Сравнение NVD с TSL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF (NVD) и GraniteShares 1.25x Long Tsla Daily ETF (TSL).
NVD и TSL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NVD - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 21 авг. 2023 г.. TSL - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 8 авг. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности NVD и TSL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NVD и TSL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
NVD GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF | 4.20% | -73.27% | -93.09% | -15.28% |
TSL GraniteShares 1.25x Long Tsla Daily ETF | -19.73% | 3.49% | 64.12% | 3.71% |
Доходность по периодам
С начала года, NVD показывает доходность 4.20%, что значительно выше, чем у TSL с доходностью -19.73%.
NVD
- 1 день
- -1.32%
- 1 месяц
- 5.23%
- С начала года
- 4.20%
- 6 месяцев
- -3.12%
- 1 год
- -75.09%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSL
- 1 день
- 3.23%
- 1 месяц
- -7.17%
- С начала года
- -19.73%
- 6 месяцев
- -23.18%
- 1 год
- 42.27%
- 3 года*
- 16.31%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NVD и TSL
NVD берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии TSL в 1.15%.
Доходность на риск
NVD vs. TSL — Ранг доходности на риск
NVD
TSL
Сравнение NVD c TSL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF (NVD) и GraniteShares 1.25x Long Tsla Daily ETF (TSL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NVD | TSL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.91 | 0.61 | -1.53 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.60 | 1.32 | -2.92 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | 1.16 | -0.36 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.90 | 1.43 | -2.32 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.02 | 3.34 | -4.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NVD | TSL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.91 | 0.61 | -1.53 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.85 | -0.01 | -0.84 |
Корреляция
Корреляция между NVD и TSL составляет -0.34. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVD и TSL
Дивидендная доходность NVD за последние двенадцать месяцев составляет около 11.35%, тогда как TSL не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
NVD GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF | 11.35% | 11.83% | 8.68% | 15.78% |
TSL GraniteShares 1.25x Long Tsla Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 60.47% |
Просадки
Сравнение просадок NVD и TSL
Максимальная просадка NVD за все время составила -98.85%, что больше максимальной просадки TSL в -74.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVD и TSL.
Загрузка...
Показатели просадок
| NVD | TSL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.85% | -74.52% | -24.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -84.54% | -34.05% | -50.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.60% | -33.47% | -65.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -80.51% | -39.12% | -41.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 74.07% | 14.55% | +59.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVD и TSL
GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF (NVD) имеет более высокую волатильность в 21.21% по сравнению с GraniteShares 1.25x Long Tsla Daily ETF (TSL) с волатильностью 14.03%. Это указывает на то, что NVD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NVD | TSL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.21% | 14.03% | +7.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 52.07% | 37.23% | +14.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 82.53% | 69.27% | +13.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 93.56% | 74.02% | +19.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 93.56% | 74.02% | +19.54% |