Сравнение NVDA с AG
NVDA (NVIDIA Corporation) and AG (First Majestic Silver Corp.) are both stocks. NVDA operates in Semiconductors (Technology), while AG operates in Silver (Basic Materials). Over the past 10 years, NVDA returned 65.23%/yr vs 0.31%/yr for AG. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NVDA и AG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NVDA показывает доходность 9.13%, что значительно выше, чем у AG с доходностью -4.75%. За последние 10 лет акции NVDA превзошли акции AG по среднегодовой доходности: 65.23% против 0.31% соответственно.
NVDA
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -3.52%
- 6 месяцев
- 9.29%
- С начала года
- 9.13%
- 1 год
- 18.06%
- 3 года*
- 66.27%
- 5 лет*
- 60.07%
- 10 лет*
- 65.23%
- Всё время*
- 36.39%
AG
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -11.94%
- 6 месяцев
- -26.19%
- С начала года
- -4.75%
- 1 год
- 91.83%
- 3 года*
- 32.65%
- 5 лет*
- 4.20%
- 10 лет*
- 0.31%
- Всё время*
- 1.14%
Сравнение доходности по годам NVDA и AG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NVDA NVIDIA Corporation | 9.13% | 38.92% | 171.25% | 239.02% | -50.26% | 125.48% | 122.30% | 76.94% | -30.82% | 81.99% |
AG First Majestic Silver Corp. | -4.75% | 204.32% | -10.47% | -25.99% | -24.73% | -17.24% | 9.62% | 108.15% | -12.61% | -11.66% |
Correlation
The correlation between NVDA and AG is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 дек. 2010 г. | 0.14 |
The correlation between NVDA and AG shifts across timeframes, from 0.12 (10 years) to 0.25 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
NVDA:
$4.92T
AG:
$7.83B
NVDA:
$6.53
AG:
$0.59
NVDA:
31.15
AG:
26.67
NVDA:
0.17
AG:
0.48
NVDA:
19.61
AG:
5.26
NVDA:
25.37
AG:
2.74
NVDA:
$253.49B
AG:
$1.49B
NVDA:
$187.95B
AG:
$646.49M
NVDA:
$192.76B
AG:
$824.25M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVDA vs. AG — Ранг доходности на риск
NVDA
AG
Сравнение NVDA c AG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NVIDIA Corporation (NVDA) и First Majestic Silver Corp. (AG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NVDA | AG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.73 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.94 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.23 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.90 | 1.81 | -0.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.90 | 3.67 | -1.76 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NVDA и AG
Максимальная просадка NVDA за все время составила -89.72%, примерно равная максимальной просадке AG в -90.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDA и AG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVDA | AG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.72% | -90.20% | +0.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.21% | -50.88% | +30.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.88% | -50.88% | +14.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -66.34% | -70.28% | +3.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -66.34% | -80.82% | +14.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.67% | -50.44% | +36.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.10% | -59.10% | +23.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.50% | 25.13% | -15.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVDA и AG
Текущая волатильность для NVIDIA Corporation (NVDA) составляет 10.95%, в то время как у First Majestic Silver Corp. (AG) волатильность равна 16.78%. Это указывает на то, что NVDA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVDA | AG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.95% | 16.78% | -5.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.74% | 57.95% | -30.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.88% | 74.64% | -38.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.81% | 62.07% | -10.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.92% | 61.88% | -11.96% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVDA и AG
Дивидендная доходность NVDA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%, что меньше доходности AG в 0.22%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AG First Majestic Silver Corp. | 0.22% | 0.12% | 0.33% | 0.34% | 0.31% | 0.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NVDA NVIDIA Corporation | 0.14% | 0.02% | 0.03% | 0.03% | 0.11% | 0.05% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 0.29% | 0.45% | 1.20% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NVDA и AG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NVIDIA Corporation и First Majestic Silver Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NVDA и AG
NVDA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., NVIDIA Corporation сообщила о валовой прибыли в 61.16B при выручке в 81.62B, что соответствует валовой рентабельности в 74.9%.
AG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., First Majestic Silver Corp. сообщила о валовой прибыли в 259.78M при выручке в 470.07M, что соответствует валовой рентабельности в 55.3%.
NVDA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., NVIDIA Corporation сообщила об операционной прибыли в 53.54B при выручке в 81.62B, что соответствует операционной рентабельности 65.6%.
AG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., First Majestic Silver Corp. сообщила об операционной прибыли в 232.71M при выручке в 470.07M, что соответствует операционной рентабельности 49.5%.
NVDA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., NVIDIA Corporation сообщила о чистой прибыли в 58.32B при выручке в 81.62B, что соответствует чистой рентабельности 71.5%.
AG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., First Majestic Silver Corp. сообщила о чистой прибыли в 126.32M при выручке в 470.07M, что соответствует чистой рентабельности 26.9%.
Часто задаваемые вопросы
NVDA and AG have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AG has higher volatility (16.78%) compared to NVDA (10.95%). In terms of maximum drawdown, NVDA dropped -89.72% vs AG's -90.20%.
AG currently has the higher Sharpe Ratio (1.24 vs 0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NVDA и AG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор