Сравнение NVDA с EXE
NVDA (NVIDIA Corporation) and EXE (Expand Energy Corp) are both stocks. NVDA operates in Semiconductors (Technology), while EXE operates in Oil & Gas E&P (Energy). Over the past 5 years, NVDA returned 64.54%/yr vs 15.56%/yr for EXE. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NVDA и EXE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NVDA показывает доходность 12.01%, что значительно выше, чем у EXE с доходностью -17.12%.
NVDA
- 1 день
- 1.73%
- 1 месяц
- -2.94%
- С начала года
- 12.01%
- 6 месяцев
- 12.58%
- 1 год
- 47.43%
- 3 года*
- 75.35%
- 5 лет*
- 64.54%
- 10 лет*
- 68.47%
EXE
- 1 день
- -1.79%
- 1 месяц
- -5.18%
- С начала года
- -17.12%
- 6 месяцев
- -23.19%
- 1 год
- -20.47%
- 3 года*
- 7.22%
- 5 лет*
- 15.56%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NVDA и EXE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
NVDA NVIDIA Corporation | 12.01% | 38.92% | 171.25% | 239.02% | -50.26% | 99.38% |
EXE Expand Energy Corp | -17.12% | 14.35% | 33.18% | -14.77% | 62.34% | 46.39% |
Correlation
The correlation between NVDA and EXE is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.08 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 февр. 2021 г. | 0.14 |
The correlation between NVDA and EXE shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.14 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
NVDA:
$5.09T
EXE:
$21.77M
NVDA:
$6.53
EXE:
$17.89
NVDA:
31.97
EXE:
5.06
NVDA:
20.13
EXE:
1.16
NVDA:
26.03
EXE:
0.00
NVDA:
$253.49B
EXE:
$14.10B
NVDA:
$187.95B
EXE:
$8.89B
NVDA:
$192.76B
EXE:
$7.00B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVDA vs. EXE — Ранг доходности на риск
NVDA
EXE
Сравнение NVDA c EXE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NVIDIA Corporation (NVDA) и Expand Energy Corp (EXE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NVDA | EXE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 0.91 | +0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.36 | -0.80 | +3.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.73 | -1.36 | +7.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NVDA | EXE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.37 | -0.65 | +2.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.25 | 0.45 | +0.81 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.38 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.56 | +0.07 |
Просадки
Сравнение просадок NVDA и EXE
Максимальная просадка NVDA за все время составила -89.72%, что больше максимальной просадки EXE в -29.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDA и EXE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVDA | EXE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.72% | -29.69% | -60.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.21% | -25.57% | +5.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.88% | -25.57% | -11.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -66.34% | -29.69% | -36.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -66.34% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.39% | -25.57% | +14.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.20% | -10.94% | -25.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.30% | 15.12% | -6.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVDA и EXE
NVIDIA Corporation (NVDA) имеет более высокую волатильность в 13.14% по сравнению с Expand Energy Corp (EXE) с волатильностью 7.31%. Это указывает на то, что NVDA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EXE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVDA | EXE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.14% | 7.31% | +5.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.37% | 22.60% | +3.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.81% | 31.79% | +3.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.75% | 35.12% | +16.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.85% | 34.76% | +15.09% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVDA и EXE
Дивидендная доходность NVDA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%, что меньше доходности EXE в 3.53%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXE Expand Energy Corp | 3.53% | 2.89% | 2.45% | 4.70% | 10.16% | 1.74% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NVDA NVIDIA Corporation | 0.14% | 0.02% | 0.03% | 0.03% | 0.11% | 0.05% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 0.29% | 0.45% | 1.20% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NVDA и EXE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NVIDIA Corporation и Expand Energy Corp. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NVDA и EXE
NVDA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NVIDIA Corporation сообщила о валовой прибыли в 61.16B при выручке в 81.62B, что соответствует валовой рентабельности в 74.9%.
EXE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Expand Energy Corp сообщила о валовой прибыли в 3.71B при выручке в 4.40B, что соответствует валовой рентабельности в 84.3%.
NVDA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NVIDIA Corporation сообщила об операционной прибыли в 53.54B при выручке в 81.62B, что соответствует операционной рентабельности 65.6%.
EXE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Expand Energy Corp сообщила об операционной прибыли в 1.53B при выручке в 4.40B, что соответствует операционной рентабельности 34.8%.
NVDA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NVIDIA Corporation сообщила о чистой прибыли в 58.32B при выручке в 81.62B, что соответствует чистой рентабельности 71.5%.
EXE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Expand Energy Corp сообщила о чистой прибыли в 1.16B при выручке в 4.40B, что соответствует чистой рентабельности 26.4%.
Часто задаваемые вопросы
NVDA and EXE have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NVDA has higher volatility (13.14%) compared to EXE (7.31%). In terms of maximum drawdown, NVDA dropped -89.72% vs EXE's -29.69%.
NVDA currently has the higher Sharpe Ratio (1.37 vs -0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NVDA и EXE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор