Сравнение NVDA с ADBE
NVDA (NVIDIA Corporation) and ADBE (Adobe Inc) are both stocks. Both are in the Technology sector — NVDA in Semiconductors, ADBE in Software - Infrastructure. Over the past 10 years, NVDA returned 68.47%/yr vs 9.70%/yr for ADBE. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NVDA и ADBE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NVDA показывает доходность 12.01%, что значительно выше, чем у ADBE с доходностью -30.00%. За последние 10 лет акции NVDA превзошли акции ADBE по среднегодовой доходности: 68.47% против 9.70% соответственно.
NVDA
- 1 день
- 1.73%
- 1 месяц
- -2.94%
- С начала года
- 12.01%
- 6 месяцев
- 12.58%
- 1 год
- 47.43%
- 3 года*
- 75.35%
- 5 лет*
- 64.54%
- 10 лет*
- 68.47%
ADBE
- 1 день
- -2.57%
- 1 месяц
- -3.18%
- С начала года
- -30.00%
- 6 месяцев
- -27.76%
- 1 год
- -41.24%
- 3 года*
- -18.59%
- 5 лет*
- -13.80%
- 10 лет*
- 9.70%
Сравнение доходности по годам NVDA и ADBE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NVDA NVIDIA Corporation | 12.01% | 38.92% | 171.25% | 239.02% | -50.26% | 125.48% | 122.30% | 76.94% | -30.82% | 81.99% |
ADBE Adobe Inc | -30.00% | -21.29% | -25.46% | 77.28% | -40.65% | 13.38% | 51.64% | 45.78% | 29.10% | 70.22% |
Correlation
The correlation between NVDA and ADBE is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 янв. 1999 г. | 0.46 |
The correlation between NVDA and ADBE shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.52 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
NVDA:
$5.09T
ADBE:
$100.69B
NVDA:
$6.53
ADBE:
$17.19
NVDA:
31.97
ADBE:
14.25
NVDA:
0.18
ADBE:
1.00
NVDA:
20.13
ADBE:
4.20
NVDA:
26.03
ADBE:
8.81
NVDA:
$253.49B
ADBE:
$24.45B
NVDA:
$187.95B
ADBE:
$21.82B
NVDA:
$192.76B
ADBE:
$9.71B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVDA vs. ADBE — Ранг доходности на риск
NVDA
ADBE
Сравнение NVDA c ADBE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NVIDIA Corporation (NVDA) и Adobe Inc (ADBE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NVDA | ADBE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 0.78 | +0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.36 | -0.90 | +3.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.73 | -1.52 | +7.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NVDA | ADBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.37 | -1.22 | +2.60 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.25 | -0.38 | +1.64 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.38 | 0.28 | +1.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.41 | +0.22 |
Просадки
Сравнение просадок NVDA и ADBE
Максимальная просадка NVDA за все время составила -89.72%, что больше максимальной просадки ADBE в -79.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDA и ADBE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVDA | ADBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.72% | -79.89% | -9.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.21% | -45.86% | +25.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.88% | -64.50% | +27.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -66.34% | -67.26% | +0.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -66.34% | -67.26% | +0.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.39% | -64.41% | +53.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.20% | -25.98% | -10.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.30% | 27.17% | -18.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVDA и ADBE
Текущая волатильность для NVIDIA Corporation (NVDA) составляет 13.14%, в то время как у Adobe Inc (ADBE) волатильность равна 14.05%. Это указывает на то, что NVDA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ADBE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVDA | ADBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.14% | 14.05% | -0.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.37% | 28.21% | -1.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.81% | 33.86% | +0.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.75% | 36.34% | +15.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.85% | 34.36% | +15.49% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVDA и ADBE
Дивидендная доходность NVDA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%, тогда как ADBE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADBE Adobe Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NVDA NVIDIA Corporation | 0.14% | 0.02% | 0.03% | 0.03% | 0.11% | 0.05% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 0.29% | 0.45% | 1.20% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NVDA и ADBE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NVIDIA Corporation и Adobe Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NVDA и ADBE
NVDA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NVIDIA Corporation сообщила о валовой прибыли в 61.16B при выручке в 81.62B, что соответствует валовой рентабельности в 74.9%.
ADBE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Adobe Inc сообщила о валовой прибыли в 5.73B при выручке в 6.40B, что соответствует валовой рентабельности в 89.6%.
NVDA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NVIDIA Corporation сообщила об операционной прибыли в 53.54B при выручке в 81.62B, что соответствует операционной рентабельности 65.6%.
ADBE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Adobe Inc сообщила об операционной прибыли в 2.42B при выручке в 6.40B, что соответствует операционной рентабельности 37.8%.
NVDA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NVIDIA Corporation сообщила о чистой прибыли в 58.32B при выручке в 81.62B, что соответствует чистой рентабельности 71.5%.
ADBE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Adobe Inc сообщила о чистой прибыли в 1.89B при выручке в 6.40B, что соответствует чистой рентабельности 29.5%.
Часто задаваемые вопросы
NVDA and ADBE have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ADBE has higher volatility (14.05%) compared to NVDA (13.14%). In terms of maximum drawdown, NVDA dropped -89.72% vs ADBE's -79.89%.
NVDA currently has the higher Sharpe Ratio (1.37 vs -1.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NVDA и ADBE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор