Сравнение NVDA с C
NVDA (NVIDIA Corporation) and C (Citigroup Inc.) are both stocks. NVDA operates in Semiconductors (Technology), while C operates in Banks - Diversified (Financial Services). Over the past 10 years, NVDA returned 67.95%/yr vs 16.22%/yr for C. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NVDA и C
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NVDA показывает доходность 10.16%, что значительно ниже, чем у C с доходностью 21.02%. За последние 10 лет акции NVDA превзошли акции C по среднегодовой доходности: 67.95% против 16.22% соответственно.
NVDA
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -9.03%
- С начала года
- 10.16%
- 6 месяцев
- 17.38%
- 1 год
- 41.70%
- 3 года*
- 71.13%
- 5 лет*
- 63.13%
- 10 лет*
- 67.95%
C
- 1 день
- 1.27%
- 1 месяц
- 12.68%
- С начала года
- 21.02%
- 6 месяцев
- 26.32%
- 1 год
- 82.79%
- 3 года*
- 46.87%
- 5 лет*
- 16.80%
- 10 лет*
- 16.22%
Сравнение доходности по годам NVDA и C
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NVDA NVIDIA Corporation | 10.16% | 38.92% | 171.25% | 239.02% | -50.26% | 125.48% | 122.30% | 76.94% | -30.82% | 81.99% |
C Citigroup Inc. | 21.02% | 70.38% | 41.93% | 18.98% | -22.09% | 0.93% | -19.70% | 57.82% | -28.49% | 27.03% |
Correlation
The correlation between NVDA and C is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 янв. 1999 г. | 0.34 |
Фундаментальные показатели
NVDA:
$5.00T
C:
$248.34B
NVDA:
$6.53
C:
$8.65
NVDA:
31.44
C:
16.17
NVDA:
19.80
C:
1.51
NVDA:
25.60
C:
1.30
NVDA:
$253.49B
C:
$171.19B
NVDA:
$187.95B
C:
$77.85B
NVDA:
$192.76B
C:
$24.12B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVDA vs. C — Ранг доходности на риск
NVDA
C
Сравнение NVDA c C - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NVIDIA Corporation (NVDA) и Citigroup Inc. (C). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NVDA | C | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.45 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.07 | 5.64 | -3.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.94 | 16.25 | -11.30 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NVDA и C
Максимальная просадка NVDA за все время составила -89.72%, что меньше максимальной просадки C в -98.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDA и C.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVDA | C | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.72% | -98.00% | +8.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.21% | -14.76% | -5.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.88% | -31.31% | -5.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -66.34% | -44.53% | -21.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -66.34% | -56.51% | -9.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.86% | -62.68% | +49.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.18% | -43.51% | +7.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.46% | 5.12% | +3.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVDA и C
NVIDIA Corporation (NVDA) имеет более высокую волатильность в 13.26% по сравнению с Citigroup Inc. (C) с волатильностью 8.30%. Это указывает на то, что NVDA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с C. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVDA | C | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.26% | 8.30% | +4.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.67% | 23.09% | +3.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.00% | 28.37% | +6.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.76% | 29.20% | +22.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.84% | 33.23% | +16.61% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVDA и C
Дивидендная доходность NVDA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%, что меньше доходности C в 1.72%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C Citigroup Inc. | 1.72% | 1.99% | 3.10% | 4.04% | 4.51% | 3.38% | 3.31% | 2.40% | 2.96% | 1.29% | 0.71% | 0.31% |
NVDA NVIDIA Corporation | 0.14% | 0.02% | 0.03% | 0.03% | 0.11% | 0.05% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 0.29% | 0.45% | 1.20% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NVDA и C
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NVIDIA Corporation и Citigroup Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NVDA и C
NVDA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NVIDIA Corporation сообщила о валовой прибыли в 61.16B при выручке в 81.62B, что соответствует валовой рентабельности в 74.9%.
C - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Citigroup Inc. сообщила о валовой прибыли в 21.76B при выручке в 44.14B, что соответствует валовой рентабельности в 49.3%.
NVDA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NVIDIA Corporation сообщила об операционной прибыли в 53.54B при выручке в 81.62B, что соответствует операционной рентабельности 65.6%.
C - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Citigroup Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.52B при выручке в 44.14B, что соответствует операционной рентабельности 17.0%.
NVDA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NVIDIA Corporation сообщила о чистой прибыли в 58.32B при выручке в 81.62B, что соответствует чистой рентабельности 71.5%.
C - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Citigroup Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.79B при выручке в 44.14B, что соответствует чистой рентабельности 13.1%.
Часто задаваемые вопросы
NVDA and C have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NVDA has higher volatility (13.26%) compared to C (8.30%). In terms of maximum drawdown, NVDA dropped -89.72% vs C's -98.00%.
C currently has the higher Sharpe Ratio (2.93 vs 1.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NVDA и C
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор