Сравнение NVDA с AJG
NVDA (NVIDIA Corporation) and AJG (Arthur J. Gallagher & Co.) are both stocks. NVDA operates in Semiconductors (Technology), while AJG operates in Insurance Brokers (Financial Services). Over the past 10 years, NVDA returned 68.47%/yr vs 17.92%/yr for AJG. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NVDA и AJG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NVDA показывает доходность 12.01%, что значительно выше, чем у AJG с доходностью -17.35%. За последние 10 лет акции NVDA превзошли акции AJG по среднегодовой доходности: 68.47% против 17.92% соответственно.
NVDA
- 1 день
- 1.73%
- 1 месяц
- -2.94%
- С начала года
- 12.01%
- 6 месяцев
- 12.58%
- 1 год
- 47.43%
- 3 года*
- 75.35%
- 5 лет*
- 64.54%
- 10 лет*
- 68.47%
AJG
- 1 день
- -1.67%
- 1 месяц
- 7.22%
- С начала года
- -17.35%
- 6 месяцев
- -10.08%
- 1 год
- -34.63%
- 3 года*
- 1.87%
- 5 лет*
- 9.17%
- 10 лет*
- 17.92%
Сравнение доходности по годам NVDA и AJG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NVDA NVIDIA Corporation | 12.01% | 38.92% | 171.25% | 239.02% | -50.26% | 125.48% | 122.30% | 76.94% | -30.82% | 81.99% |
AJG Arthur J. Gallagher & Co. | -17.35% | -8.03% | 27.34% | 20.51% | 12.44% | 39.02% | 32.12% | 31.79% | 19.19% | 25.04% |
Correlation
The correlation between NVDA and AJG is -0.20, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.07 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 янв. 1999 г. | 0.23 |
The correlation between NVDA and AJG shifts across timeframes, from -0.20 (1 year) to 0.23 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
NVDA:
$6.53
AJG:
$5.74
NVDA:
31.97
AJG:
37.04
NVDA:
0.18
AJG:
3.84
NVDA:
20.13
AJG:
3.97
NVDA:
$253.49B
AJG:
$13.94B
NVDA:
$187.95B
AJG:
$7.63B
NVDA:
$192.76B
AJG:
$3.66B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVDA vs. AJG — Ранг доходности на риск
NVDA
AJG
Сравнение NVDA c AJG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NVIDIA Corporation (NVDA) и Arthur J. Gallagher & Co. (AJG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NVDA | AJG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 0.78 | +0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.36 | -0.85 | +3.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.73 | -1.47 | +7.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NVDA | AJG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.37 | -1.25 | +2.62 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.25 | 0.40 | +0.85 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.38 | 0.78 | +0.60 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.47 | +0.15 |
Просадки
Сравнение просадок NVDA и AJG
Максимальная просадка NVDA за все время составила -89.72%, что больше максимальной просадки AJG в -57.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDA и AJG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVDA | AJG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.72% | -57.49% | -32.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.21% | -40.64% | +20.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.88% | -44.40% | +7.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -66.34% | -44.40% | -21.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -66.34% | -44.40% | -21.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.39% | -38.26% | +26.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.20% | -12.83% | -23.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.30% | 24.06% | -15.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVDA и AJG
NVIDIA Corporation (NVDA) имеет более высокую волатильность в 13.14% по сравнению с Arthur J. Gallagher & Co. (AJG) с волатильностью 8.97%. Это указывает на то, что NVDA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AJG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVDA | AJG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.14% | 8.97% | +4.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.37% | 22.42% | +3.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.81% | 27.95% | +6.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.75% | 22.96% | +28.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.85% | 23.08% | +26.77% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVDA и AJG
Дивидендная доходность NVDA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%, что меньше доходности AJG в 1.27%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AJG Arthur J. Gallagher & Co. | 1.27% | 1.00% | 0.85% | 0.98% | 1.08% | 1.13% | 1.46% | 1.81% | 2.23% | 2.47% | 2.93% | 3.62% |
NVDA NVIDIA Corporation | 0.14% | 0.02% | 0.03% | 0.03% | 0.11% | 0.05% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 0.29% | 0.45% | 1.20% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NVDA и AJG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NVIDIA Corporation и Arthur J. Gallagher & Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NVDA и AJG
NVDA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NVIDIA Corporation сообщила о валовой прибыли в 61.16B при выручке в 81.62B, что соответствует валовой рентабельности в 74.9%.
AJG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arthur J. Gallagher & Co. сообщила о валовой прибыли в 1.42B при выручке в 3.63B, что соответствует валовой рентабельности в 39.1%.
NVDA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NVIDIA Corporation сообщила об операционной прибыли в 53.54B при выручке в 81.62B, что соответствует операционной рентабельности 65.6%.
AJG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arthur J. Gallagher & Co. сообщила об операционной прибыли в 341.00M при выручке в 3.63B, что соответствует операционной рентабельности 9.4%.
NVDA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NVIDIA Corporation сообщила о чистой прибыли в 58.32B при выручке в 81.62B, что соответствует чистой рентабельности 71.5%.
AJG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arthur J. Gallagher & Co. сообщила о чистой прибыли в 151.00M при выручке в 3.63B, что соответствует чистой рентабельности 4.2%.
Часто задаваемые вопросы
NVDA and AJG have a correlation of -0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NVDA has higher volatility (13.14%) compared to AJG (8.97%). In terms of maximum drawdown, NVDA dropped -89.72% vs AJG's -57.49%.
NVDA currently has the higher Sharpe Ratio (1.37 vs -1.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NVDA и AJG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор