Сравнение COCO с KDP
COCO (The Vita Coco Company, Inc.) and KDP (Keurig Dr Pepper Inc.) are both stocks. Both operate in the Beverages - Non-Alcoholic industry within the Consumer Defensive sector. Over the past 3 years, COCO returned 43.09%/yr vs 3.16%/yr for KDP. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности COCO и KDP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, COCO показывает доходность 56.18%, что значительно выше, чем у KDP с доходностью 14.03%.
COCO
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 8.88%
- С начала года
- 56.18%
- 6 месяцев
- 55.01%
- 1 год
- 127.51%
- 3 года*
- 43.09%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KDP
- 1 день
- 1.72%
- 1 месяц
- 7.83%
- С начала года
- 14.03%
- 6 месяцев
- 14.07%
- 1 год
- -3.27%
- 3 года*
- 3.16%
- 5 лет*
- 0.49%
- 10 лет*
- 10.30%
Сравнение доходности по годам COCO и KDP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
COCO The Vita Coco Company, Inc. | 56.18% | 43.62% | 43.90% | 85.60% | 23.72% | -27.33% |
KDP Keurig Dr Pepper Inc. | 14.03% | -10.14% | -1.05% | -4.24% | -1.23% | 5.62% |
Correlation
The correlation between COCO and KDP is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 окт. 2021 г. | 0.15 |
Фундаментальные показатели
COCO:
$5.01B
KDP:
$42.82B
COCO:
$1.38
KDP:
$1.34
COCO:
60.00
KDP:
23.36
COCO:
0.50
KDP:
2.82
COCO:
7.55
KDP:
2.53
COCO:
14.22
KDP:
2.05
COCO:
$658.62M
KDP:
$16.94B
COCO:
$246.32M
KDP:
$9.11B
COCO:
$100.45M
KDP:
$3.70B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COCO vs. KDP — Ранг доходности на риск
COCO
KDP
Сравнение COCO c KDP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Vita Coco Company, Inc. (COCO) и Keurig Dr Pepper Inc. (KDP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| COCO | KDP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.00 | +0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.52 | -0.12 | +5.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.46 | -0.18 | +15.64 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок COCO и KDP
Максимальная просадка COCO за все время составила -56.97%, примерно равная максимальной просадке KDP в -58.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COCO и KDP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COCO | KDP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.97% | -58.97% | +2.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.23% | -27.48% | +4.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.55% | -30.99% | -7.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -31.20% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.87% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.46% | -13.14% | +11.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.73% | -8.80% | -7.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.28% | 17.93% | -9.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности COCO и KDP
The Vita Coco Company, Inc. (COCO) имеет более высокую волатильность в 8.83% по сравнению с Keurig Dr Pepper Inc. (KDP) с волатильностью 6.16%. Это указывает на то, что COCO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KDP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COCO | KDP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.83% | 6.16% | +2.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.51% | 17.33% | +24.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.12% | 28.09% | +24.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 56.64% | 21.14% | +35.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 56.64% | 23.91% | +32.73% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов COCO и KDP
COCO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность KDP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.93%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COCO The Vita Coco Company, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
KDP Keurig Dr Pepper Inc. | 2.93% | 3.28% | 2.72% | 2.45% | 2.14% | 1.83% | 1.88% | 2.07% | 407.49% | 2.39% | 2.34% | 2.06% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей COCO и KDP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Vita Coco Company, Inc. и Keurig Dr Pepper Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности COCO и KDP
COCO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Vita Coco Company, Inc. сообщила о валовой прибыли в 71.81M при выручке в 179.77M, что соответствует валовой рентабельности в 40.0%.
KDP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Keurig Dr Pepper Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.10B при выручке в 3.98B, что соответствует валовой рентабельности в 52.8%.
COCO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Vita Coco Company, Inc. сообщила об операционной прибыли в 33.58M при выручке в 179.77M, что соответствует операционной рентабельности 18.7%.
KDP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Keurig Dr Pepper Inc. сообщила об операционной прибыли в 756.00M при выручке в 3.98B, что соответствует операционной рентабельности 19.0%.
COCO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Vita Coco Company, Inc. сообщила о чистой прибыли в 30.47M при выручке в 179.77M, что соответствует чистой рентабельности 17.0%.
KDP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Keurig Dr Pepper Inc. сообщила о чистой прибыли в 270.00M при выручке в 3.98B, что соответствует чистой рентабельности 6.8%.
Часто задаваемые вопросы
COCO and KDP have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
COCO has higher volatility (8.83%) compared to KDP (6.16%). In terms of maximum drawdown, COCO dropped -56.97% vs KDP's -58.97%.
COCO currently has the higher Sharpe Ratio (2.46 vs -0.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для COCO и KDP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор