Сравнение NVDA с VICI
NVDA (NVIDIA Corporation) and VICI (VICI Properties Inc.) are both stocks. NVDA operates in Semiconductors (Technology), while VICI operates in REIT - Diversified (Real Estate). Over the past 5 years, NVDA returned 63.13%/yr vs 2.53%/yr for VICI. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NVDA и VICI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NVDA показывает доходность 10.16%, что значительно выше, чем у VICI с доходностью 3.07%.
NVDA
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -12.86%
- С начала года
- 10.16%
- 6 месяцев
- 17.38%
- 1 год
- 44.72%
- 3 года*
- 71.13%
- 5 лет*
- 63.13%
- 10 лет*
- 67.95%
VICI
- 1 день
- 1.53%
- 1 месяц
- 2.30%
- С начала года
- 3.07%
- 6 месяцев
- 2.76%
- 1 год
- -5.76%
- 3 года*
- 1.53%
- 5 лет*
- 2.53%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NVDA и VICI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NVDA NVIDIA Corporation | 10.16% | 38.92% | 171.25% | 239.02% | -50.26% | 125.48% | 122.30% | 76.94% | -30.82% | -2.17% |
VICI VICI Properties Inc. | 3.07% | 1.90% | -3.07% | 3.58% | 13.01% | 23.77% | 6.00% | 43.23% | -3.62% | 10.51% |
Correlation
The correlation between NVDA and VICI is -0.17, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.07 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2017 г. | 0.18 |
The correlation between NVDA and VICI shifts across timeframes, from -0.17 (1 year) to 0.18 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
NVDA:
$5.00T
VICI:
$30.47B
NVDA:
$6.53
VICI:
$2.92
NVDA:
31.44
VICI:
9.77
NVDA:
0.17
VICI:
0.55
NVDA:
19.80
VICI:
7.49
NVDA:
25.60
VICI:
1.08
NVDA:
$253.49B
VICI:
$4.05B
NVDA:
$187.95B
VICI:
$3.01B
NVDA:
$192.76B
VICI:
$2.90B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVDA vs. VICI — Ранг доходности на риск
NVDA
VICI
Сравнение NVDA c VICI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NVIDIA Corporation (NVDA) и VICI Properties Inc. (VICI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NVDA | VICI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 0.94 | +0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.07 | -0.40 | +2.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.94 | -0.67 | +5.61 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NVDA и VICI
Максимальная просадка NVDA за все время составила -89.72%, что больше максимальной просадки VICI в -60.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDA и VICI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVDA | VICI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.72% | -60.21% | -29.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.21% | -17.88% | -2.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.88% | -17.88% | -19.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -66.34% | -18.61% | -47.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -66.34% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.86% | -11.98% | -0.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.18% | -8.18% | -28.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.46% | 10.61% | -2.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVDA и VICI
NVIDIA Corporation (NVDA) имеет более высокую волатильность в 13.26% по сравнению с VICI Properties Inc. (VICI) с волатильностью 5.69%. Это указывает на то, что NVDA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VICI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVDA | VICI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.26% | 5.69% | +7.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.67% | 12.90% | +13.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.00% | 16.83% | +18.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.76% | 21.00% | +30.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.84% | 29.27% | +20.57% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVDA и VICI
Дивидендная доходность NVDA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%, что меньше доходности VICI в 6.25%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NVDA NVIDIA Corporation | 0.14% | 0.02% | 0.03% | 0.03% | 0.11% | 0.05% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 0.29% | 0.45% | 1.20% |
VICI VICI Properties Inc. | 6.25% | 6.28% | 5.80% | 5.05% | 4.63% | 4.58% | 4.92% | 4.58% | 5.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NVDA и VICI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NVIDIA Corporation и VICI Properties Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NVDA и VICI
NVDA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NVIDIA Corporation сообщила о валовой прибыли в 61.16B при выручке в 81.62B, что соответствует валовой рентабельности в 74.9%.
VICI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., VICI Properties Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.02B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
NVDA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NVIDIA Corporation сообщила об операционной прибыли в 53.54B при выручке в 81.62B, что соответствует операционной рентабельности 65.6%.
VICI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., VICI Properties Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 1.02B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
NVDA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NVIDIA Corporation сообщила о чистой прибыли в 58.32B при выручке в 81.62B, что соответствует чистой рентабельности 71.5%.
VICI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., VICI Properties Inc. сообщила о чистой прибыли в 872.39M при выручке в 1.02B, что соответствует чистой рентабельности 85.7%.
Часто задаваемые вопросы
NVDA and VICI have a correlation of -0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NVDA has higher volatility (13.26%) compared to VICI (5.69%). In terms of maximum drawdown, NVDA dropped -89.72% vs VICI's -60.21%.
NVDA currently has the higher Sharpe Ratio (1.20 vs -0.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NVDA и VICI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор