Сравнение NVDA с KNSL
NVDA (NVIDIA Corporation) and KNSL (Kinsale Capital Group, Inc.) are both stocks. NVDA operates in Semiconductors (Technology), while KNSL operates in Insurance - Property & Casualty (Financial Services). Over the past 5 years, NVDA returned 61.59%/yr vs 14.80%/yr for KNSL. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NVDA и KNSL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NVDA показывает доходность 9.87%, что значительно выше, чем у KNSL с доходностью -20.82%.
NVDA
- 1 день
- -1.33%
- 1 месяц
- -7.84%
- С начала года
- 9.87%
- 6 месяцев
- 19.87%
- 1 год
- 42.19%
- 3 года*
- 68.72%
- 5 лет*
- 61.59%
- 10 лет*
- 67.96%
KNSL
- 1 день
- -1.11%
- 1 месяц
- -4.71%
- С начала года
- -20.82%
- 6 месяцев
- -18.07%
- 1 год
- -33.28%
- 3 года*
- -4.38%
- 5 лет*
- 14.80%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NVDA и KNSL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NVDA NVIDIA Corporation | 9.87% | 38.92% | 171.25% | 239.02% | -50.26% | 125.48% | 122.30% | 76.94% | -30.82% | 81.99% |
KNSL Kinsale Capital Group, Inc. | -20.82% | -15.78% | 39.06% | 28.27% | 10.17% | 19.16% | 97.28% | 83.67% | 24.09% | 33.20% |
Correlation
The correlation between NVDA and KNSL is -0.22, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.00 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июл. 2016 г. | 0.19 |
The correlation between NVDA and KNSL shifts across timeframes, from -0.22 (1 year) to 0.19 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
NVDA:
$6.53
KNSL:
$30.23
NVDA:
31.36
KNSL:
10.23
NVDA:
0.17
KNSL:
0.27
NVDA:
19.75
KNSL:
2.81
NVDA:
$253.49B
KNSL:
$1.92B
NVDA:
$187.95B
KNSL:
$707.86M
NVDA:
$192.76B
KNSL:
$535.93M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVDA vs. KNSL — Ранг доходности на риск
NVDA
KNSL
Сравнение NVDA c KNSL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NVIDIA Corporation (NVDA) и Kinsale Capital Group, Inc. (KNSL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NVDA | KNSL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 0.83 | +0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.10 | -0.82 | +2.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.94 | -1.51 | +6.46 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NVDA и KNSL
Максимальная просадка NVDA за все время составила -89.72%, что больше максимальной просадки KNSL в -46.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDA и KNSL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVDA | KNSL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.72% | -46.83% | -42.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.21% | -40.63% | +20.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.88% | -46.83% | +9.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -66.34% | -46.83% | -19.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -66.34% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.09% | -43.34% | +30.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.17% | -11.97% | -24.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.56% | 21.99% | -13.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVDA и KNSL
NVIDIA Corporation (NVDA) имеет более высокую волатильность в 12.44% по сравнению с Kinsale Capital Group, Inc. (KNSL) с волатильностью 8.23%. Это указывает на то, что NVDA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KNSL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVDA | KNSL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.44% | 8.23% | +4.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.76% | 23.34% | +3.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.14% | 32.22% | +2.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.78% | 38.46% | +13.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.87% | 38.18% | +11.69% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVDA и KNSL
Дивидендная доходность NVDA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%, что меньше доходности KNSL в 0.27%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KNSL Kinsale Capital Group, Inc. | 0.27% | 0.17% | 0.13% | 0.17% | 0.20% | 0.18% | 0.18% | 0.31% | 0.50% | 0.53% | 0.29% | 0.00% |
NVDA NVIDIA Corporation | 0.14% | 0.02% | 0.03% | 0.03% | 0.11% | 0.05% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 0.29% | 0.45% | 1.20% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NVDA и KNSL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NVIDIA Corporation и Kinsale Capital Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NVDA и KNSL
NVDA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NVIDIA Corporation сообщила о валовой прибыли в 61.16B при выручке в 81.62B, что соответствует валовой рентабельности в 74.9%.
KNSL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kinsale Capital Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 466.71M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
NVDA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NVIDIA Corporation сообщила об операционной прибыли в 53.54B при выручке в 81.62B, что соответствует операционной рентабельности 65.6%.
KNSL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kinsale Capital Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 466.71M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
NVDA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NVIDIA Corporation сообщила о чистой прибыли в 58.32B при выручке в 81.62B, что соответствует чистой рентабельности 71.5%.
KNSL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kinsale Capital Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 112.55M при выручке в 466.71M, что соответствует чистой рентабельности 24.1%.
Часто задаваемые вопросы
NVDA and KNSL have a correlation of -0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NVDA has higher volatility (12.44%) compared to KNSL (8.23%). In terms of maximum drawdown, NVDA dropped -89.72% vs KNSL's -46.83%.
NVDA currently has the higher Sharpe Ratio (1.21 vs -1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NVDA и KNSL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор