Сравнение NVD с CONL
NVD (GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF) and CONL (GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF) are both exchange-traded funds - NVD is a Inverse Equities fund actively managed by GraniteShares, while CONL is a Leveraged Equities fund actively managed by GraniteShares. Both are actively managed. Over the past year, NVD returned -52.23% vs -86.56% for CONL. Their -0.39 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. NVD charges 1.50%/yr vs 1.15%/yr for CONL.
Доходность
Сравнение доходности NVD и CONL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NVD показывает доходность -41.96%, что значительно выше, чем у CONL с доходностью -71.60%.
NVD
- 1 день
- -7.16%
- 1 месяц
- -23.71%
- 6 месяцев
- -48.51%
- С начала года
- -41.96%
- 1 год
- -52.23%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -79.64%
CONL
- 1 день
- -1.65%
- 1 месяц
- -25.98%
- 6 месяцев
- -46.60%
- С начала года
- -71.60%
- 1 год
- -86.56%
- 3 года*
- -32.06%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -35.07%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $84.90M | $86.79M | $121.63M | |
| $413.83M | $389.42M | $338.83M |
Сравнение доходности по годам NVD и CONL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
NVD GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF | -41.96% | -73.27% | -93.09% | -15.28% |
CONL GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF | -71.60% | -58.49% | 4.23% | 222.32% |
Correlation
The correlation between NVD and CONL is -0.37, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 авг. 2023 г. | -0.39 |
Сравнение распределения секторов NVD и CONL
Секторы
NVD
CONL
Технологии
-
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Технологии
NVD
CONL
-
Сырьевые материалы
NVD
-
CONL
-
Коммуникационные услуги
NVD
-
CONL
-
Потребительский циклический сектор
NVD
-
CONL
-
Потребительский защитный сектор
NVD
-
CONL
-
Энергетика
NVD
-
CONL
-
Финансовые услуги
NVD
-
CONL
Здравоохранение
NVD
-
CONL
-
Промышленность
NVD
-
CONL
-
Недвижимость
NVD
-
CONL
-
Коммунальные услуги
NVD
-
CONL
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVD vs. CONL — Ранг доходности на риск
NVD
CONL
Сравнение NVD c CONL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF (NVD) и GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF (CONL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NVD | CONL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 0.87 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.88 | -0.94 | +0.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.55 | -1.26 | -0.29 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NVD и CONL
Максимальная просадка NVD за все время составила -99.26%, примерно равная максимальной просадке CONL в -95.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVD и CONL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVD | CONL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.26% | -95.30% | -3.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -59.80% | -91.79% | +31.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -95.30% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.22% | -95.12% | -4.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -82.55% | -57.58% | -24.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.74% | 68.49% | -34.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVD и CONL
Текущая волатильность для GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF (NVD) составляет 25.77%, в то время как у GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF (CONL) волатильность равна 39.68%. Это указывает на то, что NVD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CONL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVD | CONL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 25.77% | 39.68% | -13.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 57.67% | 108.50% | -50.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 73.33% | 134.44% | -61.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 92.04% | 149.22% | -57.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 92.04% | 149.22% | -57.18% |
Сравнение комиссий NVD и CONL
NVD берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии CONL в 1.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVD и CONL
Дивидендная доходность NVD за последние двенадцать месяцев составляет около 20.38%, тогда как CONL не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
CONL GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.31% | 0.00% |
NVD GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF | 20.38% | 11.83% | 8.68% | 15.78% |
Часто задаваемые вопросы
NVD and CONL have a correlation of -0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CONL has higher volatility (39.68%) compared to NVD (25.77%). In terms of maximum drawdown, NVD dropped -99.26% vs CONL's -95.30%.
On 1-year performance, NVD leads with -52.23% vs -86.56% for CONL. On fees, CONL is cheaper at 1.15% per year. On volatility, NVD has been the lower-risk option at 25.77%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, NVD has performed better with a -52.23% return vs -86.56%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CONL is cheaper with a 1.15% expense ratio, compared with 1.50% for NVD.
NVD has the higher dividend yield at 20.38%, compared with 0.00% for CONL.
NVD is categorized as Inverse Equities, while CONL is Leveraged Equities. Their fees differ too: 1.50% for NVD and 1.15% for CONL.
CONL currently has the higher Sharpe Ratio (-0.65 vs -0.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NVD и CONL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор