Сравнение NVDD с TSLZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares (NVDD) и T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF (TSLZ).
NVDD и TSLZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NVDD - это активно управляемый фонд от Direxion. Фонд был запущен 12 сент. 2023 г.. TSLZ - это активно управляемый фонд от T-Rex. Фонд был запущен 18 окт. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности NVDD и TSLZ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NVDD и TSLZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
NVDD Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares | 4.66% | -38.72% | -69.77% | -15.13% |
TSLZ T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF | 26.84% | -75.98% | -88.79% | -28.07% |
Доходность по периодам
С начала года, NVDD показывает доходность 4.66%, что значительно ниже, чем у TSLZ с доходностью 26.84%.
NVDD
- 1 день
- -0.89%
- 1 месяц
- 3.31%
- С начала года
- 4.66%
- 6 месяцев
- 3.70%
- 1 год
- -42.65%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSLZ
- 1 день
- -5.23%
- 1 месяц
- 7.73%
- С начала года
- 26.84%
- 6 месяцев
- 12.94%
- 1 год
- -80.53%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NVDD и TSLZ
NVDD берет комиссию в 1.01%, что меньше комиссии TSLZ в 1.05%.
Доходность на риск
NVDD vs. TSLZ — Ранг доходности на риск
NVDD
TSLZ
Сравнение NVDD c TSLZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares (NVDD) и T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF (TSLZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NVDD | TSLZ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.04 | -0.73 | -0.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.47 | -1.18 | -0.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 0.85 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.76 | -0.91 | +0.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.93 | -1.05 | +0.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NVDD | TSLZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.04 | -0.73 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -1.03 | -0.66 | -0.37 |
Корреляция
Корреляция между NVDD и TSLZ составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVDD и TSLZ
Дивидендная доходность NVDD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.42%, что больше доходности TSLZ в 0.54%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
NVDD Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares | 3.42% | 4.19% | 4.83% | 1.31% |
TSLZ T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF | 0.54% | 0.69% | 2.08% | 12.15% |
Просадки
Сравнение просадок NVDD и TSLZ
Максимальная просадка NVDD за все время составила -86.33%, что меньше максимальной просадки TSLZ в -99.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDD и TSLZ.
Загрузка...
Показатели просадок
| NVDD | TSLZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.33% | -99.11% | +12.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -57.03% | -90.53% | +33.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -84.24% | -98.67% | +14.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -65.72% | -73.71% | +7.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 46.60% | 78.12% | -31.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVDD и TSLZ
Текущая волатильность для Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares (NVDD) составляет 10.50%, в то время как у T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF (TSLZ) волатильность равна 22.93%. Это указывает на то, что NVDD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSLZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NVDD | TSLZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.50% | 22.93% | -12.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.84% | 58.42% | -32.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.21% | 110.05% | -68.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 48.01% | 119.08% | -71.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.01% | 119.08% | -71.07% |