Сравнение NVDL с PLTU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF (NVDL) и Direxion Daily PLTR Bull 2X Shares (PLTU).
NVDL и PLTU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NVDL - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 13 дек. 2022 г.. PLTU - это активно управляемый фонд от Direxion. Фонд был запущен 10 дек. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности NVDL и PLTU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NVDL и PLTU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
NVDL GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF | -16.23% | 32.57% | -8.25% |
PLTU Direxion Daily PLTR Bull 2X Shares | -39.02% | 223.17% | 6.41% |
Доходность по периодам
С начала года, NVDL показывает доходность -16.23%, что значительно выше, чем у PLTU с доходностью -39.02%.
NVDL
- 1 день
- 1.60%
- 1 месяц
- -8.86%
- С начала года
- -16.23%
- 6 месяцев
- -21.72%
- 1 год
- 92.71%
- 3 года*
- 118.73%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PLTU
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- -1.16%
- С начала года
- -39.02%
- 6 месяцев
- -48.12%
- 1 год
- 94.03%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NVDL и PLTU
NVDL берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии PLTU в 0.97%.
Доходность на риск
NVDL vs. PLTU — Ранг доходности на риск
NVDL
PLTU
Сравнение NVDL c PLTU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF (NVDL) и Direxion Daily PLTR Bull 2X Shares (PLTU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NVDL | PLTU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.14 | 0.82 | +0.32 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.90 | 1.71 | +0.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.22 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.30 | 1.44 | +0.86 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.52 | 3.14 | +2.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NVDL | PLTU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.14 | 0.82 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.59 | 0.60 | +0.99 |
Корреляция
Корреляция между NVDL и PLTU составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVDL и PLTU
NVDL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PLTU за последние двенадцать месяцев составляет около 38.99%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
NVDL GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 11.29% |
PLTU Direxion Daily PLTR Bull 2X Shares | 38.99% | 23.29% | 0.12% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок NVDL и PLTU
Максимальная просадка NVDL за все время составила -67.55%, примерно равная максимальной просадке PLTU в -69.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDL и PLTU.
Загрузка...
Показатели просадок
| NVDL | PLTU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.55% | -69.14% | +1.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.23% | -65.96% | +23.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.75% | -57.60% | +22.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.05% | -27.88% | +10.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.61% | 30.24% | -12.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVDL и PLTU
Текущая волатильность для GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF (NVDL) составляет 20.66%, в то время как у Direxion Daily PLTR Bull 2X Shares (PLTU) волатильность равна 29.13%. Это указывает на то, что NVDL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PLTU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NVDL | PLTU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.66% | 29.13% | -8.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 51.42% | 76.25% | -24.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 81.87% | 114.97% | -33.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 91.12% | 128.73% | -37.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 91.12% | 128.73% | -37.61% |