Сравнение NVDD с TSLQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares (NVDD) и AXS TSLA Bear Daily ETF (TSLQ).
NVDD и TSLQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NVDD - это активно управляемый фонд от Direxion. Фонд был запущен 12 сент. 2023 г.. TSLQ - это активно управляемый фонд от AXS. Фонд был запущен 13 июл. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности NVDD и TSLQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NVDD и TSLQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
NVDD Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares | 4.66% | -38.72% | -69.77% | -8.79% |
TSLQ AXS TSLA Bear Daily ETF | 28.41% | -74.67% | -83.21% | 5.91% |
Доходность по периодам
С начала года, NVDD показывает доходность 4.66%, что значительно ниже, чем у TSLQ с доходностью 28.41%.
NVDD
- 1 день
- -0.89%
- 1 месяц
- 3.31%
- С начала года
- 4.66%
- 6 месяцев
- 3.70%
- 1 год
- -42.65%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSLQ
- 1 день
- -5.16%
- 1 месяц
- 8.21%
- С начала года
- 28.41%
- 6 месяцев
- 15.81%
- 1 год
- -79.48%
- 3 года*
- -65.58%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NVDD и TSLQ
NVDD берет комиссию в 1.01%, что меньше комиссии TSLQ в 1.15%.
Доходность на риск
NVDD vs. TSLQ — Ранг доходности на риск
NVDD
TSLQ
Сравнение NVDD c TSLQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares (NVDD) и AXS TSLA Bear Daily ETF (TSLQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NVDD | TSLQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.04 | -0.72 | -0.32 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.47 | -1.10 | -0.37 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 0.86 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.76 | -0.90 | +0.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.93 | -1.04 | +0.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NVDD | TSLQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.04 | -0.72 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -1.03 | -0.63 | -0.40 |
Корреляция
Корреляция между NVDD и TSLQ составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVDD и TSLQ
Дивидендная доходность NVDD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.42%, что меньше доходности TSLQ в 8.23%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
NVDD Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares | 3.42% | 4.19% | 4.83% | 1.31% | 0.00% |
TSLQ AXS TSLA Bear Daily ETF | 8.23% | 10.56% | 4.95% | 13.35% | 2.56% |
Просадки
Сравнение просадок NVDD и TSLQ
Максимальная просадка NVDD за все время составила -86.33%, что меньше максимальной просадки TSLQ в -98.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDD и TSLQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| NVDD | TSLQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.33% | -98.73% | +12.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -57.03% | -90.23% | +33.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -84.24% | -98.09% | +13.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -65.72% | -65.75% | +0.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 46.60% | 77.80% | -31.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVDD и TSLQ
Текущая волатильность для Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares (NVDD) составляет 10.50%, в то время как у AXS TSLA Bear Daily ETF (TSLQ) волатильность равна 22.77%. Это указывает на то, что NVDD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSLQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NVDD | TSLQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.50% | 22.77% | -12.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.84% | 59.66% | -33.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.21% | 110.69% | -69.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 48.01% | 94.60% | -46.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.01% | 94.60% | -46.59% |