Сравнение NVDQ с AAPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF (NVDQ) и T-Rex 2X Long Apple Daily Target ETF (AAPX).
NVDQ и AAPX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NVDQ - это активно управляемый фонд от T-Rex. Фонд был запущен 18 окт. 2023 г.. AAPX - это активно управляемый фонд от T-Rex. Фонд был запущен 10 янв. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности NVDQ и AAPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NVDQ и AAPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
NVDQ T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF | 2.80% | -74.63% | -92.28% |
AAPX T-Rex 2X Long Apple Daily Target ETF | -15.26% | -4.95% | 56.69% |
Доходность по периодам
С начала года, NVDQ показывает доходность 2.80%, что значительно выше, чем у AAPX с доходностью -15.26%.
NVDQ
- 1 день
- -1.60%
- 1 месяц
- 4.57%
- С начала года
- 2.80%
- 6 месяцев
- -5.50%
- 1 год
- -76.38%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AAPX
- 1 день
- 1.37%
- 1 месяц
- -7.82%
- С начала года
- -15.26%
- 6 месяцев
- -7.83%
- 1 год
- 6.48%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NVDQ и AAPX
И NVDQ, и AAPX имеют комиссию равную 1.05%.
Доходность на риск
NVDQ vs. AAPX — Ранг доходности на риск
NVDQ
AAPX
Сравнение NVDQ c AAPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF (NVDQ) и T-Rex 2X Long Apple Daily Target ETF (AAPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NVDQ | AAPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.93 | 0.10 | -1.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.68 | 0.63 | -2.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.79 | 1.09 | -0.30 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.91 | 0.18 | -1.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.03 | 0.43 | -1.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NVDQ | AAPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.93 | 0.10 | -1.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.87 | 0.20 | -1.07 |
Корреляция
Корреляция между NVDQ и AAPX составляет -0.26. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVDQ и AAPX
Дивидендная доходность NVDQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.25%, что меньше доходности AAPX в 0.79%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
NVDQ T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF | 0.25% | 0.26% | 4.59% | 11.60% |
AAPX T-Rex 2X Long Apple Daily Target ETF | 0.79% | 0.67% | 21.46% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок NVDQ и AAPX
Максимальная просадка NVDQ за все время составила -99.13%, что больше максимальной просадки AAPX в -58.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDQ и AAPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| NVDQ | AAPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.13% | -58.55% | -40.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -85.00% | -41.67% | -43.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.96% | -25.05% | -73.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -87.43% | -20.02% | -67.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 74.62% | 17.62% | +57.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVDQ и AAPX
T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF (NVDQ) имеет более высокую волатильность в 20.90% по сравнению с T-Rex 2X Long Apple Daily Target ETF (AAPX) с волатильностью 11.60%. Это указывает на то, что NVDQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AAPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NVDQ | AAPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.90% | 11.60% | +9.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 51.76% | 30.66% | +21.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 82.26% | 63.06% | +19.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 96.76% | 55.26% | +41.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 96.76% | 55.26% | +41.50% |