Сравнение NVDA с META
NVDA (NVIDIA Corporation) and META (Meta Platforms, Inc.) are both stocks. NVDA operates in Semiconductors (Technology), while META operates in Internet Content & Information (Communication Services). Over the past 10 years, NVDA returned 65.23%/yr vs 18.34%/yr for META. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NVDA и META
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NVDA показывает доходность 9.13%, что значительно выше, чем у META с доходностью -1.98%. За последние 10 лет акции NVDA превзошли акции META по среднегодовой доходности: 65.23% против 18.34% соответственно.
NVDA
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -3.52%
- 6 месяцев
- 9.29%
- С начала года
- 9.13%
- 1 год
- 18.06%
- 3 года*
- 66.27%
- 5 лет*
- 60.07%
- 10 лет*
- 65.23%
META
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 11.89%
- 6 месяцев
- 4.31%
- С начала года
- -1.98%
- 1 год
- -8.00%
- 3 года*
- 30.34%
- 5 лет*
- 13.48%
- 10 лет*
- 18.34%
Сравнение доходности по годам NVDA и META
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NVDA NVIDIA Corporation | 9.13% | 38.92% | 171.25% | 239.02% | -50.26% | 125.48% | 122.30% | 76.94% | -30.82% | 81.99% |
META Meta Platforms, Inc. | -1.98% | 13.09% | 66.05% | 194.13% | -64.22% | 23.13% | 33.09% | 56.57% | -25.71% | 53.38% |
Correlation
The correlation between NVDA and META is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.49 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мая 2012 г. | 0.47 |
The correlation between NVDA and META shifts across timeframes, from 0.40 (1 year) to 0.55 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
NVDA:
$4.92T
META:
$1.64T
NVDA:
$6.53
META:
$27.47
NVDA:
31.15
META:
23.51
NVDA:
0.17
META:
0.97
NVDA:
19.61
META:
7.72
NVDA:
25.37
META:
6.80
NVDA:
$253.49B
META:
$214.96B
NVDA:
$187.95B
META:
$176.14B
NVDA:
$192.76B
META:
$106.31B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVDA vs. META — Ранг доходности на риск
NVDA
META
Сравнение NVDA c META - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NVIDIA Corporation (NVDA) и Meta Platforms, Inc. (META). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NVDA | META | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.00 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.90 | -0.24 | +1.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.90 | -0.45 | +2.36 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NVDA и META
Максимальная просадка NVDA за все время составила -89.72%, что больше максимальной просадки META в -76.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDA и META.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVDA | META | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.72% | -76.74% | -12.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.21% | -33.30% | +13.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.88% | -34.15% | -2.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -66.34% | -76.74% | +10.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -66.34% | -76.74% | +10.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.67% | -17.98% | +4.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.10% | -15.88% | -20.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.50% | 17.63% | -8.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVDA и META
Текущая волатильность для NVIDIA Corporation (NVDA) составляет 10.95%, в то время как у Meta Platforms, Inc. (META) волатильность равна 14.95%. Это указывает на то, что NVDA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с META. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVDA | META | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.95% | 14.95% | -4.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.74% | 31.08% | -3.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.88% | 38.77% | -2.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.81% | 44.59% | +7.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.92% | 39.00% | +10.92% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVDA и META
Дивидендная доходность NVDA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%, что меньше доходности META в 0.33%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
META Meta Platforms, Inc. | 0.33% | 0.32% | 0.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NVDA NVIDIA Corporation | 0.14% | 0.02% | 0.03% | 0.03% | 0.11% | 0.05% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 0.29% | 0.45% | 1.20% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NVDA и META
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NVIDIA Corporation и Meta Platforms, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NVDA и META
NVDA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., NVIDIA Corporation сообщила о валовой прибыли в 61.16B при выручке в 81.62B, что соответствует валовой рентабельности в 74.9%.
META - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила о валовой прибыли в 46.09B при выручке в 56.31B, что соответствует валовой рентабельности в 81.9%.
NVDA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., NVIDIA Corporation сообщила об операционной прибыли в 53.54B при выручке в 81.62B, что соответствует операционной рентабельности 65.6%.
META - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила об операционной прибыли в 22.87B при выручке в 56.31B, что соответствует операционной рентабельности 40.6%.
NVDA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., NVIDIA Corporation сообщила о чистой прибыли в 58.32B при выручке в 81.62B, что соответствует чистой рентабельности 71.5%.
META - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила о чистой прибыли в 26.77B при выручке в 56.31B, что соответствует чистой рентабельности 47.5%.
Часто задаваемые вопросы
NVDA and META have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
META has higher volatility (14.95%) compared to NVDA (10.95%). In terms of maximum drawdown, NVDA dropped -89.72% vs META's -76.74%.
NVDA currently has the higher Sharpe Ratio (0.51 vs -0.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NVDA и META
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор