Сравнение NVD с COYY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF (NVD) и GraniteShares YieldBOOST COIN ETF (COYY).
NVD и COYY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NVD - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 21 авг. 2023 г.. COYY - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 28 июл. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности NVD и COYY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NVD и COYY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NVD GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF | 4.20% | -20.62% |
COYY GraniteShares YieldBOOST COIN ETF | -24.24% | -38.98% |
Доходность по периодам
С начала года, NVD показывает доходность 4.20%, что значительно выше, чем у COYY с доходностью -24.24%.
NVD
- 1 день
- -1.32%
- 1 месяц
- 5.23%
- С начала года
- 4.20%
- 6 месяцев
- -3.12%
- 1 год
- -75.09%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
COYY
- 1 день
- -0.93%
- 1 месяц
- -3.22%
- С начала года
- -24.24%
- 6 месяцев
- -51.89%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NVD и COYY
NVD берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии COYY в 1.07%.
Доходность на риск
NVD vs. COYY — Ранг доходности на риск
NVD
COYY
Сравнение NVD c COYY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF (NVD) и GraniteShares YieldBOOST COIN ETF (COYY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NVD | COYY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.91 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.60 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.90 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.02 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NVD | COYY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.91 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.85 | -1.74 | +0.89 |
Корреляция
Корреляция между NVD и COYY составляет -0.39. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVD и COYY
Дивидендная доходность NVD за последние двенадцать месяцев составляет около 11.35%, что меньше доходности COYY в 290.71%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
NVD GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF | 11.35% | 11.83% | 8.68% | 15.78% |
COYY GraniteShares YieldBOOST COIN ETF | 290.71% | 132.14% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок NVD и COYY
Максимальная просадка NVD за все время составила -98.85%, что больше максимальной просадки COYY в -58.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVD и COYY.
Загрузка...
Показатели просадок
| NVD | COYY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.85% | -58.26% | -40.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -84.54% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.60% | -55.39% | -43.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -80.51% | -30.15% | -50.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 74.07% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности NVD и COYY
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NVD | COYY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.21% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 52.07% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 82.53% | 39.27% | +43.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 93.56% | 39.27% | +54.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 93.56% | 39.27% | +54.29% |