Сравнение NVD с TSLQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF (NVD) и AXS TSLA Bear Daily ETF (TSLQ).
NVD и TSLQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NVD - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 21 авг. 2023 г.. TSLQ - это активно управляемый фонд от AXS. Фонд был запущен 13 июл. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности NVD и TSLQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NVD и TSLQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
NVD GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF | 4.20% | -73.27% | -93.09% | -15.28% |
TSLQ AXS TSLA Bear Daily ETF | 28.41% | -74.67% | -83.21% | -10.71% |
Доходность по периодам
С начала года, NVD показывает доходность 4.20%, что значительно ниже, чем у TSLQ с доходностью 28.41%.
NVD
- 1 день
- -1.32%
- 1 месяц
- 5.23%
- С начала года
- 4.20%
- 6 месяцев
- -3.12%
- 1 год
- -75.09%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSLQ
- 1 день
- -5.16%
- 1 месяц
- 8.21%
- С начала года
- 28.41%
- 6 месяцев
- 15.81%
- 1 год
- -79.48%
- 3 года*
- -65.58%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NVD и TSLQ
NVD берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии TSLQ в 1.15%.
Доходность на риск
NVD vs. TSLQ — Ранг доходности на риск
NVD
TSLQ
Сравнение NVD c TSLQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF (NVD) и AXS TSLA Bear Daily ETF (TSLQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NVD | TSLQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.91 | -0.72 | -0.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.60 | -1.10 | -0.49 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | 0.86 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.90 | -0.90 | 0.00 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.02 | -1.04 | +0.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NVD | TSLQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.91 | -0.72 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.85 | -0.63 | -0.22 |
Корреляция
Корреляция между NVD и TSLQ составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVD и TSLQ
Дивидендная доходность NVD за последние двенадцать месяцев составляет около 11.35%, что больше доходности TSLQ в 8.23%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
NVD GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF | 11.35% | 11.83% | 8.68% | 15.78% | 0.00% |
TSLQ AXS TSLA Bear Daily ETF | 8.23% | 10.56% | 4.95% | 13.35% | 2.56% |
Просадки
Сравнение просадок NVD и TSLQ
Максимальная просадка NVD за все время составила -98.85%, примерно равная максимальной просадке TSLQ в -98.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVD и TSLQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| NVD | TSLQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.85% | -98.73% | -0.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -84.54% | -90.23% | +5.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.60% | -98.09% | -0.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -80.51% | -65.75% | -14.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 74.07% | 77.80% | -3.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVD и TSLQ
Текущая волатильность для GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF (NVD) составляет 21.21%, в то время как у AXS TSLA Bear Daily ETF (TSLQ) волатильность равна 22.77%. Это указывает на то, что NVD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSLQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NVD | TSLQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.21% | 22.77% | -1.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 52.07% | 59.66% | -7.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 82.53% | 110.69% | -28.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 93.56% | 94.60% | -1.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 93.56% | 94.60% | -1.04% |