Сравнение NVDA с LDOS
NVDA (NVIDIA Corporation) and LDOS (Leidos Holdings, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — NVDA in Semiconductors, LDOS in Information Technology Services. Over the past 10 years, NVDA returned 67.95%/yr vs 14.97%/yr for LDOS. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NVDA и LDOS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NVDA показывает доходность 10.16%, что значительно выше, чем у LDOS с доходностью -32.12%. За последние 10 лет акции NVDA превзошли акции LDOS по среднегодовой доходности: 67.95% против 14.97% соответственно.
NVDA
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -9.03%
- С начала года
- 10.16%
- 6 месяцев
- 17.38%
- 1 год
- 41.70%
- 3 года*
- 71.13%
- 5 лет*
- 63.13%
- 10 лет*
- 67.95%
LDOS
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -1.62%
- С начала года
- -32.12%
- 6 месяцев
- -35.31%
- 1 год
- -16.67%
- 3 года*
- 14.74%
- 5 лет*
- 4.03%
- 10 лет*
- 14.97%
Сравнение доходности по годам NVDA и LDOS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NVDA NVIDIA Corporation | 10.16% | 38.92% | 171.25% | 239.02% | -50.26% | 125.48% | 122.30% | 76.94% | -30.82% | 81.99% |
LDOS Leidos Holdings, Inc. | -32.12% | 26.50% | 34.52% | 4.50% | 20.04% | -14.20% | 8.95% | 88.82% | -16.72% | 29.14% |
Correlation
The correlation between NVDA and LDOS is 0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.10 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 окт. 2006 г. | 0.28 |
Over the past year, the correlation between NVDA and LDOS has dropped to 0.00 - well below their long-term average of 0.28, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
NVDA:
$5.00T
LDOS:
$15.64B
NVDA:
$6.53
LDOS:
$10.92
NVDA:
31.44
LDOS:
11.19
NVDA:
0.17
LDOS:
0.09
NVDA:
19.80
LDOS:
0.92
NVDA:
25.60
LDOS:
3.12
NVDA:
$253.49B
LDOS:
$17.33B
NVDA:
$187.95B
LDOS:
$3.04B
NVDA:
$192.76B
LDOS:
$2.34B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVDA vs. LDOS — Ранг доходности на риск
NVDA
LDOS
Сравнение NVDA c LDOS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NVIDIA Corporation (NVDA) и Leidos Holdings, Inc. (LDOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NVDA | LDOS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.77 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 0.91 | +0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.07 | -0.43 | +2.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.94 | -1.09 | +6.03 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NVDA и LDOS
Максимальная просадка NVDA за все время составила -89.72%, что больше максимальной просадки LDOS в -54.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDA и LDOS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVDA | LDOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.72% | -54.72% | -35.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.21% | -38.73% | +18.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.88% | -38.73% | +1.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -66.34% | -38.73% | -27.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -66.34% | -42.29% | -24.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.86% | -38.49% | +25.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.18% | -19.68% | -16.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.46% | 15.33% | -6.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVDA и LDOS
NVIDIA Corporation (NVDA) имеет более высокую волатильность в 13.26% по сравнению с Leidos Holdings, Inc. (LDOS) с волатильностью 6.30%. Это указывает на то, что NVDA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LDOS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVDA | LDOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.26% | 6.30% | +6.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.67% | 25.00% | +1.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.00% | 29.28% | +5.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.76% | 26.73% | +25.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.84% | 27.48% | +22.36% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVDA и LDOS
Дивидендная доходность NVDA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%, что меньше доходности LDOS в 1.36%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LDOS Leidos Holdings, Inc. | 1.36% | 0.90% | 1.07% | 1.35% | 1.37% | 1.57% | 1.29% | 1.35% | 2.43% | 1.98% | 29.17% | 3.41% |
NVDA NVIDIA Corporation | 0.14% | 0.02% | 0.03% | 0.03% | 0.11% | 0.05% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 0.29% | 0.45% | 1.20% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NVDA и LDOS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NVIDIA Corporation и Leidos Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NVDA и LDOS
NVDA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NVIDIA Corporation сообщила о валовой прибыли в 61.16B при выручке в 81.62B, что соответствует валовой рентабельности в 74.9%.
LDOS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Leidos Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 761.00M при выручке в 4.40B, что соответствует валовой рентабельности в 17.3%.
NVDA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NVIDIA Corporation сообщила об операционной прибыли в 53.54B при выручке в 81.62B, что соответствует операционной рентабельности 65.6%.
LDOS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Leidos Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 508.00M при выручке в 4.40B, что соответствует операционной рентабельности 11.6%.
NVDA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NVIDIA Corporation сообщила о чистой прибыли в 58.32B при выручке в 81.62B, что соответствует чистой рентабельности 71.5%.
LDOS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Leidos Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 328.00M при выручке в 4.40B, что соответствует чистой рентабельности 7.5%.
Часто задаваемые вопросы
NVDA and LDOS have a correlation of 0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NVDA has higher volatility (13.26%) compared to LDOS (6.30%). In terms of maximum drawdown, NVDA dropped -89.72% vs LDOS's -54.72%.
NVDA currently has the higher Sharpe Ratio (1.20 vs -0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NVDA и LDOS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор