Сравнение NVDA с PL
NVDA (NVIDIA Corporation) and PL (Planet Labs PBC) are both stocks. NVDA operates in Semiconductors (Technology), while PL operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 5 years, NVDA returned 63.13%/yr vs 25.63%/yr for PL. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NVDA и PL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NVDA показывает доходность 10.16%, что значительно ниже, чем у PL с доходностью 57.96%.
NVDA
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -12.86%
- С начала года
- 10.16%
- 6 месяцев
- 17.38%
- 1 год
- 44.72%
- 3 года*
- 71.13%
- 5 лет*
- 63.13%
- 10 лет*
- 67.95%
PL
- 1 день
- -8.84%
- 1 месяц
- -27.63%
- С начала года
- 57.96%
- 6 месяцев
- 70.78%
- 1 год
- 480.07%
- 3 года*
- 106.65%
- 5 лет*
- 25.63%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NVDA и PL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
NVDA NVIDIA Corporation | 10.16% | 38.92% | 171.25% | 239.02% | -50.26% | 92.77% |
PL Planet Labs PBC | 57.96% | 388.12% | 63.56% | -43.22% | -29.27% | -37.24% |
Correlation
The correlation between NVDA and PL is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 апр. 2021 г. | 0.31 |
Фундаментальные показатели
NVDA:
$5.00T
PL:
$10.76B
NVDA:
$6.53
PL:
-$1.17
NVDA:
19.80
PL:
29.61
NVDA:
25.60
PL:
24.26
NVDA:
$253.49B
PL:
$335.61M
NVDA:
$187.95B
PL:
$186.28M
NVDA:
$192.76B
PL:
-$125.70M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVDA vs. PL — Ранг доходности на риск
NVDA
PL
Сравнение NVDA c PL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NVIDIA Corporation (NVDA) и Planet Labs PBC (PL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NVDA | PL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.55 | -0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.07 | 11.79 | -9.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.94 | 36.80 | -31.86 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NVDA и PL
Максимальная просадка NVDA за все время составила -89.72%, примерно равная максимальной просадке PL в -85.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDA и PL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVDA | PL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.72% | -85.73% | -3.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.21% | -40.23% | +20.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.88% | -55.17% | +18.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -66.34% | -85.73% | +19.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -66.34% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.86% | -39.40% | +26.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.18% | -49.90% | +13.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.46% | 12.88% | -4.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVDA и PL
Текущая волатильность для NVIDIA Corporation (NVDA) составляет 13.26%, в то время как у Planet Labs PBC (PL) волатильность равна 39.48%. Это указывает на то, что NVDA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVDA | PL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.26% | 39.48% | -26.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.67% | 78.71% | -52.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.00% | 102.61% | -67.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.76% | 80.98% | -29.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.84% | 79.91% | -30.07% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVDA и PL
Дивидендная доходность NVDA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%, тогда как PL не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NVDA NVIDIA Corporation | 0.14% | 0.02% | 0.03% | 0.03% | 0.11% | 0.05% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 0.29% | 0.45% | 1.20% |
PL Planet Labs PBC | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NVDA и PL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NVIDIA Corporation и Planet Labs PBC. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
NVDA and PL have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PL has higher volatility (39.48%) compared to NVDA (13.26%). In terms of maximum drawdown, NVDA dropped -89.72% vs PL's -85.73%.
PL currently has the higher Sharpe Ratio (4.62 vs 1.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NVDA и PL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор