PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NVDA.NEO с AAPL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение NVDA.NEO с AAPL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NVIDIA Corporation CDR (NVDA.NEO) и Apple Inc (AAPL).

Доходность

Сравнение доходности NVDA.NEO и AAPL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в NVIDIA Corporation CDR (NVDA.NEO) и Apple Inc (AAPL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NVDA.NEO и AAPL

2026 (YTD)2025202420232022
NVDA.NEO
NVIDIA Corporation CDR		-6.35%34.83%167.17%233.75%-46.70%
AAPL
Apple Inc		-4.69%4.05%41.93%45.73%-15.12%
Разные валюты инструментов

NVDA.NEO торгуется в CAD, в то время как AAPL торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AAPL были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NVDA.NEO:

CA$963.21B

AAPL:

$3.79T

EPS

NVDA.NEO:

CA$4.07

AAPL:

$7.89

Коэффициент P/E

NVDA.NEO:

9.73

AAPL:

32.39

Коэффициент P/S

NVDA.NEO:

5.16

AAPL:

8.76

Коэффициент P/B

NVDA.NEO:

8.10

AAPL:

42.93

Общая выручка (12 мес.)

NVDA.NEO:

CA$187.14B

AAPL:

$435.62B

Валовая прибыль (12 мес.)

NVDA.NEO:

CA$131.09B

AAPL:

$206.16B

Доходность по периодам

С начала года, NVDA.NEO показывает доходность -6.35%, что значительно ниже, чем у AAPL с доходностью -5.30%.

NVDA.NEO

1 день
0.81%
1 месяц
-4.01%
С начала года
-6.35%
6 месяцев
-7.41%
1 год
55.83%
3 года*
81.15%
5 лет*
—
10 лет*
—

AAPL

1 день
0.00%
1 месяц
-2.49%
С начала года
-5.30%
6 месяцев
-0.66%
1 год
11.05%
3 года*
17.12%
5 лет*
18.62%
10 лет*
26.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NVIDIA Corporation CDR

Apple Inc

Часто сравнивают с NVDA.NEO:
NVDA.NEO с QQQNVDA.NEO с VGTNVDA.NEO с MRVLNVDA.NEO с TQQQNVDA.NEO с ORCLNVDA.NEO с SCHGNVDA.NEO с META.NEO
Часто сравнивают с AAPL:
AAPL с MSFTAAPL с NVDAAAPL с SPYAAPL с GOOGAAPL с TSLAAAPL с AMZNAAPL с VOO

Доходность на риск

NVDA.NEO vs. AAPL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NVDA.NEO
Ранг доходности на риск NVDA.NEO: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVDA.NEO: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDA.NEO: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDA.NEO: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDA.NEO: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDA.NEO: 8282
Ранг коэф-та Мартина
AAPL
Ранг доходности на риск AAPL: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAPL: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAPL: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAPL: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAPL: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAPL: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NVDA.NEO c AAPL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NVIDIA Corporation CDR (NVDA.NEO) и Apple Inc (AAPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NVDA.NEOAAPLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.41

0.35

+1.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.10

0.73

+1.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.11

+0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.78

0.48

+2.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.94

1.19

+5.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NVDA.NEO vs. AAPL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NVDA.NEO на текущий момент составляет 1.41, что выше коэффициента Шарпа AAPL равного 0.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NVDA.NEO и AAPL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NVDA.NEOAAPLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.41

0.35

+1.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.71

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.97

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.09

1.10

-0.01

Корреляция

Корреляция между NVDA.NEO и AAPL составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NVDA.NEO и AAPL

Дивидендная доходность NVDA.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.03%, что меньше доходности AAPL в 0.41%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NVDA.NEO
NVIDIA Corporation CDR		0.03%0.03%0.03%0.04%0.11%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AAPL
Apple Inc		0.41%0.38%0.40%0.49%0.70%0.49%0.61%1.04%1.79%1.45%1.93%1.93%

Просадки

Сравнение просадок NVDA.NEO и AAPL

Максимальная просадка NVDA.NEO за все время составила -61.15%, что больше максимальной просадки AAPL в -40.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDA.NEO и AAPL.

Загрузка...

Показатели просадок

NVDA.NEOAAPLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.15%

-81.80%

+20.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.04%

-22.99%

+1.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-33.36%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-38.52%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.13%

-10.59%

-5.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.99%

-29.71%

+13.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.44%

7.41%

+1.03%

Волатильность

Сравнение волатильности NVDA.NEO и AAPL

NVIDIA Corporation CDR (NVDA.NEO) имеет более высокую волатильность в 10.01% по сравнению с Apple Inc (AAPL) с волатильностью 5.37%. Это указывает на то, что NVDA.NEO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AAPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NVDA.NEOAAPLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.01%

5.37%

+4.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.74%

15.55%

+9.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.81%

31.47%

+8.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

51.59%

26.33%

+25.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

51.59%

27.87%

+23.72%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NVDA.NEO и AAPL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NVIDIA Corporation CDR и Apple Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00B100.00B150.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
57.01B
143.76B
(NVDA.NEO) Общая выручка
(AAPL) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. NVDA.NEO значения в CAD, AAPL значения в USD

Сравнение рентабельности NVDA.NEO и AAPL

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности NVIDIA Corporation CDR и Apple Inc.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
73.4%
48.2%
Активы портфеля
NVDA.NEO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., NVIDIA Corporation CDR сообщила о валовой прибыли в 41.85B при выручке в 57.01B, что соответствует валовой рентабельности в 73.4%.

AAPL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Apple Inc сообщила о валовой прибыли в 69.23B при выручке в 143.76B, что соответствует валовой рентабельности в 48.2%.

NVDA.NEO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., NVIDIA Corporation CDR сообщила об операционной прибыли в 36.01B при выручке в 57.01B, что соответствует операционной рентабельности 63.2%.

AAPL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Apple Inc сообщила об операционной прибыли в 50.85B при выручке в 143.76B, что соответствует операционной рентабельности 35.4%.

NVDA.NEO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., NVIDIA Corporation CDR сообщила о чистой прибыли в 31.91B при выручке в 57.01B, что соответствует чистой рентабельности 56.0%.

AAPL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Apple Inc сообщила о чистой прибыли в 42.10B при выручке в 143.76B, что соответствует чистой рентабельности 29.3%.