Сравнение NVDA с VST
NVDA (NVIDIA Corporation) and VST (Vistra Corp.) are both stocks. NVDA operates in Semiconductors (Technology), while VST operates in Utilities - Independent Power Producers (Utilities). Over the past 5 years, NVDA returned 64.54%/yr vs 54.75%/yr for VST. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NVDA и VST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NVDA показывает доходность 12.01%, что значительно выше, чем у VST с доходностью -8.82%.
NVDA
- 1 день
- 1.73%
- 1 месяц
- -2.94%
- С начала года
- 12.01%
- 6 месяцев
- 12.58%
- 1 год
- 47.43%
- 3 года*
- 75.35%
- 5 лет*
- 64.54%
- 10 лет*
- 68.47%
VST
- 1 день
- -1.25%
- 1 месяц
- -0.56%
- С начала года
- -8.82%
- 6 месяцев
- -11.33%
- 1 год
- -14.96%
- 3 года*
- 83.12%
- 5 лет*
- 54.75%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NVDA и VST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NVDA NVIDIA Corporation | 12.01% | 38.92% | 171.25% | 239.02% | -50.26% | 125.48% | 122.30% | 76.94% | -30.82% | 81.99% |
VST Vistra Corp. | -8.82% | 17.66% | 261.52% | 70.73% | 5.08% | 19.57% | -11.87% | 2.46% | 24.95% | 18.19% |
Correlation
The correlation between NVDA and VST is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.37 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2016 г. | 0.28 |
Фундаментальные показатели
NVDA:
$6.53
VST:
$8.60
NVDA:
31.97
VST:
17.07
NVDA:
0.18
VST:
0.39
NVDA:
20.13
VST:
2.18
NVDA:
$253.49B
VST:
$17.20B
NVDA:
$187.95B
VST:
$1.12B
NVDA:
$192.76B
VST:
$4.34B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVDA vs. VST — Ранг доходности на риск
NVDA
VST
Сравнение NVDA c VST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NVIDIA Corporation (NVDA) и Vistra Corp. (VST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NVDA | VST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 0.98 | +0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.36 | -0.39 | +2.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.73 | -0.74 | +6.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NVDA | VST | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.37 | -0.31 | +1.68 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.25 | 1.15 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.38 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.71 | -0.09 |
Просадки
Сравнение просадок NVDA и VST
Максимальная просадка NVDA за все время составила -89.72%, что больше максимальной просадки VST в -53.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDA и VST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVDA | VST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.72% | -53.32% | -36.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.21% | -38.01% | +17.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.88% | -48.80% | +11.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -66.34% | -48.80% | -17.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -66.34% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.39% | -32.40% | +21.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.20% | -13.69% | -22.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.30% | 20.31% | -12.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVDA и VST
Текущая волатильность для NVIDIA Corporation (NVDA) составляет 13.14%, в то время как у Vistra Corp. (VST) волатильность равна 14.60%. Это указывает на то, что NVDA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVDA | VST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.14% | 14.60% | -1.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.37% | 37.50% | -11.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.81% | 48.38% | -13.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.75% | 47.87% | +3.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.85% | 42.18% | +7.67% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVDA и VST
Дивидендная доходность NVDA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%, что меньше доходности VST в 0.62%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NVDA NVIDIA Corporation | 0.14% | 0.02% | 0.03% | 0.03% | 0.11% | 0.05% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 0.29% | 0.45% | 1.20% |
VST Vistra Corp. | 0.62% | 0.56% | 0.63% | 2.13% | 3.12% | 2.64% | 2.75% | 2.17% | 0.00% | 0.00% | 14.97% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NVDA и VST
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NVIDIA Corporation и Vistra Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NVDA и VST
NVDA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NVIDIA Corporation сообщила о валовой прибыли в 61.16B при выручке в 81.62B, что соответствует валовой рентабельности в 74.9%.
VST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vistra Corp. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 5.64B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
NVDA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NVIDIA Corporation сообщила об операционной прибыли в 53.54B при выручке в 81.62B, что соответствует операционной рентабельности 65.6%.
VST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vistra Corp. сообщила об операционной прибыли в 1.50B при выручке в 5.64B, что соответствует операционной рентабельности 26.6%.
NVDA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NVIDIA Corporation сообщила о чистой прибыли в 58.32B при выручке в 81.62B, что соответствует чистой рентабельности 71.5%.
VST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vistra Corp. сообщила о чистой прибыли в 980.00M при выручке в 5.64B, что соответствует чистой рентабельности 17.4%.
Часто задаваемые вопросы
NVDA and VST have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VST has higher volatility (14.60%) compared to NVDA (13.14%). In terms of maximum drawdown, NVDA dropped -89.72% vs VST's -53.32%.
NVDA currently has the higher Sharpe Ratio (1.37 vs -0.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NVDA и VST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор