Сравнение NVDA с BYRN
NVDA (NVIDIA Corporation) and BYRN (Byrna Technologies Inc.) are both stocks. NVDA operates in Semiconductors (Technology), while BYRN operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 10 years, NVDA returned 65.23%/yr vs 2.85%/yr for BYRN. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NVDA и BYRN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NVDA показывает доходность 9.13%, что значительно выше, чем у BYRN с доходностью -81.06%. За последние 10 лет акции NVDA превзошли акции BYRN по среднегодовой доходности: 65.23% против 2.85% соответственно.
NVDA
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -3.52%
- 6 месяцев
- 9.29%
- С начала года
- 9.13%
- 1 год
- 18.06%
- 3 года*
- 66.27%
- 5 лет*
- 60.07%
- 10 лет*
- 65.23%
- Всё время*
- 36.39%
BYRN
- 1 день
- -4.79%
- 1 месяц
- -46.10%
- 6 месяцев
- -81.13%
- С начала года
- -81.06%
- 1 год
- -85.37%
- 3 года*
- -7.28%
- 5 лет*
- -33.16%
- 10 лет*
- 2.85%
- Всё время*
- 1.57%
Сравнение доходности по годам NVDA и BYRN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NVDA NVIDIA Corporation | 9.13% | 38.92% | 171.25% | 239.02% | -50.26% | 125.48% | 122.30% | 76.94% | -30.82% | 81.99% |
BYRN Byrna Technologies Inc. | -81.06% | -41.72% | 350.86% | -18.49% | -41.27% | -7.93% | 663.16% | 26.67% | 7.14% | -30.00% |
Correlation
The correlation between NVDA and BYRN is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 февр. 2011 г. | 0.10 |
The correlation between NVDA and BYRN shifts across timeframes, from 0.10 (all time) to 0.24 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
NVDA:
$4.92T
BYRN:
$72.16M
NVDA:
$6.53
BYRN:
-$0.16
NVDA:
19.61
BYRN:
0.69
NVDA:
25.37
BYRN:
1.27
NVDA:
$253.49B
BYRN:
$108.86M
NVDA:
$187.95B
BYRN:
$57.17M
NVDA:
$192.76B
BYRN:
-$3.55M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVDA vs. BYRN — Ранг доходности на риск
NVDA
BYRN
Сравнение NVDA c BYRN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NVIDIA Corporation (NVDA) и Byrna Technologies Inc. (BYRN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NVDA | BYRN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 0.68 | +0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.90 | -0.97 | +1.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.90 | -1.61 | +3.52 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NVDA и BYRN
Максимальная просадка NVDA за все время составила -89.72%, примерно равная максимальной просадке BYRN в -92.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDA и BYRN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVDA | BYRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.72% | -92.51% | +2.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.21% | -88.49% | +68.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.88% | -90.70% | +53.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -66.34% | -92.51% | +26.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -66.34% | -92.51% | +26.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.67% | -90.70% | +77.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.10% | -52.56% | +16.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.50% | 52.97% | -43.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVDA и BYRN
Текущая волатильность для NVIDIA Corporation (NVDA) составляет 10.95%, в то время как у Byrna Technologies Inc. (BYRN) волатильность равна 46.03%. Это указывает на то, что NVDA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BYRN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVDA | BYRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.95% | 46.03% | -35.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.74% | 74.23% | -46.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.88% | 79.65% | -43.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.81% | 75.01% | -23.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.92% | 96.25% | -46.33% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVDA и BYRN
Дивидендная доходность NVDA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%, тогда как BYRN не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BYRN Byrna Technologies Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NVDA NVIDIA Corporation | 0.14% | 0.02% | 0.03% | 0.03% | 0.11% | 0.05% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 0.29% | 0.45% | 1.20% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NVDA и BYRN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NVIDIA Corporation и Byrna Technologies Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NVDA и BYRN
NVDA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., NVIDIA Corporation сообщила о валовой прибыли в 61.16B при выручке в 81.62B, что соответствует валовой рентабельности в 74.9%.
BYRN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Byrna Technologies Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.78M при выручке в 16.39M, что соответствует валовой рентабельности в 10.9%.
NVDA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., NVIDIA Corporation сообщила об операционной прибыли в 53.54B при выручке в 81.62B, что соответствует операционной рентабельности 65.6%.
BYRN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Byrna Technologies Inc. сообщила об операционной прибыли в -12.85M при выручке в 16.39M, что соответствует операционной рентабельности -78.4%.
NVDA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., NVIDIA Corporation сообщила о чистой прибыли в 58.32B при выручке в 81.62B, что соответствует чистой рентабельности 71.5%.
BYRN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Byrna Technologies Inc. сообщила о чистой прибыли в -10.09M при выручке в 16.39M, что соответствует чистой рентабельности -61.6%.
Часто задаваемые вопросы
NVDA and BYRN have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BYRN has higher volatility (46.03%) compared to NVDA (10.95%). In terms of maximum drawdown, NVDA dropped -89.72% vs BYRN's -92.51%.
NVDA currently has the higher Sharpe Ratio (0.51 vs -1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NVDA и BYRN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор