Сравнение NVDA с EXE
NVDA (NVIDIA Corporation) and EXE (Expand Energy Corp) are both stocks. NVDA operates in Semiconductors (Technology), while EXE operates in Oil & Gas E&P (Energy). Over the past 5 years, NVDA returned 60.07%/yr vs 15.71%/yr for EXE. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NVDA и EXE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NVDA показывает доходность 9.13%, что значительно выше, чем у EXE с доходностью -20.30%.
NVDA
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -3.52%
- 6 месяцев
- 9.29%
- С начала года
- 9.13%
- 1 год
- 18.06%
- 3 года*
- 66.27%
- 5 лет*
- 60.07%
- 10 лет*
- 65.23%
- Всё время*
- 36.39%
EXE
- 1 день
- -1.34%
- 1 месяц
- -0.03%
- 6 месяцев
- -11.94%
- С начала года
- -20.30%
- 1 год
- -17.40%
- 3 года*
- 4.46%
- 5 лет*
- 15.71%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 18.97%
Сравнение доходности по годам NVDA и EXE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
NVDA NVIDIA Corporation | 9.13% | 38.92% | 171.25% | 239.02% | -50.26% | 106.38% |
EXE Expand Energy Corp | -20.30% | 14.35% | 33.18% | -14.77% | 62.34% | 53.16% |
Correlation
The correlation between NVDA and EXE is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.09 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 февр. 2021 г. | 0.14 |
The correlation between NVDA and EXE shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.15 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
NVDA:
$4.92T
EXE:
$20.80B
NVDA:
$6.53
EXE:
$20.12
NVDA:
31.15
EXE:
4.32
NVDA:
19.61
EXE:
0.99
NVDA:
25.37
EXE:
0.00
NVDA:
$253.49B
EXE:
$14.10B
NVDA:
$187.95B
EXE:
$8.89B
NVDA:
$192.76B
EXE:
$7.00B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVDA vs. EXE — Ранг доходности на риск
NVDA
EXE
Сравнение NVDA c EXE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NVIDIA Corporation (NVDA) и Expand Energy Corp (EXE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NVDA | EXE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 0.92 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.90 | -0.61 | +1.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.90 | -1.18 | +3.08 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NVDA и EXE
Максимальная просадка NVDA за все время составила -89.72%, что больше максимальной просадки EXE в -29.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDA и EXE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVDA | EXE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.72% | -29.69% | -60.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.21% | -28.43% | +8.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.88% | -28.43% | -8.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -66.34% | -29.69% | -36.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -66.34% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.67% | -28.43% | +14.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.10% | -11.27% | -24.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.50% | 15.15% | -5.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVDA и EXE
NVIDIA Corporation (NVDA) имеет более высокую волатильность в 10.95% по сравнению с Expand Energy Corp (EXE) с волатильностью 6.42%. Это указывает на то, что NVDA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EXE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVDA | EXE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.95% | 6.42% | +4.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.74% | 21.70% | +6.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.88% | 31.24% | +4.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.81% | 34.82% | +16.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.92% | 34.59% | +15.33% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVDA и EXE
Дивидендная доходность NVDA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%, что меньше доходности EXE в 3.67%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXE Expand Energy Corp | 3.67% | 2.89% | 2.45% | 4.70% | 10.16% | 1.74% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NVDA NVIDIA Corporation | 0.14% | 0.02% | 0.03% | 0.03% | 0.11% | 0.05% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 0.29% | 0.45% | 1.20% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NVDA и EXE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NVIDIA Corporation и Expand Energy Corp. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NVDA и EXE
NVDA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., NVIDIA Corporation сообщила о валовой прибыли в 61.16B при выручке в 81.62B, что соответствует валовой рентабельности в 74.9%.
EXE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Expand Energy Corp сообщила о валовой прибыли в 3.71B при выручке в 4.40B, что соответствует валовой рентабельности в 84.3%.
NVDA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., NVIDIA Corporation сообщила об операционной прибыли в 53.54B при выручке в 81.62B, что соответствует операционной рентабельности 65.6%.
EXE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Expand Energy Corp сообщила об операционной прибыли в 1.53B при выручке в 4.40B, что соответствует операционной рентабельности 34.8%.
NVDA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., NVIDIA Corporation сообщила о чистой прибыли в 58.32B при выручке в 81.62B, что соответствует чистой рентабельности 71.5%.
EXE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Expand Energy Corp сообщила о чистой прибыли в 1.16B при выручке в 4.40B, что соответствует чистой рентабельности 26.4%.
Часто задаваемые вопросы
NVDA and EXE have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NVDA has higher volatility (10.95%) compared to EXE (6.42%). In terms of maximum drawdown, NVDA dropped -89.72% vs EXE's -29.69%.
NVDA currently has the higher Sharpe Ratio (0.51 vs -0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NVDA и EXE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор