PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение COCO с CMG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение COCO с CMG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Vita Coco Company, Inc. (COCO) и Chipotle Mexican Grill, Inc. (CMG).

Доходность

Сравнение доходности COCO и CMG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Vita Coco Company, Inc. (COCO) и Chipotle Mexican Grill, Inc. (CMG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам COCO и CMG

2026 (YTD)20252024202320222021
COCO
The Vita Coco Company, Inc.		-8.34%43.62%43.90%85.60%23.72%-17.38%
CMG
Chipotle Mexican Grill, Inc.		-11.81%-38.64%31.83%64.83%-20.64%-5.18%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

COCO:

$2.93B

CMG:

$43.07B

EPS

COCO:

$1.19

CMG:

$1.15

Коэффициент P/E

COCO:

40.85

CMG:

28.40

Коэффициент PEG

COCO:

0.34

CMG:

1.06

Коэффициент P/S

COCO:

4.78

CMG:

3.66

Коэффициент P/B

COCO:

8.85

CMG:

15.22

Общая выручка (12 мес.)

COCO:

$609.78M

CMG:

$11.93B

Валовая прибыль (12 мес.)

COCO:

$222.60M

CMG:

$4.39B

EBITDA (12 мес.)

COCO:

$85.92M

CMG:

$2.36B

Доходность по периодам

С начала года, COCO показывает доходность -8.34%, что значительно выше, чем у CMG с доходностью -11.81%.

COCO

1 день
1.42%
1 месяц
-10.76%
С начала года
-8.34%
6 месяцев
14.57%
1 год
61.80%
3 года*
35.30%
5 лет*
—
10 лет*
—

CMG

1 день
1.94%
1 месяц
-11.07%
С начала года
-11.81%
6 месяцев
-16.27%
1 год
-36.85%
3 года*
-1.52%
5 лет*
2.55%
10 лет*
13.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Vita Coco Company, Inc.

Chipotle Mexican Grill, Inc.

Часто сравнивают с COCO:
COCO с QQQCOCO с EPCCOCO с LOWCOCO с KDPCOCO с NUSCOCO с XLKCOCO с AMD
Часто сравнивают с CMG:
CMG с SBUXCMG с SPYCMG с DPZCMG с YUMCMG с WINGCMG с AXONCMG с COST

Доходность на риск

COCO vs. CMG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
COCO
Ранг доходности на риск COCO: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COCO: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COCO: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COCO: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COCO: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COCO: 8686
Ранг коэф-та Мартина
CMG
Ранг доходности на риск CMG: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMG: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMG: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMG: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMG: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMG: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение COCO c CMG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Vita Coco Company, Inc. (COCO) и Chipotle Mexican Grill, Inc. (CMG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

COCOCMGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.36

-0.93

+2.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.86

-1.21

+3.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

0.83

+0.41

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.52

-0.72

+3.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.53

-1.18

+9.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

COCO vs. CMG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа COCO на текущий момент составляет 1.36, что выше коэффициента Шарпа CMG равного -0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COCO и CMG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

COCOCMGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.36

-0.93

+2.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.08

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.38

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.51

+0.09

Корреляция

Корреляция между COCO и CMG составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов COCO и CMG

Ни COCO, ни CMG не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок COCO и CMG

Максимальная просадка COCO за все время составила -56.97%, что меньше максимальной просадки CMG в -74.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COCO и CMG.

Загрузка...

Показатели просадок

COCOCMGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.97%

-74.61%

+17.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.23%

-48.82%

+25.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-56.51%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-56.51%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.82%

-52.40%

+32.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.09%

-21.07%

+3.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.86%

29.59%

-22.73%

Волатильность

Сравнение волатильности COCO и CMG

The Vita Coco Company, Inc. (COCO) имеет более высокую волатильность в 17.25% по сравнению с Chipotle Mexican Grill, Inc. (CMG) с волатильностью 11.57%. Это указывает на то, что COCO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CMG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

COCOCMGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.25%

11.57%

+5.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

34.24%

31.27%

+2.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

45.64%

40.07%

+5.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

55.51%

33.25%

+22.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

55.51%

35.59%

+19.92%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей COCO и CMG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Vita Coco Company, Inc. и Chipotle Mexican Grill, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B2.00B2.50B3.00B3.50BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
127.79M
2.98B
(COCO) Общая выручка
(CMG) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности COCO и CMG

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности The Vita Coco Company, Inc. и Chipotle Mexican Grill, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
34.9%
69.1%
Активы портфеля
COCO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., The Vita Coco Company, Inc. сообщила о валовой прибыли в 44.58M при выручке в 127.79M, что соответствует валовой рентабельности в 34.9%.

CMG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Chipotle Mexican Grill, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.06B при выручке в 2.98B, что соответствует валовой рентабельности в 69.1%.

COCO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., The Vita Coco Company, Inc. сообщила об операционной прибыли в 10.19M при выручке в 127.79M, что соответствует операционной рентабельности 8.0%.

CMG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Chipotle Mexican Grill, Inc. сообщила об операционной прибыли в 420.32M при выручке в 2.98B, что соответствует операционной рентабельности 14.1%.

COCO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., The Vita Coco Company, Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.53M при выручке в 127.79M, что соответствует чистой рентабельности 4.3%.

CMG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Chipotle Mexican Grill, Inc. сообщила о чистой прибыли в 330.93M при выручке в 2.98B, что соответствует чистой рентабельности 11.1%.