PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NVD с INTC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NVD с INTC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF (NVD) и Intel Corporation (INTC).

NVD - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 21 авг. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности NVD и INTC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF (NVD) и Intel Corporation (INTC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NVD и INTC

2026 (YTD)202520242023
NVD
GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF		4.20%-73.27%-93.09%-15.28%
INTC
Intel Corporation		30.16%84.04%-59.57%53.28%

Доходность по периодам

С начала года, NVD показывает доходность 4.20%, что значительно ниже, чем у INTC с доходностью 30.16%.

NVD

1 день
-1.32%
1 месяц
5.23%
С начала года
4.20%
6 месяцев
-3.12%
1 год
-75.09%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

INTC

1 день
8.84%
1 месяц
5.56%
С начала года
30.16%
6 месяцев
33.64%
1 год
117.82%
3 года*
14.63%
5 лет*
-3.94%
10 лет*
6.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF

Intel Corporation

Часто сравнивают с NVD:
NVD с NVDANVD с NVDLNVD с NVDQNVD с NVDDNVD с VOONVD с NVDSNVD с COST
Часто сравнивают с INTC:
INTC с AMDINTC с SPYINTC с AAPLINTC с METAINTC с CSCOINTC с QQQINTC с TXN

Доходность на риск

NVD vs. INTC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NVD
Ранг доходности на риск NVD: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVD: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVD: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVD: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVD: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVD: 44
Ранг коэф-та Мартина
INTC
Ранг доходности на риск INTC: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INTC: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INTC: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INTC: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INTC: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INTC: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NVD c INTC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF (NVD) и Intel Corporation (INTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NVDINTCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.91

1.78

-2.69

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.60

2.50

-4.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.80

1.31

-0.51

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.90

4.61

-5.51

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.02

10.59

-11.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NVD vs. INTC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NVD на текущий момент составляет -0.91, что ниже коэффициента Шарпа INTC равного 1.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NVD и INTC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NVDINTCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.91

1.78

-2.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.08

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.15

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.85

0.31

-1.16

Корреляция

Корреляция между NVD и INTC составляет -0.33. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NVD и INTC

Дивидендная доходность NVD за последние двенадцать месяцев составляет около 11.35%, тогда как INTC не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NVD
GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF		11.35%11.83%8.68%15.78%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
INTC
Intel Corporation		0.00%0.00%1.87%1.47%5.52%2.70%2.65%2.11%2.56%2.33%2.87%2.79%

Просадки

Сравнение просадок NVD и INTC

Максимальная просадка NVD за все время составила -98.85%, что больше максимальной просадки INTC в -82.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVD и INTC.

Загрузка...

Показатели просадок

NVDINTCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.85%

-82.25%

-16.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-84.54%

-24.17%

-60.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-70.80%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-70.80%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-98.60%

-22.64%

-75.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-80.51%

-36.79%

-43.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

74.07%

10.53%

+63.54%

Волатильность

Сравнение волатильности NVD и INTC

GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF (NVD) и Intel Corporation (INTC) имеют волатильность 21.21% и 21.01% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NVDINTCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

21.21%

21.01%

+0.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

52.07%

47.10%

+4.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

82.53%

66.84%

+15.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

93.56%

48.49%

+45.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

93.56%

41.87%

+51.69%