PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение COCO с AMD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение COCO с AMD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Vita Coco Company, Inc. (COCO) и Advanced Micro Devices, Inc. (AMD).

Доходность

Сравнение доходности COCO и AMD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Vita Coco Company, Inc. (COCO) и Advanced Micro Devices, Inc. (AMD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам COCO и AMD

2026 (YTD)20252024202320222021
COCO
The Vita Coco Company, Inc.		-8.34%43.62%43.90%85.60%23.72%-17.38%
AMD
Advanced Micro Devices, Inc.		-1.84%77.30%-18.06%127.59%-54.99%20.59%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

COCO:

$2.93B

AMD:

$346.64B

EPS

COCO:

$1.19

AMD:

$2.64

Коэффициент P/E

COCO:

40.85

AMD:

79.53

Коэффициент PEG

COCO:

0.34

AMD:

2.12

Коэффициент P/S

COCO:

4.78

AMD:

9.95

Коэффициент P/B

COCO:

8.85

AMD:

5.50

Общая выручка (12 мес.)

COCO:

$609.78M

AMD:

$34.64B

Валовая прибыль (12 мес.)

COCO:

$222.60M

AMD:

$17.15B

EBITDA (12 мес.)

COCO:

$85.92M

AMD:

$6.18B

Доходность по периодам

С начала года, COCO показывает доходность -8.34%, что значительно ниже, чем у AMD с доходностью -1.84%.

COCO

1 день
1.42%
1 месяц
-10.76%
С начала года
-8.34%
6 месяцев
14.57%
1 год
61.80%
3 года*
35.30%
5 лет*
—
10 лет*
—

AMD

1 день
3.33%
1 месяц
5.84%
С начала года
-1.84%
6 месяцев
28.17%
1 год
104.52%
3 года*
28.96%
5 лет*
20.99%
10 лет*
53.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Vita Coco Company, Inc.

Advanced Micro Devices, Inc.

Часто сравнивают с COCO:
COCO с QQQCOCO с EPCCOCO с LOWCOCO с KDPCOCO с CMGCOCO с XLKCOCO с NUS
Часто сравнивают с AMD:
AMD с NVDAAMD с INTCAMD с TSMAMD с MUAMD с PLTRAMD с MRVLAMD с SPY

Доходность на риск

COCO vs. AMD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
COCO
Ранг доходности на риск COCO: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COCO: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COCO: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COCO: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COCO: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COCO: 8686
Ранг коэф-та Мартина
AMD
Ранг доходности на риск AMD: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMD: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMD: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMD: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMD: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMD: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение COCO c AMD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Vita Coco Company, Inc. (COCO) и Advanced Micro Devices, Inc. (AMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

COCOAMDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.36

1.62

-0.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.86

2.40

-0.54

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.31

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.52

3.77

-1.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.53

7.68

+0.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

COCO vs. AMD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа COCO на текущий момент составляет 1.36, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AMD равному 1.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COCO и AMD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

COCOAMDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.36

1.62

-0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.39

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.92

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.13

+0.48

Корреляция

Корреляция между COCO и AMD составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов COCO и AMD

Ни COCO, ни AMD не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок COCO и AMD

Максимальная просадка COCO за все время составила -56.97%, что меньше максимальной просадки AMD в -96.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COCO и AMD.

Загрузка...

Показатели просадок

COCOAMDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.97%

-96.59%

+39.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.23%

-27.76%

+4.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-65.45%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-65.45%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.82%

-20.47%

+0.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.09%

-56.89%

+39.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.86%

13.62%

-6.76%

Волатильность

Сравнение волатильности COCO и AMD

The Vita Coco Company, Inc. (COCO) имеет более высокую волатильность в 17.25% по сравнению с Advanced Micro Devices, Inc. (AMD) с волатильностью 16.22%. Это указывает на то, что COCO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

COCOAMDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.25%

16.22%

+1.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

34.24%

49.15%

-14.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

45.64%

64.76%

-19.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

55.51%

53.46%

+2.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

55.51%

58.63%

-3.12%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей COCO и AMD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Vita Coco Company, Inc. и Advanced Micro Devices, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B10.00BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
127.79M
10.27B
(COCO) Общая выручка
(AMD) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности COCO и AMD

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности The Vita Coco Company, Inc. и Advanced Micro Devices, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%30.0%40.0%50.0%AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
34.9%
54.3%
Активы портфеля
COCO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., The Vita Coco Company, Inc. сообщила о валовой прибыли в 44.58M при выручке в 127.79M, что соответствует валовой рентабельности в 34.9%.

AMD - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Advanced Micro Devices, Inc. сообщила о валовой прибыли в 5.58B при выручке в 10.27B, что соответствует валовой рентабельности в 54.3%.

COCO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., The Vita Coco Company, Inc. сообщила об операционной прибыли в 10.19M при выручке в 127.79M, что соответствует операционной рентабельности 8.0%.

AMD - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Advanced Micro Devices, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.75B при выручке в 10.27B, что соответствует операционной рентабельности 17.1%.

COCO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., The Vita Coco Company, Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.53M при выручке в 127.79M, что соответствует чистой рентабельности 4.3%.

AMD - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Advanced Micro Devices, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.51B при выручке в 10.27B, что соответствует чистой рентабельности 14.7%.