Сравнение NVDA с UNP
NVDA (NVIDIA Corporation) and UNP (Union Pacific Corporation) are both stocks. NVDA operates in Semiconductors (Technology), while UNP operates in Railroads (Industrials). Over the past 10 years, NVDA returned 67.95%/yr vs 14.48%/yr for UNP. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NVDA и UNP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NVDA показывает доходность 10.16%, что значительно ниже, чем у UNP с доходностью 19.12%. За последние 10 лет акции NVDA превзошли акции UNP по среднегодовой доходности: 67.95% против 14.48% соответственно.
NVDA
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -9.03%
- С начала года
- 10.16%
- 6 месяцев
- 17.38%
- 1 год
- 41.70%
- 3 года*
- 71.13%
- 5 лет*
- 63.13%
- 10 лет*
- 67.95%
UNP
- 1 день
- 1.65%
- 1 месяц
- 3.58%
- С начала года
- 19.12%
- 6 месяцев
- 14.84%
- 1 год
- 23.68%
- 3 года*
- 13.61%
- 5 лет*
- 6.64%
- 10 лет*
- 14.48%
Сравнение доходности по годам NVDA и UNP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NVDA NVIDIA Corporation | 10.16% | 38.92% | 171.25% | 239.02% | -50.26% | 125.48% | 122.30% | 76.94% | -30.82% | 81.99% |
UNP Union Pacific Corporation | 19.12% | 3.86% | -5.10% | 21.61% | -15.93% | 23.31% | 17.64% | 33.70% | 5.26% | 32.30% |
Correlation
The correlation between NVDA and UNP is 0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.05 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 янв. 1999 г. | 0.28 |
Over the past year, the correlation between NVDA and UNP has dropped to 0.02 - well below their long-term average of 0.28, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
NVDA:
$5.00T
UNP:
$161.87B
NVDA:
$6.53
UNP:
$9.29
NVDA:
31.44
UNP:
29.37
NVDA:
0.17
UNP:
5.88
NVDA:
19.80
UNP:
8.76
NVDA:
25.60
UNP:
8.34K
NVDA:
$253.49B
UNP:
$18.49B
NVDA:
$187.95B
UNP:
$8.47B
NVDA:
$192.76B
UNP:
$9.89B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVDA vs. UNP — Ранг доходности на риск
NVDA
UNP
Сравнение NVDA c UNP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NVIDIA Corporation (NVDA) и Union Pacific Corporation (UNP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NVDA | UNP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.21 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.07 | 1.94 | +0.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.94 | 4.69 | +0.25 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NVDA и UNP
Максимальная просадка NVDA за все время составила -89.72%, что больше максимальной просадки UNP в -67.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDA и UNP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVDA | UNP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.72% | -67.49% | -22.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.21% | -12.28% | -7.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.88% | -17.75% | -19.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -66.34% | -31.83% | -34.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -66.34% | -38.72% | -27.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.86% | -1.89% | -10.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.18% | -17.07% | -19.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.46% | 5.06% | +3.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVDA и UNP
NVIDIA Corporation (NVDA) имеет более высокую волатильность в 13.26% по сравнению с Union Pacific Corporation (UNP) с волатильностью 8.34%. Это указывает на то, что NVDA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UNP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVDA | UNP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.26% | 8.34% | +4.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.67% | 17.35% | +9.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.00% | 21.62% | +13.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.76% | 22.81% | +28.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.84% | 25.32% | +24.52% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVDA и UNP
Дивидендная доходность NVDA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%, что меньше доходности UNP в 2.02%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NVDA NVIDIA Corporation | 0.14% | 0.02% | 0.03% | 0.03% | 0.11% | 0.05% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 0.29% | 0.45% | 1.20% |
UNP Union Pacific Corporation | 2.02% | 2.35% | 2.32% | 2.12% | 2.45% | 1.70% | 1.86% | 2.05% | 2.21% | 1.85% | 2.17% | 2.81% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NVDA и UNP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NVIDIA Corporation и Union Pacific Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NVDA и UNP
NVDA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NVIDIA Corporation сообщила о валовой прибыли в 61.16B при выручке в 81.62B, что соответствует валовой рентабельности в 74.9%.
UNP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Union Pacific Corporation сообщила о валовой прибыли в 4.35M при выручке в 6.22M, что соответствует валовой рентабельности в 69.9%.
NVDA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NVIDIA Corporation сообщила об операционной прибыли в 53.54B при выручке в 81.62B, что соответствует операционной рентабельности 65.6%.
UNP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Union Pacific Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.46M при выручке в 6.22M, что соответствует операционной рентабельности 39.5%.
NVDA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NVIDIA Corporation сообщила о чистой прибыли в 58.32B при выручке в 81.62B, что соответствует чистой рентабельности 71.5%.
UNP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Union Pacific Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.70M при выручке в 6.22M, что соответствует чистой рентабельности 27.4%.
Часто задаваемые вопросы
NVDA and UNP have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NVDA has higher volatility (13.26%) compared to UNP (8.34%). In terms of maximum drawdown, NVDA dropped -89.72% vs UNP's -67.49%.
NVDA currently has the higher Sharpe Ratio (1.20 vs 1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NVDA и UNP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор