Сравнение NVDQ с CRCD
NVDQ (T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF) and CRCD (T-REX 2X Inverse CRCL Daily Target ETF) are both Inverse Equities funds from T-Rex. Both are actively managed. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent. NVDQ charges 1.05%/yr vs 1.50%/yr for CRCD.
Доходность
Сравнение доходности NVDQ и CRCD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NVDQ показывает доходность -38.57%, что значительно выше, чем у CRCD с доходностью -88.04%.
NVDQ
- 1 день
- -3.82%
- 1 месяц
- -23.21%
- С начала года
- -38.57%
- 6 месяцев
- -41.67%
- 1 год
- -69.65%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CRCD
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- 24.92%
- С начала года
- -88.04%
- 6 месяцев
- -87.06%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NVDQ и CRCD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NVDQ T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF | -38.57% | -16.61% |
CRCD T-REX 2X Inverse CRCL Daily Target ETF | -88.04% | 43.19% |
Correlation
The correlation between NVDQ and CRCD is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2025 г. | 0.30 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVDQ vs. CRCD — Ранг доходности на риск
NVDQ
CRCD
Сравнение NVDQ c CRCD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF (NVDQ) и T-REX 2X Inverse CRCL Daily Target ETF (CRCD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NVDQ | CRCD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.79 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.95 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.43 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NVDQ | CRCD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.03 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.89 | -0.45 | -0.44 |
Просадки
Сравнение просадок NVDQ и CRCD
Максимальная просадка NVDQ за все время составила -99.45%, примерно равная максимальной просадке CRCD в -96.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDQ и CRCD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVDQ | CRCD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.45% | -96.95% | -2.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -73.67% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.38% | -94.33% | -5.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -88.22% | -54.75% | -33.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 48.77% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности NVDQ и CRCD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVDQ | CRCD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 25.78% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 51.89% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 67.77% | 203.94% | -136.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 95.47% | 203.94% | -108.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 95.47% | 203.94% | -108.47% |
Сравнение комиссий NVDQ и CRCD
NVDQ берет комиссию в 1.05%, что меньше комиссии CRCD в 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVDQ и CRCD
Дивидендная доходность NVDQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.42%, тогда как CRCD не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
CRCD T-REX 2X Inverse CRCL Daily Target ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NVDQ T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF | 0.42% | 0.26% | 4.59% | 11.60% |
Часто задаваемые вопросы
NVDQ and CRCD have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, NVDQ is cheaper at 1.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NVDQ is cheaper with a 1.05% expense ratio, compared with 1.50% for CRCD.
NVDQ has the higher dividend yield at 0.42%, compared with 0.00% for CRCD.
Their fees differ too: 1.05% for NVDQ and 1.50% for CRCD.
Подберите оптимальное распределение для NVDQ и CRCD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор