T-REX 2X Inverse CRCL Daily Target ETF (CRCD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NVDQ | CRCD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.85 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.55 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NVDQ и CRCD
Максимальная просадка NVDQ за все время составила -99.45%, примерно равная максимальной просадке CRCD в -96.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDQ и CRCD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVDQ | CRCD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.45% | -96.95% | -2.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -61.65% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.35% | -90.42% | -8.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -88.55% | -60.01% | -28.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.94% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности NVDQ и CRCD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVDQ | CRCD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.22% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 55.98% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 71.07% | 200.70% | -129.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 94.96% | 200.70% | -105.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 94.96% | 200.70% | -105.74% |
Сравнение комиссий NVDQ и CRCD
NVDQ берет комиссию в 1.05%, что меньше комиссии CRCD в 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVDQ и CRCD
Дивидендная доходность NVDQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.40%, тогда как CRCD не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
CRCD T-REX 2X Inverse CRCL Daily Target ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NVDQ T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF | 0.40% | 0.26% | 4.59% | 11.60% |
Часто задаваемые вопросы
NVDQ and CRCD have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, NVDQ is cheaper at 1.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NVDQ is cheaper with a 1.05% expense ratio, compared with 1.50% for CRCD.
NVDQ has the higher dividend yield at 0.40%, compared with 0.00% for CRCD.
Their fees differ too: 1.05% for NVDQ and 1.50% for CRCD.
Подберите оптимальное распределение для NVDQ и CRCD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор