Сравнение NVDA с CHD
NVDA (NVIDIA Corporation) and CHD (Church & Dwight Co., Inc.) are both stocks. NVDA operates in Semiconductors (Technology), while CHD operates in Household & Personal Products (Consumer Defensive). Over the past 10 years, NVDA returned 67.95%/yr vs 8.34%/yr for CHD. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NVDA и CHD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NVDA показывает доходность 10.16%, что значительно ниже, чем у CHD с доходностью 17.09%. За последние 10 лет акции NVDA превзошли акции CHD по среднегодовой доходности: 67.95% против 8.34% соответственно.
NVDA
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -8.83%
- С начала года
- 10.16%
- 6 месяцев
- 17.38%
- 1 год
- 44.72%
- 3 года*
- 71.13%
- 5 лет*
- 63.13%
- 10 лет*
- 67.95%
CHD
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- 3.73%
- С начала года
- 17.09%
- 6 месяцев
- 16.04%
- 1 год
- 1.80%
- 3 года*
- 2.12%
- 5 лет*
- 4.10%
- 10 лет*
- 8.34%
Сравнение доходности по годам NVDA и CHD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NVDA NVIDIA Corporation | 10.16% | 38.92% | 171.25% | 239.02% | -50.26% | 125.48% | 122.30% | 76.94% | -30.82% | 81.99% |
CHD Church & Dwight Co., Inc. | 17.09% | -18.91% | 11.96% | 18.72% | -20.41% | 18.89% | 25.46% | 8.36% | 33.23% | 15.33% |
Correlation
The correlation between NVDA and CHD is -0.29, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.09 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 янв. 1999 г. | 0.14 |
The correlation between NVDA and CHD shifts across timeframes, from -0.29 (1 year) to 0.14 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
NVDA:
$5.00T
CHD:
$23.23B
NVDA:
$6.53
CHD:
$3.02
NVDA:
31.44
CHD:
32.30
NVDA:
0.17
CHD:
3.53
NVDA:
19.80
CHD:
3.82
NVDA:
25.60
CHD:
5.55
NVDA:
$253.49B
CHD:
$6.21B
NVDA:
$187.95B
CHD:
$2.80B
NVDA:
$192.76B
CHD:
$1.22B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVDA vs. CHD — Ранг доходности на риск
NVDA
CHD
Сравнение NVDA c CHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NVIDIA Corporation (NVDA) и Church & Dwight Co., Inc. (CHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NVDA | CHD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.02 | +0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.07 | -0.01 | +2.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.94 | -0.03 | +4.97 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NVDA и CHD
Максимальная просадка NVDA за все время составила -89.72%, что больше максимальной просадки CHD в -51.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDA и CHD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVDA | CHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.72% | -51.52% | -38.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.21% | -17.18% | -3.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.88% | -27.28% | -9.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -66.34% | -31.72% | -34.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -66.34% | -31.72% | -34.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.86% | -12.41% | -0.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.18% | -12.01% | -24.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.46% | 9.41% | -0.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVDA и CHD
NVIDIA Corporation (NVDA) имеет более высокую волатильность в 13.26% по сравнению с Church & Dwight Co., Inc. (CHD) с волатильностью 7.00%. Это указывает на то, что NVDA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVDA | CHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.26% | 7.00% | +6.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.67% | 15.90% | +10.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.00% | 21.99% | +13.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.76% | 20.65% | +31.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.84% | 21.85% | +27.99% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVDA и CHD
Дивидендная доходность NVDA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%, что меньше доходности CHD в 1.24%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHD Church & Dwight Co., Inc. | 1.24% | 1.41% | 1.08% | 1.15% | 1.30% | 0.99% | 1.10% | 1.29% | 1.32% | 1.51% | 1.61% | 1.58% |
NVDA NVIDIA Corporation | 0.14% | 0.02% | 0.03% | 0.03% | 0.11% | 0.05% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 0.29% | 0.45% | 1.20% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NVDA и CHD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NVIDIA Corporation и Church & Dwight Co., Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NVDA и CHD
NVDA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NVIDIA Corporation сообщила о валовой прибыли в 61.16B при выручке в 81.62B, что соответствует валовой рентабельности в 74.9%.
CHD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Church & Dwight Co., Inc. сообщила о валовой прибыли в 681.40M при выручке в 1.47B, что соответствует валовой рентабельности в 46.4%.
NVDA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NVIDIA Corporation сообщила об операционной прибыли в 53.54B при выручке в 81.62B, что соответствует операционной рентабельности 65.6%.
CHD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Church & Dwight Co., Inc. сообщила об операционной прибыли в 291.00M при выручке в 1.47B, что соответствует операционной рентабельности 19.8%.
NVDA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NVIDIA Corporation сообщила о чистой прибыли в 58.32B при выручке в 81.62B, что соответствует чистой рентабельности 71.5%.
CHD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Church & Dwight Co., Inc. сообщила о чистой прибыли в 216.30M при выручке в 1.47B, что соответствует чистой рентабельности 14.7%.
Часто задаваемые вопросы
NVDA and CHD have a correlation of -0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NVDA has higher volatility (13.26%) compared to CHD (7.00%). In terms of maximum drawdown, NVDA dropped -89.72% vs CHD's -51.52%.
NVDA currently has the higher Sharpe Ratio (1.20 vs -0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NVDA и CHD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор