PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение COCO с KDP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение COCO с KDP

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Vita Coco Company, Inc. (COCO) и Keurig Dr Pepper Inc. (KDP).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: COCO или KDP.

Корреляция

Корреляция между COCO и KDP составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности COCO и KDP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Vita Coco Company, Inc. (COCO) и Keurig Dr Pepper Inc. (KDP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

COCO:

0.74

KDP:

0.10

Коэф-т Сортино

COCO:

1.05

KDP:

0.19

Коэф-т Омега

COCO:

1.14

KDP:

1.03

Коэф-т Кальмара

COCO:

0.77

KDP:

0.01

Коэф-т Мартина

COCO:

2.02

KDP:

0.10

Индекс Язвы

COCO:

12.50%

KDP:

9.43%

Дневная вол-ть

COCO:

43.45%

KDP:

19.12%

Макс. просадка

COCO:

-56.97%

KDP:

-83.62%

Текущая просадка

COCO:

-14.12%

KDP:

-68.33%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

COCO:

$1.93B

KDP:

$44.44B

EPS

COCO:

$1.01

KDP:

$1.10

Коэффициент P/E

COCO:

33.65

KDP:

29.75

Коэффициент P/S

COCO:

3.60

KDP:

2.86

Коэффициент P/B

COCO:

6.94

KDP:

1.84

Общая выручка (12 мес.)

COCO:

$535.24M

KDP:

$15.52B

Валовая прибыль (12 мес.)

COCO:

$199.51M

KDP:

$8.48B

EBITDA (12 мес.)

COCO:

$72.85M

KDP:

$3.37B

Доходность по периодам

С начала года, COCO показывает доходность -6.23%, что значительно ниже, чем у KDP с доходностью 5.89%.

COCO

С начала года

-6.23%

1 месяц

10.29%

6 месяцев

2.25%

1 год

31.80%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

KDP

С начала года

5.89%

1 месяц

-5.23%

6 месяцев

1.90%

1 год

1.86%

5 лет

7.47%

10 лет

-5.91%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности COCO и KDP

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
COCO
Ранг риск-скорректированной доходности COCO, с текущим значением в 7373
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа COCO, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COCO, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COCO, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COCO, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COCO, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина
KDP
Ранг риск-скорректированной доходности KDP, с текущим значением в 4949
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KDP, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KDP, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KDP, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KDP, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KDP, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение COCO c KDP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Vita Coco Company, Inc. (COCO) и Keurig Dr Pepper Inc. (KDP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа COCO на текущий момент составляет 0.74, что выше коэффициента Шарпа KDP равного 0.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COCO и KDP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов COCO и KDP

COCO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность KDP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.70%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
COCO
The Vita Coco Company, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
KDP
Keurig Dr Pepper Inc.		2.70%2.72%2.45%2.14%1.83%1.88%2.07%407.49%2.39%2.34%2.06%2.29%

Просадки

Сравнение просадок COCO и KDP

Максимальная просадка COCO за все время составила -56.97%, что меньше максимальной просадки KDP в -83.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COCO и KDP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности COCO и KDP

The Vita Coco Company, Inc. (COCO) имеет более высокую волатильность в 11.15% по сравнению с Keurig Dr Pepper Inc. (KDP) с волатильностью 5.10%. Это указывает на то, что COCO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KDP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей COCO и KDP

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Vita Coco Company, Inc. и Keurig Dr Pepper Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B20212022202320242025
130.92M
3.64B
(COCO) Общая выручка
(KDP) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности COCO и KDP

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности The Vita Coco Company, Inc. и Keurig Dr Pepper Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%20212022202320242025
36.7%
54.6%
(COCO) Валовая рентабельность
(KDP) Валовая рентабельность
COCO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., The Vita Coco Company, Inc. сообщила о валовой прибыли в 48.09M при выручке в 130.92M, что соответствует валовой рентабельности в 36.7%.

KDP - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Keurig Dr Pepper Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.99B при выручке в 3.64B, что соответствует валовой рентабельности в 54.6%.

COCO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., The Vita Coco Company, Inc. сообщила об операционной прибыли в 19.29M при выручке в 130.92M, что соответствует операционной рентабельности 14.7%.

KDP - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Keurig Dr Pepper Inc. сообщила об операционной прибыли в 801.00M при выручке в 3.64B, что соответствует операционной рентабельности 22.0%.

COCO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., The Vita Coco Company, Inc. сообщила о чистой прибыли в 18.88M при выручке в 130.92M, что соответствует чистой рентабельности 14.4%.

KDP - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Keurig Dr Pepper Inc. сообщила о чистой прибыли в 517.00M при выручке в 3.64B, что соответствует чистой рентабельности 14.2%.