PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение COCO с AMD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение COCO с AMD

Последнее обновление 15 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Vita Coco Company, Inc. (COCO) и Advanced Micro Devices, Inc. (AMD).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: COCO или AMD.

Корреляция

Корреляция между COCO и AMD составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности COCO и AMD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Vita Coco Company, Inc. (COCO) и Advanced Micro Devices, Inc. (AMD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

COCO:

0.55

AMD:

-0.44

Коэф-т Сортино

COCO:

1.11

AMD:

-0.32

Коэф-т Омега

COCO:

1.15

AMD:

0.96

Коэф-т Кальмара

COCO:

0.83

AMD:

-0.36

Коэф-т Мартина

COCO:

2.21

AMD:

-0.75

Индекс Язвы

COCO:

12.47%

AMD:

29.86%

Дневная вол-ть

COCO:

43.43%

AMD:

53.18%

Макс. просадка

COCO:

-56.97%

AMD:

-96.57%

Текущая просадка

COCO:

-15.66%

AMD:

-44.31%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

COCO:

$1.88B

AMD:

$182.34B

EPS

COCO:

$1.01

AMD:

$1.37

Коэффициент P/E

COCO:

32.82

AMD:

82.09

Коэффициент P/S

COCO:

3.51

AMD:

6.57

Коэффициент P/B

COCO:

6.77

AMD:

3.15

Общая выручка (12 мес.)

COCO:

$535.24M

AMD:

$27.75B

Валовая прибыль (12 мес.)

COCO:

$199.51M

AMD:

$14.13B

EBITDA (12 мес.)

COCO:

$72.85M

AMD:

$5.95B

Доходность по периодам

С начала года, COCO показывает доходность -7.91%, что значительно ниже, чем у AMD с доходностью -2.54%.

COCO

С начала года

-7.91%

1 месяц

8.32%

6 месяцев

-0.21%

1 год

23.87%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

AMD

С начала года

-2.54%

1 месяц

24.57%

6 месяцев

-15.49%

1 год

-23.14%

5 лет

16.85%

10 лет

48.23%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности COCO и AMD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
COCO
Ранг риск-скорректированной доходности COCO, с текущим значением в 7373
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа COCO, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COCO, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COCO, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COCO, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COCO, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина
AMD
Ранг риск-скорректированной доходности AMD, с текущим значением в 2828
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AMD, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMD, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMD, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMD, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMD, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение COCO c AMD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Vita Coco Company, Inc. (COCO) и Advanced Micro Devices, Inc. (AMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа COCO на текущий момент составляет 0.55, что выше коэффициента Шарпа AMD равного -0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COCO и AMD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов COCO и AMD

Ни COCO, ни AMD не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок COCO и AMD

Максимальная просадка COCO за все время составила -56.97%, что меньше максимальной просадки AMD в -96.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COCO и AMD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности COCO и AMD

Текущая волатильность для The Vita Coco Company, Inc. (COCO) составляет 11.07%, в то время как у Advanced Micro Devices, Inc. (AMD) волатильность равна 13.40%. Это указывает на то, что COCO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей COCO и AMD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Vita Coco Company, Inc. и Advanced Micro Devices, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B20212022202320242025
130.92M
7.44B
(COCO) Общая выручка
(AMD) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности COCO и AMD

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности The Vita Coco Company, Inc. и Advanced Micro Devices, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%30.0%40.0%50.0%20212022202320242025
36.7%
50.2%
(COCO) Валовая рентабельность
(AMD) Валовая рентабельность
COCO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., The Vita Coco Company, Inc. сообщила о валовой прибыли в 48.09M при выручке в 130.92M, что соответствует валовой рентабельности в 36.7%.

AMD - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Advanced Micro Devices, Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.74B при выручке в 7.44B, что соответствует валовой рентабельности в 50.2%.

COCO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., The Vita Coco Company, Inc. сообщила об операционной прибыли в 19.29M при выручке в 130.92M, что соответствует операционной рентабельности 14.7%.

AMD - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Advanced Micro Devices, Inc. сообщила об операционной прибыли в 806.00M при выручке в 7.44B, что соответствует операционной рентабельности 10.8%.

COCO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., The Vita Coco Company, Inc. сообщила о чистой прибыли в 18.88M при выручке в 130.92M, что соответствует чистой рентабельности 14.4%.

AMD - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Advanced Micro Devices, Inc. сообщила о чистой прибыли в 709.00M при выручке в 7.44B, что соответствует чистой рентабельности 9.5%.