PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NVDD с GUSH
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NVDD с GUSH

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares (NVDD) и Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH).

NVDD и GUSH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NVDD - это активно управляемый фонд от Direxion. Фонд был запущен 12 сент. 2023 г.. GUSH - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry Index (300%). Фонд был запущен 1 апр. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности NVDD и GUSH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares (NVDD) и Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NVDD и GUSH

2026 (YTD)202520242023
NVDD
Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares		4.66%-38.72%-69.77%-8.79%
GUSH
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares		87.03%-19.39%-12.73%-20.03%

Доходность по периодам

С начала года, NVDD показывает доходность 4.66%, что значительно ниже, чем у GUSH с доходностью 87.03%.

NVDD

1 день
-0.89%
1 месяц
3.31%
С начала года
4.66%
6 месяцев
3.70%
1 год
-42.65%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GUSH

1 день
-7.69%
1 месяц
19.66%
С начала года
87.03%
6 месяцев
61.77%
1 год
53.22%
3 года*
12.65%
5 лет*
17.99%
10 лет*
-32.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares

Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares

Часто сравнивают с NVDD:
NVDD с NVDNVDD с NVDSNVDD с NVDUNVDD с NVDXNVDD с NVDLNVDD с SMHNVDD с PSQ
Часто сравнивают с GUSH:
GUSH с DRIPGUSH с ERXGUSH с XOPGUSH с OILKGUSH с XLEGUSH с BRZUGUSH с COST

Сравнение комиссий NVDD и GUSH

NVDD берет комиссию в 1.01%, что меньше комиссии GUSH в 1.17%.

GUSH
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares
NVDD
Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares

Доходность на риск

NVDD vs. GUSH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NVDD
Ранг доходности на риск NVDD: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVDD: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDD: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDD: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDD: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDD: 44
Ранг коэф-та Мартина
GUSH
Ранг доходности на риск GUSH: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GUSH: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GUSH: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GUSH: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GUSH: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GUSH: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NVDD c GUSH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares (NVDD) и Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NVDDGUSHDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-1.04

0.79

-1.83

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.47

1.35

-2.83

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.82

1.19

-0.38

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.76

1.26

-2.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.93

3.14

-4.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NVDD vs. GUSH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NVDD на текущий момент составляет -1.04, что ниже коэффициента Шарпа GUSH равного 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NVDD и GUSH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NVDDGUSHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.04

0.79

-1.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.26

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.35

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-1.03

-0.43

-0.60

Корреляция

Корреляция между NVDD и GUSH составляет -0.08. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NVDD и GUSH

Дивидендная доходность NVDD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.42%, что больше доходности GUSH в 1.33%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
NVDD
Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares		3.42%4.19%4.83%1.31%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GUSH
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares		1.33%2.60%2.96%3.00%0.47%0.00%0.20%1.68%0.17%0.00%3.26%

Просадки

Сравнение просадок NVDD и GUSH

Максимальная просадка NVDD за все время составила -86.33%, что меньше максимальной просадки GUSH в -99.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDD и GUSH.

Загрузка...

Показатели просадок

NVDDGUSHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-86.33%

-99.98%

+13.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-57.03%

-43.67%

-13.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-73.64%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-99.94%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-84.24%

-99.77%

+15.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-65.72%

-92.81%

+27.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

46.60%

17.57%

+29.03%

Волатильность

Сравнение волатильности NVDD и GUSH

Текущая волатильность для Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares (NVDD) составляет 10.50%, в то время как у Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH) волатильность равна 16.69%. Это указывает на то, что NVDD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GUSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NVDDGUSHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.50%

16.69%

-6.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.84%

39.24%

-13.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

41.21%

67.59%

-26.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

48.01%

68.73%

-20.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

48.01%

94.30%

-46.29%