Сравнение NVD с CONL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF (NVD) и GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF (CONL).
NVD и CONL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NVD - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 21 авг. 2023 г.. CONL - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 9 авг. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности NVD и CONL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NVD и CONL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
NVD GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF | 4.20% | -73.27% | -93.09% | -15.28% |
CONL GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF | -53.04% | -58.49% | 4.23% | 225.41% |
Доходность по периодам
С начала года, NVD показывает доходность 4.20%, что значительно выше, чем у CONL с доходностью -53.04%.
NVD
- 1 день
- -1.32%
- 1 месяц
- 5.23%
- С начала года
- 4.20%
- 6 месяцев
- -3.12%
- 1 год
- -75.09%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CONL
- 1 день
- -1.71%
- 1 месяц
- -18.19%
- С начала года
- -53.04%
- 6 месяцев
- -82.49%
- 1 год
- -51.55%
- 3 года*
- -12.20%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NVD и CONL
NVD берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии CONL в 1.15%.
Доходность на риск
NVD vs. CONL — Ранг доходности на риск
NVD
CONL
Сравнение NVD c CONL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF (NVD) и GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF (CONL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NVD | CONL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.91 | -0.35 | -0.57 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.60 | 0.37 | -1.97 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | 1.04 | -0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.90 | -0.55 | -0.35 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.02 | -0.91 | -0.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NVD | CONL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.91 | -0.35 | -0.57 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.85 | -0.18 | -0.68 |
Корреляция
Корреляция между NVD и CONL составляет -0.40. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVD и CONL
Дивидендная доходность NVD за последние двенадцать месяцев составляет около 11.35%, тогда как CONL не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
NVD GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF | 11.35% | 11.83% | 8.68% | 15.78% |
CONL GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.31% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок NVD и CONL
Максимальная просадка NVD за все время составила -98.85%, что больше максимальной просадки CONL в -93.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVD и CONL.
Загрузка...
Показатели просадок
| NVD | CONL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.85% | -93.95% | -4.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -84.54% | -92.02% | +7.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.60% | -91.92% | -6.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -80.51% | -54.32% | -26.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 74.07% | 55.16% | +18.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVD и CONL
Текущая волатильность для GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF (NVD) составляет 21.21%, в то время как у GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF (CONL) волатильность равна 45.76%. Это указывает на то, что NVD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CONL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NVD | CONL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.21% | 45.76% | -24.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 52.07% | 103.14% | -51.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 82.53% | 149.22% | -66.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 93.56% | 150.93% | -57.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 93.56% | 150.93% | -57.37% |