Сравнение COCO с KDP
COCO (The Vita Coco Company, Inc.) and KDP (Keurig Dr Pepper Inc.) are both stocks. Both operate in the Beverages - Non-Alcoholic industry within the Consumer Defensive sector. Over the past 3 years, COCO returned 38.17%/yr vs -0.05%/yr for KDP. Their 0.14 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности COCO и KDP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, COCO показывает доходность 22.32%, что значительно выше, чем у KDP с доходностью 12.46%.
COCO
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- -2.91%
- 6 месяцев
- 17.89%
- С начала года
- 22.32%
- 1 год
- 100.74%
- 3 года*
- 38.17%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 35.07%
KDP
- 1 день
- -1.13%
- 1 месяц
- -3.15%
- 6 месяцев
- 9.82%
- С начала года
- 12.46%
- 1 год
- -4.61%
- 3 года*
- -0.05%
- 5 лет*
- 0.44%
- 10 лет*
- 9.61%
- Всё время*
- 13.49%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $91.75M | $82.67M | $86.41M | |
| $408.03M | $377.81M | $423.43M |
Сравнение доходности по годам COCO и KDP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
COCO The Vita Coco Company, Inc. | 22.32% | 43.62% | 43.90% | 85.60% | 23.72% | -27.33% |
KDP Keurig Dr Pepper Inc. | 12.46% | -10.14% | -1.05% | -4.24% | -1.23% | 5.62% |
Correlation
The correlation between COCO and KDP is 0.10, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.10 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 окт. 2021 г. | 0.14 |
Фундаментальные показатели
COCO:
$3.72B
KDP:
$41.84B
COCO:
$1.82
KDP:
$1.34
COCO:
35.71
KDP:
22.88
COCO:
0.30
KDP:
2.76
COCO:
5.54
KDP:
2.47
COCO:
9.77
KDP:
2.01
COCO:
$706.02M
KDP:
$16.94B
COCO:
$289.23M
KDP:
$9.11B
COCO:
$143.38M
KDP:
$3.70B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COCO vs. KDP — Ранг доходности на риск
COCO
KDP
Сравнение COCO c KDP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Vita Coco Company, Inc. (COCO) и Keurig Dr Pepper Inc. (KDP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| COCO | KDP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.99 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.00 | +0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.13 | -0.17 | +4.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.90 | -0.25 | +11.16 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок COCO и KDP
Максимальная просадка COCO за все время составила -56.97%, примерно равная максимальной просадке KDP в -58.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COCO и KDP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COCO | KDP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.97% | -58.97% | +2.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.55% | -27.48% | +2.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.55% | -30.99% | -7.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -31.20% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.87% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.83% | -14.33% | -8.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.72% | -8.83% | -7.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.27% | 18.16% | -8.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности COCO и KDP
The Vita Coco Company, Inc. (COCO) имеет более высокую волатильность в 14.22% по сравнению с Keurig Dr Pepper Inc. (KDP) с волатильностью 8.16%. Это указывает на то, что COCO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KDP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COCO | KDP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.22% | 8.16% | +6.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.16% | 19.57% | +25.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.39% | 29.36% | +26.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 56.76% | 21.59% | +35.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 56.76% | 24.07% | +32.69% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов COCO и KDP
COCO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность KDP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.99%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COCO The Vita Coco Company, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
KDP Keurig Dr Pepper Inc. | 2.99% | 3.28% | 2.72% | 2.45% | 2.14% | 1.83% | 1.88% | 2.07% | 407.49% | 2.39% | 2.34% | 2.06% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей COCO и KDP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Vita Coco Company, Inc. и Keurig Dr Pepper Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности COCO и KDP
COCO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., The Vita Coco Company, Inc. сообщила о валовой прибыли в 105.31M при выручке в 216.15M, что соответствует валовой рентабельности в 48.7%.
KDP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Keurig Dr Pepper Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.10B при выручке в 3.98B, что соответствует валовой рентабельности в 52.8%.
COCO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., The Vita Coco Company, Inc. сообщила об операционной прибыли в 63.14M при выручке в 216.15M, что соответствует операционной рентабельности 29.2%.
KDP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Keurig Dr Pepper Inc. сообщила об операционной прибыли в 756.00M при выручке в 3.98B, что соответствует операционной рентабельности 19.0%.
COCO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., The Vita Coco Company, Inc. сообщила о чистой прибыли в 49.45M при выручке в 216.15M, что соответствует чистой рентабельности 22.9%.
KDP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Keurig Dr Pepper Inc. сообщила о чистой прибыли в 270.00M при выручке в 3.98B, что соответствует чистой рентабельности 6.8%.
Часто задаваемые вопросы
COCO and KDP have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
COCO has higher volatility (14.22%) compared to KDP (8.16%). In terms of maximum drawdown, COCO dropped -56.97% vs KDP's -58.97%.
COCO currently has the higher Sharpe Ratio (1.84 vs -0.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для COCO и KDP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор