Сравнение NVDL с TERG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF (NVDL) и Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF (TERG).
NVDL и TERG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NVDL - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 13 дек. 2022 г.. TERG - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 17 нояб. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности NVDL и TERG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NVDL и TERG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NVDL GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF | -16.23% | -2.58% |
TERG Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF | 124.98% | 28.17% |
Доходность по периодам
С начала года, NVDL показывает доходность -16.23%, что значительно ниже, чем у TERG с доходностью 124.98%.
NVDL
- 1 день
- 1.60%
- 1 месяц
- -8.86%
- С начала года
- -16.23%
- 6 месяцев
- -21.72%
- 1 год
- 92.71%
- 3 года*
- 118.73%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TERG
- 1 день
- 10.94%
- 1 месяц
- -13.61%
- С начала года
- 124.98%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NVDL и TERG
NVDL берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии TERG в 0.75%.
Доходность на риск
NVDL vs. TERG — Ранг доходности на риск
NVDL
TERG
Сравнение NVDL c TERG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF (NVDL) и Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF (TERG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NVDL | TERG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.14 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.90 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.30 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.52 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NVDL | TERG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.14 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.59 | 13.84 | -12.24 |
Корреляция
Корреляция между NVDL и TERG составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVDL и TERG
Ни NVDL, ни TERG не выплачивали дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
NVDL GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 11.29% |
TERG Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок NVDL и TERG
Максимальная просадка NVDL за все время составила -67.55%, что больше максимальной просадки TERG в -39.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDL и TERG.
Загрузка...
Показатели просадок
| NVDL | TERG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.55% | -39.32% | -28.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.23% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.75% | -22.98% | -11.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.05% | -9.92% | -7.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.61% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности NVDL и TERG
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NVDL | TERG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.66% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 51.42% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 81.87% | 124.92% | -43.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 91.12% | 124.92% | -33.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 91.12% | 124.92% | -33.80% |