Сравнение NVD с AMDL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF (NVD) и GraniteShares 2x Long AMD Daily ETF (AMDL).
NVD и AMDL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NVD - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 21 авг. 2023 г.. AMDL - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 15 мар. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности NVD и AMDL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NVD и AMDL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
NVD GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF | 4.20% | -73.27% | -75.32% |
AMDL GraniteShares 2x Long AMD Daily ETF | -16.14% | 103.00% | -69.97% |
Доходность по периодам
С начала года, NVD показывает доходность 4.20%, что значительно выше, чем у AMDL с доходностью -16.14%.
NVD
- 1 день
- -1.32%
- 1 месяц
- 5.23%
- С начала года
- 4.20%
- 6 месяцев
- -3.12%
- 1 год
- -75.09%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AMDL
- 1 день
- 6.80%
- 1 месяц
- 8.31%
- С начала года
- -16.14%
- 6 месяцев
- 22.90%
- 1 год
- 153.20%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NVD и AMDL
NVD берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии AMDL в 1.15%.
Доходность на риск
NVD vs. AMDL — Ранг доходности на риск
NVD
AMDL
Сравнение NVD c AMDL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF (NVD) и GraniteShares 2x Long AMD Daily ETF (AMDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NVD | AMDL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.91 | 1.19 | -2.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.60 | 2.25 | -3.85 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | 1.29 | -0.49 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.90 | 2.74 | -3.63 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.02 | 5.33 | -6.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NVD | AMDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.91 | 1.19 | -2.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.85 | -0.25 | -0.60 |
Корреляция
Корреляция между NVD и AMDL составляет -0.55. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVD и AMDL
Дивидендная доходность NVD за последние двенадцать месяцев составляет около 11.35%, тогда как AMDL не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
NVD GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF | 11.35% | 11.83% | 8.68% | 15.78% |
AMDL GraniteShares 2x Long AMD Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок NVD и AMDL
Максимальная просадка NVD за все время составила -98.85%, что больше максимальной просадки AMDL в -88.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVD и AMDL.
Загрузка...
Показатели просадок
| NVD | AMDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.85% | -88.63% | -10.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -84.54% | -56.13% | -28.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.60% | -48.88% | -49.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -80.51% | -51.70% | -28.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 74.07% | 28.83% | +45.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVD и AMDL
Текущая волатильность для GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF (NVD) составляет 21.21%, в то время как у GraniteShares 2x Long AMD Daily ETF (AMDL) волатильность равна 32.16%. Это указывает на то, что NVD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMDL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NVD | AMDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.21% | 32.16% | -10.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 52.07% | 97.91% | -45.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 82.53% | 129.32% | -46.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 93.56% | 111.41% | -17.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 93.56% | 111.41% | -17.85% |